Análisis de los tokens apalancados ETF de Gate y el comercio de contratos: ¿Cómo pueden los usuarios comunes tomar decisiones informadas?

Imagina que tienes una cantidad de fondos que deseas invertir en el mercado de criptomonedas, y al ver la volatilidad del mercado quieres aprovechar las oportunidades sin asumir riesgos excesivos. En plataformas de trading integradas como Gate, encontrarás dos herramientas de trading completamente diferentes: ETF y trading de contratos.

Hasta enero de 2026, los datos muestran que Gate, como uno de los intercambios de criptomonedas líderes a nivel mundial, cuenta con 48 millones de usuarios, con una tasa de crecimiento anual superior al 200%.

01 Fundamentos de la plataforma

Desde su creación en 2013, Gate se ha convertido en un actor importante en el ámbito del trading de criptomonedas a nivel global. Actualmente, Gate soporta más de 4,300 tipos de criptomonedas, ofreciendo a los usuarios una gama completa de servicios que van desde el trading spot hasta productos derivados.

La seguridad de la plataforma ha sido siempre una prioridad para Gate. Han implementado múltiples medidas, como autenticación de múltiples factores, almacenamiento en frío de activos y auditorías de seguridad periódicas. Es especialmente notable que Gate fue uno de los primeros exchanges en lanzar una plataforma con “prueba de reservas al 100%”.

En su informe de transparencia más reciente, Gate reportó reservas por valor de 9,478 millones de dólares, con una tasa de reservas totales del 125%, lo que significa que posee activos mucho mayores que los necesarios para cubrir sus deudas.

Este compromiso con la seguridad y la transparencia proporciona una base sólida para toda actividad de trading —incluyendo ETF y trading de contratos.

02 Características del trading con ETF

Los productos ETF (fondos cotizados en bolsa) de Gate, especialmente sus tokens apalancados, ofrecen una solución simplificada para los usuarios que desean obtener exposición apalancada mientras reducen la complejidad.

Estos tokens se reequilibran automáticamente para mantener una proporción de apalancamiento fija (como 3 veces en largo o en corto).

Al igual que los ETF tradicionales, los productos ETF de Gate permiten a los usuarios obtener exposición apalancada sin gestionar directamente los colaterales ni enfrentarse a riesgos de liquidación. Los usuarios pueden comprar o vender estos tokens apalancados directamente en el mercado spot, de manera similar a la compra y venta de activos normales.

La principal ventaja de estos productos radica en la simplificación de operaciones y la reducción de la complejidad. Para los usuarios comunes que no tienen tiempo o conocimientos especializados para gestionar posiciones apalancadas, es una opción atractiva.

03 Detalles del trading de contratos

A diferencia de los ETF, el trading de contratos es una forma de productos derivados en la que los usuarios apuestan a la subida o bajada del precio de un activo comprando o vendiendo contratos, sin poseer directamente el activo subyacente. Gate soporta contratos con apalancamiento de hasta 100 veces, pero un apalancamiento alto también implica un riesgo elevado.

Gate ofrece dos tipos principales de contratos: contratos perpetuos y contratos de entrega. Los contratos perpetuos no tienen una fecha de vencimiento fija y pueden mantenerse indefinidamente hasta que el usuario cierre la posición; los contratos de entrega, en cambio, tienen una fecha de vencimiento fija.

Para gestionar el riesgo, Gate ha implementado varios mecanismos. La plataforma utiliza un mecanismo de liquidación escalonada: cuando un usuario activa una liquidación forzada, si el riesgo está en niveles altos, la plataforma no cierra toda la posición de inmediato, sino que liquida primero una parte de la misma.

Gate también cuenta con un mecanismo de fondos de reserva, que extrae una parte de las ganancias propias para cubrir posibles pérdidas de los usuarios en condiciones extremas de mercado.

04 Comparativa de productos y guía de elección

El ETF y el trading de contratos presentan diferencias significativas en varios aspectos. La siguiente tabla resume sus principales características:

La elección del producto depende principalmente de tus objetivos de inversión, tolerancia al riesgo y tiempo disponible. Si eres un inversor principiante en criptomonedas o no tienes mucho tiempo para monitorear el mercado, el ETF (especialmente los tokens apalancados) puede ser la opción más adecuada.

Por otro lado, si tienes experiencia en trading, puedes tolerar riesgos mayores y estás dispuesto a dedicar tiempo a aprender y monitorear el mercado, el trading de contratos ofrece mayor flexibilidad y potencial de ganancias.

05 Guía de seguridad para principiantes

Independientemente de si eliges ETF o trading de contratos, la gestión del riesgo es fundamental. Para los usuarios que se inician en estos productos, aquí tienes algunos consejos clave:

Comienza con cantidades pequeñas y utiliza la cuenta demo de Gate para practicar. Esta función permite a los usuarios experimentar con fondos virtuales, aprender a usar la interfaz y gestionar riesgos sin poner en riesgo dinero real.

Entiende bien los mecanismos del producto. Por ejemplo, en el trading de contratos, es importante comprender la diferencia entre margen “full” y “cross”. El margen “full” significa que todas las posiciones comparten un mismo fondo de garantía, mientras que el margen “cross” hace que cada orden tenga su propio fondo de garantía independiente.

Nunca inviertas más de lo que puedas permitirte perder. El mercado de criptomonedas es muy volátil, y incluso productos “seguros” como los ETF pueden generar pérdidas en caso de movimientos bruscos del mercado.

La función de “Compra/Vende fácil” de Gate es un buen punto de partida para los principiantes. Está diseñada para facilitar el uso, permitiendo a los usuarios comprar criptomonedas de inmediato con varias opciones de pago.

Perspectivas futuras

Al atardecer, un usuario que acaba de completar su primera inversión en ETF de Gate observa la curva de ganancias estable en su cuenta, mientras que otro trader experimentado aprovecha con precisión el mercado de contratos para obtener una ganancia considerable.

Cuando el mercado de criptomonedas fluctúa las 24 horas del día, las dos herramientas que ofrece Gate son como las dos caras de una moneda: una, una inversión estructurada y simplificada (ETF); la otra, una oportunidad llena de flexibilidad y riesgo (trading de contratos).

Detrás de estos productos hay un fondo de “seguridad y legalidad” invertido por Gate en cientos de millones de dólares, además de una estrategia de cumplimiento global, que garantizan que diferentes tipos de inversores puedan acceder a su propio mundo de criptomonedas.