Bitcoin cae mientras Rubio indica en privado que la guerra en Irán podría durar semanas, manteniendo altos precios del petróleo

Marco Rubio se reunió en privado con los ministros de Asuntos Exteriores del G7 y les dijo que la guerra con Irán podría continuar otras dos a cuatro semanas, entregando a los aliados más cercanos de Washington y al mercado una cuenta regresiva.

Los informes señalaron que Rubio dijo públicamente que la operación debería concluir en “semanas, no meses”, y la brecha entre esos dos enfoques captura la ventana el tiempo suficiente para sostener la tensión macro donde Bitcoin ahora cotiza.

Bitcoin alcanzó un mínimo intradía de $65,571.07 el 27 de marzo, bajando aproximadamente 4.4% en el día. Mientras tanto, el Brent se ubicaba en $111.52, subiendo 53% desde que la guerra comenzó el 27 de febrero.

El Nasdaq había entrado en territorio de corrección, el rendimiento del Treasury a 10 años se situó en 4.44% y los futuros de la Fed reflejaron esencialmente una probabilidad cero de un recorte de tasas este año. Esa combinación explica con precisión las pérdidas de la sesión de Bitcoin.

La cadena de transmisión

El petróleo por encima de $100 empuja los costos de flete hacia simultáneamente todas las cadenas de suministro.

Los datos de la EIA muestran que las tarifas de los buques cisterna VLCC desde el Medio Oriente hacia Asia alcanzaron el nivel más alto al menos desde noviembre de 2005 en marzo. Les siguen expectativas de inflación más “pegajosas”, ya que la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan cayó a 53.3, y las expectativas de inflación a un año saltaron de 3.4% a 3.8%.

La gobernadora de la Fed, Lisa Cook, dijo que la guerra en Irán ha desplazado el balance de riesgos hacia la inflación, consolidando un congelamiento de recorte de tasas que es el canal directo hacia Bitcoin.

Bitcoin ha empezado a cotizar como un instrumento de liquidez de alta beta. El FMI ha documentado que su correlación con las acciones es mayor que sus correlaciones con el oro, los bonos o las principales monedas.

Un estudio de 2024 en Finance Research Letters encontró que los rendimientos y la volatilidad de Bitcoin tienden a responder a choques de incertidumbre política, particularmente durante periodos de estrés financiero. Bitcoin cotiza más bajo ahora porque una guerra más larga mantiene vivo el choque petrolero, lo que mantiene la liquidez ajustada.

La estimación privada de Rubio de dos a cuatro semanas convierte una secuencia de titulares militares diarios en una revaluación con marco temporal: ahora los traders descuentan la duración del choque, tratando cada titular militar como un punto de datos en un ciclo de revaluación más largo.

La duración es la clave

Los traders ahora descuentan la duración de la guerra, tratando cada titular militar o diplomático como un punto de datos en un ciclo de revaluación más largo.

ICE registró su mayor cifra histórica de negociación de crudo y de interés abierto durante marzo, indicando una revaluación persistente.

Cuando el presidente Donald Trump retrasó los ataques a la infraestructura energética iraní y las esperanzas de una desescalada subieron, los fondos de equity globales captaron $37.77 mil millones en la semana hasta el 25 de marzo. Cuando Irán negó conversaciones y las esperanzas de un alto el fuego se desvanecieron, las acciones volvieron a caer.

El mercado conmuta según cómo se vea la duración del choque energético, y la línea de tiempo privada de Rubio empujó el dial hacia algo duradero.

Un diagrama de flujo que ilustra la cadena de transmisión de siete pasos desde una guerra prolongada con Irán, pasando por el aumento de los costos del petróleo, la inflación y la liquidez más ajustada, hasta llegar a precios más bajos de Bitcoin.

Una encuesta a analistas de Reuters situó el Brent entre $100 y $190 bajo una disrupción sostenida, con un promedio de $134.62. Al mismo tiempo, el escenario de marzo de la EIA proyecta que el Brent estará por encima de $95 durante los próximos dos meses. El rango de corto plazo de Bitcoin está actualmente dentro de esa brecha.

Los flujos a través del Estrecho de Ormuz promediaron aproximadamente 20 millones de barriles por día en 2024, cerca del 20% del consumo mundial de líquidos de petróleo, con alrededor del 84% de ese crudo yendo hacia Asia.

El impacto macro de primer orden cae en la región más central para la demanda industrial, el mercado de divisas de mercados emergentes y la cadena de suministro de tecnología.

Los inversores extranjeros retiraron aproximadamente $25.28 mil millones de Taiwán, $13.5 mil millones de Corea del Sur y $10.17 mil millones de India este mes. Bitcoin está dentro del mismo complejo global de crecimiento y tecnología que las salidas extranjeras están revaluando activamente, y esos movimientos reflejan la misma lógica de liquidez que impulsa a que el cripto cotice más bajo.

La EIA señala que solo alrededor de 2.6 millones de barriles por día de capacidad de desvío de oleoductos de Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos está disponible de manera inmediata.

La navegación física por Ormuz controla el cálculo macro más que cualquier declaración diplomática, por eso un alto el fuego que deja el transporte con impedimentos ofrece un alivio limitado.

El seguro de riesgo de guerra, por sí solo, mantiene los costos de flete lo suficientemente elevados como para extender la transmisión de inflación incluso si se detienen las operaciones militares.

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La cuenta regresiva

Para los posibles escenarios en las próximas semanas, la mejor opción implica diplomacia para cerrar la brecha dentro de aproximadamente siete a diez días.

La normalización del transporte comienza, el Brent retrocede hacia $95-$110 y la narrativa de “sin recortes en 2026” se suaviza a medida que se alivian las expectativas de inflación. Goldman Sachs ha argumentado que un final claro de la acción militar erosionaría rápidamente la prima de riesgo del petróleo.

En ese camino, la exposición de Bitcoin al apretón macro se revierte con rapidez. El alivio coloca a Bitcoin en el rango de $69,000-$75,000, respaldado por el caso base más benévolo de la EIA después de la disrupción y por la rapidez con la que los fondos de equity volvieron a entrar cuando las esperanzas de desescalada subieron a finales de marzo.

La misma sensibilidad a la liquidez que impulsó la venta impulsa la recuperación.

Un gráfico de rango horizontal que mapea tres escenarios del precio de Bitcoin, alcista ($69K–$75K), base ($58K–$66K) y bajista ($52K–$60K), frente al precio actual de $65.6K durante la cuenta regresiva proyectada de 2-4 semanas de la guerra con Irán.

En el peor escenario, la guerra llega al borde exterior de la ventana de cuatro semanas de Rubio. La fricción en Ormuz persiste, el seguro de riesgo de guerra se mantiene elevado y no surge un alto el fuego convincente.

El Brent se mantiene en el rango de $110–$135, consistente con la expectativa de Goldman de marzo-abril y el promedio de Reuters bajo disrupción sostenida. La inflación sigue siendo incómoda, la Fed se mantiene al margen y Bitcoin cotiza en un rango de $58,000-$66,000 mientras los activos de riesgo permanezcan acotados por el mismo techo de liquidez en vigor desde el 27 de febrero.

La literatura académica refuerza esta formulación por encima de cualquier narrativa refleja de refugio seguro.

Un paper de análisis cuantílico de 2025 encontró que el oro, el dólar estadounidense y el riesgo geopolítico de cobertura con petróleo se comportan de manera más consistente que las criptomonedas en distintos niveles de riesgo. Otro estudio de 2025 encontró que las propiedades defensivas de Bitcoin se activan bajo condiciones de crash impulsadas geopolíticamente, un umbral que el actual apretón de petróleo-y-rendimientos no ha alcanzado todavía.

En el caso bajista, el apretón persiste el tiempo suficiente para validar esa formulación condicional: el comportamiento de refugio de Bitcoin depende del régimen, y un entorno sostenido de petróleo-inflación-rendimientos es el régimen menos favorable para que esas propiedades se activen.

Dos a cuatro semanas más de guerra significan al menos una impresión de inflación adicional, una reunión adicional de la Fed y un mes más de costos elevados de flete y energía antes de que el telón de fondo macro comience a despejarse.

Para Bitcoin, esa ventana representa la duración durante la cual el petróleo se mantiene alto y los recortes de tasas siguen fuera de la mesa, las dos condiciones que impulsan el techo de liquidez en los activos de riesgo.

El escenario alcista cierra esa ventana temprano y revierte la compresión, mientras que el escenario bajista la mantiene abierta el tiempo suficiente para validar la formulación sobre liquidez-activos que ha gobernado la acción del precio de Bitcoin desde febrero.

Los mercados ya están descontando la cuenta regresiva sin considerar la versión optimista.

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