Notas de observación del mercado: Hace un tiempo conocí a un trader cuyo capital inicial era de solo 1500U, y en tres meses su cuenta subió a 80,000U, sin una sola liquidación forzada en todo el proceso. La lógica detrás de esto no necesariamente es talento para el trading, sino más bien la capacidad de ejecución y disciplina.

**Primer punto clave: sistema de distribución de fondos**

Las historias de quiebras en el mundo de las criptomonedas casi siempre apuntan a la misma causa: apostar todo en una sola operación. La estrategia de este trader fue dividir el capital en tres cuentas independientes:

Operaciones intradía: un tercio (500U): objetivo de ganancia del 5% por operación para cerrar, pérdida del 2% para detener pérdidas inmediatamente, prohibido aguantar en contra de la tendencia.

Trading en swing: un tercio (500U): solo enfocado en BTC y ETH, manteniendo posición en corto hasta confirmar la tendencia.

Fondo de reserva a largo plazo: un tercio (500U): mantener sin mover, como amortiguador en condiciones extremas del mercado.

La tendencia de octubre fue muy convincente: Bitcoin cayó de 126,000 a menos de 90,000, muchas cuentas con apalancamiento explotaron, pero este sistema de distribución le permitió no solo sobrevivir, sino también comprar en los bajos. La esencia de distribuir fondos es mantener siempre la posibilidad de tener una segunda oportunidad.

**Segundo punto clave: filtrar las condiciones del mercado**

La mayoría del tiempo, en el mundo de las criptomonedas, se está haciendo trabajo inútil: consolidaciones que cansan, falsas rupturas que inducen a la trampa, caídas suaves que desgastan la voluntad. El costo de operar con frecuencia es que las comisiones devoran las ganancias en múltiplos geométricos. La regla de este trader es muy estricta: no operar si la volatilidad diaria es menor al 15%, y si hay ganancias, reducir la posición en un 20% para salir y retirar el capital.

El caso de ZEC es bastante típico: eligió entrar en el momento en que hubo una ruptura con volumen, y tras obtener más del 30% de ganancia, retiró el capital principal, dejando el resto como ganancia flotante para seguir manteniendo. Esta metodología consiste en comer solo el pez, renunciando a la cabeza y la cola por codicia.

Parecen reglas simples, pero la dificultad de ejecutarlas es sorprendentemente alta. El mercado prueba diariamente los límites psicológicos de las personas.