¡Hola a todos, amigos! Hoy no vamos a hablar de teorías complicadas, sino que con palabras sencillas vamos a charlar sobre — cómo usar el indicador RSI para determinar la fuerza del mercado de criptomonedas, ayudándoos a evitar errores y a aprovechar mejor las oportunidades en el trading.

Primero, una pregunta: ¿a veces parece que el precio de la moneda sube mucho y justo cuando compras empieza a retroceder; o que cae mucho y cuando vendes rebota? En realidad, no es que tengamos mala suerte, sino que no hemos entendido bien la “fuerza de compra y venta” del mercado. El indicador RSI, en pocas palabras, es una herramienta para medir esa fuerza, cuyo nombre completo es Índice de Fuerza Relativa, y los valores que da están entre 0 y 100, fácil de entender.

Vamos a empezar por lo básico: ¿cómo interpretar el RSI en cuanto a sobrecompra y sobreventa? La norma habitual es que por encima de 70 se llama “sobrecompra”, lo que indica que hay demasiados compradores, el precio sube demasiado rápido y probablemente retroceda; por debajo de 30 se llama “sobreventa”, lo que significa que hay demasiados vendedores, el precio ha bajado demasiado y puede rebotar. Pero en las criptomonedas, que son muy volátiles, algunos ajustan los niveles a 80/20, y en las altcoins más especiales, se recomienda usar un ciclo de 21 días y umbrales de 75/25; en stablecoins, basta con usar el estándar de 14 días.

También hay una señal muy útil llamada “divergencia”, que es el valor central del RSI. Cuando el precio alcanza un nuevo máximo pero el RSI no, eso se llama “divergencia bajista” y sugiere que puede caer; si el precio hace un nuevo mínimo pero el RSI no, eso es una “divergencia alcista” y probablemente suba. Por ejemplo, antes Bitcoin subió a un nuevo máximo pero el RSI bajó, y luego efectivamente retrocedió, eso es la potencia de la divergencia bajista. Además, cuando el RSI supera 90 o cae por debajo de 10, el mercado está en un estado extremo, y suele haber cambios importantes en la tendencia, así que hay que estar atento.

El RSI generalmente tiene tres líneas: de 6, 12 y 24 días, con diferentes usos. La de 6 días reacciona más rápido, ideal para el corto plazo, aunque puede dar señales falsas; la de 12 días es para tendencias a medio plazo; y la de 24 días es la más estable, útil para detectar cambios en ciclos largos. Por ejemplo, en enero de 2023, el RSI de 24 días de Bitcoin salió de la zona de sobreventa y superó 30, y luego vino una recuperación en la escala semanal, demostrando la utilidad de las señales a largo plazo. Además, estas líneas pueden cruzarse: cuando la línea de 6 días cruza por encima de la de 12 días, se llama “cruce dorado” y puede ser una señal de compra; si cruza por debajo, es el “cruce de la muerte” y puede ser momento de vender. Cuando las tres líneas se alinean en una misma dirección, la tendencia es muy fuerte.

Ahora, cómo usar el RSI en el trading en tiempo real para encontrar oportunidades. En el trading intradía, hay que vigilar en tiempo real: si el RSI supera 70, hay que estar alerta a una corrección; si cae por debajo de 30, hay que estar atento a un rebote. Los traders a corto plazo pueden ajustar el ciclo a menos de 7 días para mayor sensibilidad; para medio y largo plazo, usar ciclos de 14-21 días para evitar que las fluctuaciones a corto plazo los confundan. Pero no hay que confiar solo en el RSI, hay que combinarlo con otras herramientas: por ejemplo, analizar la forma del precio, buscar divergencias alcistas o bajistas; observar el volumen, que debe aumentar en las señales para que sean más confiables; y también considerar niveles de soporte y resistencia: si en un soporte aparece una divergencia alcista, puede ser buena oportunidad de compra; si en una resistencia aparece una divergencia bajista, puede ser momento de vender.

Por ejemplo, si el RSI supera 70 y el precio sigue subiendo rápidamente pero el volumen aumenta y el precio no sube más, ¡no persigas la subida! Mejor, prepárate para una corrección; si el RSI cae por debajo de 30 y el precio sigue bajando, pero aparece una divergencia alcista, la probabilidad de rebote es alta y puedes considerar entrar con una posición pequeña.

Al usar el RSI, hay que tener cuidado con las señales falsas. En mercados en rango, el RSI puede fallar mucho, por eso hay que combinarlo con medias móviles, bandas de Bollinger y otros indicadores. Por ejemplo, si el precio está por encima de la media móvil y el RSI está en sobrecompra, puede ser momento de pensar en una posición en corto; y viceversa. Además, las señales en ciclos cortos, como en gráficos de 1 hora, no siempre valen, hay que verificar en marcos mayores, como 4 horas o diario, para evitar errores. En eventos extremos, como eventos imprevistos o “cisnes negros”, el mercado puede ser muy volátil y el RSI puede fallar, así que mejor no forzar su uso y esperar a que el mercado se estabilice.

El control del tamaño de la posición también es clave: si el RSI entra en sobreventa, no pongas más del 15% de tu capital en esa operación; cuando el indicador se recupere, puedes añadir más. Cuando el RSI indique sobrecompra, usa un apalancamiento no mayor a 3 veces; en sobreventa, no más de 5 veces. Y si obtienes una ganancia del 5%, mueve el stop a tu precio de entrada para proteger las ganancias y evitar pérdidas en una corrección.

Por último, un camino de aprendizaje para los principiantes: primero, entender bien los conceptos básicos del RSI, como sobrecompra, sobreventa y divergencias; luego, aprender a combinarlo con otros indicadores, como RSI+MACD o RSI+Bandas de Bollinger; después, hacer backtesting con datos históricos para ver qué parámetros funcionan mejor en diferentes monedas; y finalmente, practicar con simulaciones para ganar experiencia real.

En resumen, el RSI no es difícil de usar. Lo importante es fijarse en las señales de sobrecompra, sobreventa, divergencias y cruces de líneas, y corroborar con volumen y niveles clave de soporte y resistencia. Controlando bien la posición y el stop, puede ayudarnos a juzgar mejor la fuerza del mercado. Pero recordad: ningún indicador es infalible. En el trading, hay que respetar el mercado y tomar decisiones racionales. Espero que esta charla os haya sido útil. ¡Mucho éxito en vuestros trades!