Semana de la Adaptación: Gestión de Riesgos en los Mercados de Criptomonedas - Análisis de Noticias y Datos

Los mercados de criptomonedas atraviesan una fase de rally compleja, influenciada por la semana de cumplimiento y desarrollos macroeconómicos. Bitcoin y Ethereum, que comenzaron la semana en caída, muestran signos de recuperación tras las señales de los bancos centrales y los avances geopolíticos. Este artículo ofrece una guía sobre los movimientos semanales en el ámbito de los activos digitales, los indicadores técnicos y los eventos clave a seguir en el futuro cercano.

Dinámica de los eventos macroeconómicos y la reacción del mercado cripto

En los últimos días, la fragilidad de los mercados de criptomonedas se ha vinculado estrechamente con las tensiones del comercio global y el marco de política monetaria. En particular, los mensajes comerciales del presidente de EE. UU. en el Foro de Davos impactaron de forma repentina en los rendimientos de los bonos y, en consecuencia, en la apetencia por el riesgo. Durante la primera mitad de la semana, a pesar de la tensión en los instrumentos de deuda pública, la incertidumbre en torno a las actividades de la semana de cumplimiento impulsó a los inversores institucionales a revisar sus posiciones.

La mejora en los bonos a largo plazo de Japón estimuló la demanda de activos de riesgo globales, proporcionando un alivio en el sector cripto. La caída en los rendimientos de los bonos facilitó condiciones de liquidez más favorables para los traders. En este entorno, Bitcoin superó los 90,000 dólares, mientras que Ethereum mostró potencial para alcanzar los 3,000 dólares.

Fechas y anuncios importantes durante la semana de cumplimiento

Las actividades de la semana de cumplimiento traen consigo una serie de desarrollos críticos para el sector cripto. Aquí los principales eventos previstos:

Actualizaciones de protocolos y eventos tokenómicos

  • Stellar migrará a su protocolo X-Ray en la red principal
  • NEAR Protocol lanzará la primera edición de Intents Day
  • Nexus Mutual realizará una sesión en X Spaces sobre riesgos en DeFi

Indicadores macroeconómicos

  • Se publicarán los datos del Producto Interno Bruto (PIB) de EE. UU. (estimación final trimestral del 4,3%)
  • Se divulgará el informe de solicitudes de subsidio por desempleo
  • Se darán a conocer los datos del Índice de Gasto en Consumo Personal (PCE)

Emisión de tokens

  • Se realizará la emisión del token Immunefi (IMU)
  • Se ha programado la salida del token FIGHT de Fight Foundation
  • El token MBG liberará el 12,13% de su oferta circulante (10,11 millones de dólares)

Estos eventos podrían generar presión de liquidez y de precios en los mercados, en el marco de la semana de cumplimiento.

Movimiento en vivo del mercado: fotografía actual (1 de febrero, 19:05 UTC)

Principales activos cripto

Bitcoin (BTC) cotiza en 77,930 dólares, con una caída del 0,10% en 24 horas. Sin embargo, en la última hora ha subido un 0,54%, indicando que el mercado se acerca a niveles de soporte. El volumen de operaciones en 24 horas alcanza los 1,18 mil millones de dólares, con una capitalización de mercado de 1,557 billones de dólares.

Ethereum (ETH) ha bajado a 2,340 dólares, con una caída del 1,33% en 24 horas. No obstante, en la última hora ha subido un 1,69%, señal de que los compradores están retornando a ciertos niveles.

El índice CoinDesk 20 (CD20), que refleja el estado del mercado cripto en general, ha registrado ganancias parciales en las últimas 24 horas.

Contexto general del mercado

Los futuros del oro muestran ligeras caídas, mientras que los mercados bursátiles se mueven con señales mixtas. El Dow Jones Industrial, S&P 500 y Nasdaq Composite cerraron en positivo, mientras que las bolsas asiáticas mostraron cierta debilidad.

El DXY (índice del dólar) se mantiene en 98,70, indicando una presión limitada del dólar.

Eventos y calendario de tokens y acciones cripto: semana

Desempeño de acciones cripto

Las acciones de Coinbase Global (COIN) cerraron en 226,93 dólares, con un aumento del 0,99% en premercado. Galaxy Digital (GLXY) subió a 32,45 dólares, con un incremento del 1,09%.

En el sector minero, destacan:

  • Marathon Digital (MARA): cerró en 10,56 dólares (+1,83%)
  • Riot Platforms (RIOT): tras cerrar en 17,25 dólares, muestra recuperación en premercado
  • Core Scientific (CORZ): bajó a 18,20 dólares (-0,87%)
  • CleanSpark (CLSK): inició en 12,81 dólares y sube un 1,64% en premercado

Empresas cripto en fondos de inversión

MicroStrategy (MSTR) cerró en 163,81 dólares, con un aumento del 2,23%. La estrategia de inversión en Bitcoin de MSTR le permite beneficiarse directamente de los movimientos positivos en el mercado cripto.

Flujos en ETF spot

Los flujos netos diarios en ETFs spot de Bitcoin cayeron a -708,7 millones de dólares, manteniendo los flujos acumulados en 56,61 mil millones de dólares. En Ethereum, los flujos netos negativos alcanzaron -287 millones de dólares. Esta tendencia sugiere que los inversores institucionales están revisando sus posiciones antes de los eventos de la semana de cumplimiento.

Perspectiva técnica: indicadores de riesgo en desarrollo

La dominancia de Bitcoin se mantiene en un 59,72%, indicando que la ponderación relativa de Bitcoin en el mercado cripto es estable.

El ratio Ether-Bitcoin se sitúa en 0,03336, reflejando cierta debilidad relativa de las altcoins frente a Bitcoin.

Hallazgo técnico interesante: Divergencia RSI

El ratio de valor de mercado de las 10 principales altcoins respecto a Bitcoin no ha caído por debajo de niveles de soporte semanal importantes, a pesar de la debilidad del mercado en las últimas semanas. En el panel inferior, el ratio de precios se mantiene lateral, mientras que los indicadores técnicos muestran una tendencia alcista (divergencia RSI bullish), sugiriendo que en el corto a medio plazo podría cambiar la balanza de poder relativa entre Bitcoin y las altcoins.

Hashrate y potencia minera

El hashrate promedio de los últimos 7 días de Bitcoin es de 1,017 EH/s. El precio spot del hash es de 38,77 dólares. La posición abierta en futuros CME alcanza los 120.460 BTC.

El precio de Bitcoin en términos de oro es de 18,5 onzas, y la proporción entre el valor de mercado de Bitcoin y el oro es del 6,0%.

Observaciones y desarrollos

Los mercados cripto se mueven en una intersección entre la semana de cumplimiento y la incertidumbre macroeconómica. Aunque la tensión en los instrumentos de deuda pública y la tensión geopolítica disminuyen, los inversores institucionales ajustan sus posiciones con cautela, reflejado en los flujos negativos en los ETFs.

Riesgos emergentes

Los niveles de soporte en torno a los 80,000 dólares para Bitcoin siguen siendo críticos. Si se rompen, podrían formarse nuevos mínimos y fortalecerse la tendencia bajista. Los rendimientos de los bonos y los riesgos geopolíticos siguen siendo factores de presión importantes.

Expectativas semanales

Durante la semana de cumplimiento, los datos macroeconómicos y los eventos de emisión de tokens pueden aumentar la volatilidad del mercado. Sin embargo, las actualizaciones de protocolos como Stellar, NEAR Protocol y Immunefi, junto con sus eventos de token, serán desarrollos de interés para los participantes del sector cripto.

El calendario semanal de CoinDesk lista todos los eventos, permitiendo a los inversores seguir estas fechas clave y orientar sus decisiones de cartera.

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