El año pasado, los fondos de cobertura cuantitativos en China tuvieron un rendimiento destacado, superando bastante al mercado. La lista publicada recientemente por PaiPai.com muestra que las más destacadas son todas empresas que se basan en algoritmos para operar: utilizan modelos matemáticos y sistemas de trading automatizado para definir sus estrategias de inversión.

Una de estas fondos estrella obtuvo un rendimiento del 56.6% el año pasado, situándose en segundo lugar entre los diez principales fondos de cobertura. Y el fondo en primera posición en 2025 fue aún más fuerte, alcanzando directamente un 73.5%. En comparación, el índice de Shanghai, el de Shenzhen y el CSI 300 solo subieron un 18%, 30% y 18% respectivamente el año pasado, por lo que la diferencia es bastante evidente.

¿¿¿Cuál es el secreto detrás de esto??? La actualización tecnológica. Este fondo fue fundado en 2015 y empezó a realizar operaciones en tiempo real en 2016, usando GPU (procesadores gráficos) para cálculos de alta velocidad. Antes de eso, dependían principalmente de algoritmos tradicionales de aprendizaje automático y CPU, lo que era mucho menos eficiente.

Actualmente, el tamaño de los activos gestionados por este fondo está entre 70 y 80 mil millones de yuanes, convirtiéndolo en uno de los mayores fondos de cobertura del país. Lo interesante es que también adquirieron una gran cantidad de acciones antes de que la empresa de diseño de chips Mór Thread se hiciera pública, lo que les permitió ganar una buena suma.

La clave del trading cuantitativo es convertir las decisiones de inversión en algoritmos: no confiar en la intuición, sino en los datos; no confiar en la experiencia, sino en los modelos. En períodos de volatilidad del mercado, este método sistemático suele encontrar oportunidades que los inversores tradicionales tienden a pasar por alto.