Quinto curso

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Esta guía está especialmente diseñada para inversores que operan con criptomonedas como Bitcoin, Ethereum y otras, y su núcleo es enseñar cómo usar el “volumen de transacciones” para juzgar el mercado, apoyar las operaciones, resumido en palabras sencillas:

一、Primero, entender lo básico: ¿Qué es exactamente el volumen de transacciones?

El volumen de transacciones es la cantidad total de criptomonedas negociadas en un período de tiempo determinado, y su función principal es evaluar la actividad del mercado y la participación del capital. Lo más importante es observar la “combinación de volumen y precio”: cuando el precio sube y el volumen también aumenta, indica que hay fondos respaldando la subida, y la tendencia es confiable; si el precio sube pero el volumen disminuye (poca gente operando), probablemente la tendencia no continuará y puede haber una corrección.

Un dato adicional: las reglas para calcular el volumen en diferentes exchanges pueden variar, y puede haber cierta manipulación; en cambio, los datos en la cadena (registros reales de transferencias en la blockchain) pueden eliminar transacciones falsas, por lo que su referencia es más valiosa.

二、¿Cómo interpretar el volumen en diferentes marcos temporales?

1. Corto plazo intradía (el mismo día): enfóquese en el volumen en marcos de 1 minuto, 5 minutos. Por ejemplo, cuando rompe niveles clave como el máximo del día anterior, si el volumen no acompaña, puede ser una “falsa ruptura”; si el precio alcanza un nuevo máximo pero el volumen no aumenta, probablemente retrocederá.

2. Mediano plazo (unas semanas a meses): observe el volumen promedio en 5 y 20 días. Si el volumen promedio a corto plazo se mantiene por encima del de largo plazo, la tendencia alcista es sólida; en el marco semanal, si el precio rompe una zona de consolidación y viene acompañado de aumento de volumen, puede comenzar una tendencia mediana.

3. Gran escala (tendencia a largo plazo): combine con movimientos de fondos grandes en la cadena. Por ejemplo, en zonas de fondo, si el volumen sigue creciendo pero el precio apenas fluctúa, puede ser “dinero inteligente” (fondos profesionales) posicionándose silenciosamente, y puede haber un gran movimiento en el futuro.

三、¿Cómo usar el volumen en situaciones extremas (subidas/caídas bruscas/estancamiento)?

1. En subidas rápidas: si el precio sube continuamente pero el volumen disminuye, indica que el pico está cerca; si rompe niveles clave con un volumen histórico, la subida es sólida y aún puede haber espacio para más; si el volumen de repente se dispara pero el precio se estanca, puede ser una manipulación de los grandes fondos para engañar a los minoristas y que entren en la operación.

2. En caídas bruscas: se puede usar la “técnica de acumulación en pirámide” (comprar en pequeñas cantidades a medida que baja), pero si la caída supera el 10%, mejor reducir posiciones y gestionar riesgos; además, vigile los movimientos de fondos grandes en la cadena para evitar comprar en el fondo en medio de la bajada.

3. En estancamiento a largo plazo: si el volumen cae por debajo del 30% del promedio anual, indica que el mercado está en calma, con indecisión entre compradores y vendedores; si luego aparece un aumento de volumen, probablemente habrá un cambio de tendencia (subida o bajada).

四、¿Cuál es la diferencia en la interpretación del volumen entre las monedas principales y las altcoins?

1. Monedas principales (Bitcoin, Ethereum): mayor fiabilidad, la relación volumen-precio es clara (sube con aumento de volumen, baja con disminución), buena liquidez, las grandes transacciones no afectan mucho el precio; además, se puede combinar con el volumen en futuros y derivados para confirmar la tendencia.

2. Altcoins: mayor riesgo, con poco dinero se puede manipular el precio para que suba o baje rápidamente. Cuando el volumen aumenta de repente, probablemente sea por especulación o manipulación, y la tendencia puede ser débil; además, puede haber casos en que el precio sube pero el volumen cae, lo cual es anormal; hay que verificar con datos de transferencias grandes en la cadena para distinguir señales reales de falsas.

五、¿Cómo aplicar estas técnicas en la práctica?

1. Dominar los indicadores básicos: como OBV (que indica flujo de fondos), VWAP (precio medio utilizado por instituciones), para evitar solo mirar el precio y perder la referencia del volumen, ya que un solo indicador puede llevar a errores.

2. Validar con múltiples dimensiones: cuando rompe niveles clave, el volumen debe ser al menos 1.5 veces el promedio diario para considerarse confiable; además, combinar datos de diferentes marcos temporales y exchanges para evitar ser engañado por señales falsas en una sola plataforma.

3. Practicar + gestionar riesgos estrictamente: primero probar estrategias en simuladores (como “comprar con volumen en ruptura, vender en rebotes con menor volumen”), y en operaciones reales, establecer límites claros de ganancias y pérdidas, no tomar decisiones solo por un indicador de volumen.

4. Ajustar la estrategia según el mercado: en mercado alcista y bajista, los criterios para volumen cambian; las altcoins son más aptas para operaciones a corto plazo, con entradas y salidas rápidas, mientras que las monedas principales permiten una estrategia a largo plazo; no usar una sola metodología en todos los casos.

Resumen: el volumen es una herramienta clave para juzgar la veracidad del mercado y detectar movimientos de fondos, y su efectividad radica en adaptarlo a diferentes ciclos, tipos de monedas y escenarios, combinándolo con otros datos y reglas de gestión de riesgos para mejorar la tasa de éxito en las operaciones.