Últimamente, mucha gente me ha preguntado por qué creo que las altcoins son más fáciles de entender que las ETH. En lugar de hablar en vacío, es mejor compartir directamente la lógica práctica de duplicar cuentas durante este periodo.

Las altcoins, especialmente aquellas con un mercado relativamente concentrado, tienen una clara ventaja: bajo ruido. Cuando el precio alcanza un nivel clave o experimenta una oscilación lateral en preparación para una ruptura, el movimiento tiende a ser más limpio y la probabilidad de una ruptura falsa es mucho menor que la del ETH. Tengo que quejarme del ETH, no importa cómo vaya el mercado posterior, habitualmente rompe el máximo o mínimo anterior para absorber liquidez, lo cual es bastante molesto, para ser honesto.

Mi idea principal es ir a contracorriente. Cortar en posición inversa cuando el mercado sube, y largo en posición inversa cuando el mercado cae, pero lo más importante aquí es el timing. Lo desglosé en dos dimensiones: la primera es la absorción y la segunda es la posición clave estructural.

¿Qué es la absorción? En pocas palabras, el precio no puede subir una o dos veces seguidas en una posición concreta, y luego haré cortos en el máximo. Pero la premisa es que tengo que asegurarme de que si pierdo el mejor momento, prefiero no moverme. En lugar de perder la tarifa sin agradecimiento, es mejor esperar a la siguiente oportunidad. Las posiciones clave son más sencillas: los máximos o mínimos de la etapa de ETH en el gráfico diario, que a menudo son el soporte o la presión de choques posteriores.

El ritmo de tomar beneficios se organiza así: cuando hay una señal de absorción a nivel horario, primero cierro la mitad de la posición y luego muevo el stop loss al precio de apertura, para no perder dinero. Si se confirma que la tendencia continuará, añadiré otra oleada de posiciones sobre la retirada. Pero una vez que hay absorción o una tendencia similar a un choque en posiciones clave, estaré completamente plano, porque esto suele indicar un punto de inflexión durante un periodo de tiempo.

Tomando el último gráfico como ejemplo, la razón por la que entré en el mercado por el punto amarillo fue que no rompió el máximo anterior y hubo una absorción clara al mismo tiempo. La limpieza directa de abajo se debe a que encontró que la caída fue débil, y de inmediato hizo un backhand largo y despejó la posición en las posiciones roja y azul. Estas dos oleadas de operaciones parecen tener poca volatilidad, pero en realidad flotan entre un 1% y un 1,5%, aunque con 60 veces el apalancamiento, se puede imaginar el horror de los rendimientos.

Por último, me gustaría darte una frase que aprendí de mi lectura anterior: dado que podemos intuir que el riesgo se acerca, ¿por qué tenemos que esperar hasta el stop loss para cerrar la posición? La defensa activa suele ser más rentable que el stop loss pasivo.