Le marché des cryptomonnaies est un espace dynamique où les investisseurs particuliers et les entités corporatives de tous horizons partagent le marché pour capitaliser sur les actifs numériques. Tout comme la bourse traditionnelle, il y a de petits poissons et de grands acteurs, et ce qui distingue ces deux factions, c’est la valeur et le capital qu’ils sont prêts à investir dans une classe d’actifs en laquelle ils croient.
Cela dit, tous les traders ne profitent pas de leurs activités de trading en crypto. En fait, la plupart des personnes qui succombent à la hype dès le départ peuvent ne pas réaliser leurs profits rapidement et finir par détenir un portefeuille crypto dont la valeur diminue. L’inverse peut aussi être vrai — certains traders paniquent et retirent leurs fonds trop tôt, manquant ainsi l’opportunité de profiter de la hausse du marché.
Alors que de nombreux petits investisseurs réagissent proportionnellement aux hausses et baisses volatiles qui caractérisent l’espace crypto, les investisseurs fortunés ont tendance à voir les choses différemment. Ils perçoivent le marché crypto à travers un prisme différent, à long terme, et les micro-mouvements à court terme ne les concernent généralement pas.
Et, bien sûr, leur stabilité mentale en période de volatilité leur a permis de réussir à long terme. À chaque crise majeure du Bitcoin et des cryptos notables lors des cycles précédents, il y a toujours eu un rallye qui suit la baisse après quelques mois.
Si vous souhaitez adopter quelques principes mentaux que les grands acteurs ont tendance à suivre lorsqu’ils naviguent sur le marché crypto, vous êtes au bon endroit. Nous vous donnerons un aperçu des concepts clés qui différencient les investisseurs crypto fortunés de la masse, pour vous guider dans votre parcours d’enrichissement personnel.
Commençons !
1. Avoir un objectif d’investissement en tête
Les traders de renom ne négocient pas simplement pour voir leur richesse augmenter. Ils ont un objectif clair autour duquel ils construisent leur stratégie d’investissement, et cet objectif sous-jacent façonne leurs activités quotidiennes pour orienter leurs décisions de trading sur le marché crypto.
En tant que débutant en crypto, vous devez suivre le même principe d’avoir un but final en tête et ne pas simplement vous lancer dans l’espoir d’un flux continu de profits. Chaque trader a un objectif financier différent à atteindre, et imiter simplement les meilleurs traders ou influenceurs peut vous conduire à de mauvais résultats financiers si vous n’avez pas de mesures de sécurité en place.
Lors de la fixation d’objectifs, il existe un bon principe fondamental à suivre pour définir des objectifs efficaces : le système SMART. SMART est un acronyme qui signifie spécifique, mesurable, atteignable, pertinent et temporel, et un bon objectif doit être construit selon ce cadre pour garantir le succès de votre stratégie de trading.
Par exemple, si vous êtes une personne seule qui souhaite acheter son propre appartement dans les prochaines années, vous pouvez structurer vos décisions d’investissement autour de cet objectif global. Vous pourriez nommer votre objectif quelque chose comme : accumuler 200 000 $ de profits en trading pour financer un apport immobilier dans cinq ans.
Avec un objectif d’investissement en tête, vous pouvez inverser votre stratégie pour maximiser vos chances d’atteindre votre cible dans votre délai. Vous ne serez pas aussi facilement distrait par les tentations à court terme, car vous aurez des étapes intermédiaires à atteindre pour réaliser cet objectif.
Grâce à cette méthode d’investissement, vous pouvez augmenter votre patrimoine de manière structurée plutôt que de suivre le courant des mouvements volatils du marché. Vous contrôlez le navire qui teste votre destin, ce qui est la vision que les individus fortunés ont du marché lorsqu’ils y injectent leur richesse.
Lisez le guide d’Independent Reserve pour les investisseurs fortunés pour plus d’informations sur la façon de trader comme un investisseur de grande envergure.
2. Penser en cycles de marché, pas en fluctuations quotidiennes
Une autre mentalité que suivent les investisseurs intelligents est le concept de cycles de marché influant sur la liquidité crypto.
Beaucoup d’investisseurs novices peuvent paniquer face aux fluctuations extrêmes des prix, avec des variations pouvant atteindre deux chiffres en pourcentage très fréquemment.
Alors que ces fluctuations peuvent représenter des pertes de plusieurs centaines de dollars en une journée, la réalité est que c’est simplement une journée normale dans le monde crypto.
Et la plupart des investisseurs fortunés connaissent cette vérité comme le dos de leur main.
Ces investisseurs sont informés du cycle de vie des cryptos parce qu’ils ont été informés par leurs agents principaux, ont eux-mêmes traversé le processus de trading, ou ont approfondi leurs recherches et l’ont aligné avec leur tolérance au risque avant de prendre des décisions d’investissement.
Donc, si vous souhaitez penser comme un investisseur fortuné, il est important d’ignorer le bruit des mouvements de prix quotidiens — voire hebdomadaires — et de regarder loin dans le futur. Dans la plupart des cas, les tokens crypto populaires rebondissent relativement rapidement en valeur.
Prenez du recul et faites confiance au processus. Si vous souhaitez éviter d’allouer une partie de votre capital au-delà de votre capacité à perdre, réduisez votre allocation crypto et explorez des véhicules d’investissement plus sûrs. Contrairement à la croyance populaire, vous n’avez pas besoin de crypto pour mener une vie financièrement avisée.
3. Considérer la sécurité et le flux de mouvement de vos tokens
Un autre aspect notable d’un trader crypto avisé est la conscience de la gestion de ses cryptos au-delà de la décision d’investissement.
Pour commencer, réfléchissez à l’endroit où vous envisagez de conserver vos tokens crypto. Beaucoup de débutants choisissent de laisser leurs tokens sur la plateforme d’échange, ce qui peut leur jouer un mauvais tour si la plateforme est piratée ou divulguée d’une quelconque manière.
Les traders de renom préfèrent transférer la majorité de leurs tokens vers leurs propres portefeuilles privés, qu’ils soient logiciels ou matériels.
Mettre vos cryptos dans ces plateformes de stockage sécurisées est idéal, car les tokens sont alors sous votre contrôle exclusif — mais assurez-vous de ne jamais perdre la phrase de récupération ou d’entrer des identifiants sur des sites douteux.
Une autre considération est la façon dont vous envisagez d’acheter et de vendre vos tokens. Beaucoup de traders de haut niveau et d’entreprises choisissent de négocier via des desks OTC VIP spécialisés pour pouvoir verrouiller le prix d’un crypto lors de transactions importantes.
Si vous prévoyez d’acheter ou de vendre une grande quantité de tokens en une seule fois, notamment des tokens à faible liquidité, opter pour l’OTC est idéal car cela réduit le risque de glissement de prix. En revanche, trader via des plateformes d’échange classiques peut faire évoluer les prix contre vous si la demande ou l’offre ne correspond pas à votre prix souhaité.
4. La diversification est essentielle à la génération de richesse
Enfin, une autre pratique que les traders de renom respectent scrupuleusement est la diversification de leur portefeuille.
Beaucoup de nouveaux investisseurs choisissent d’investir dans un seul token crypto. Bien que cela puisse être efficace dans certains cas, cela expose votre portefeuille à un risque très élevé de ne pas pouvoir rebondir si vous avez mal chronométré votre entrée.
Ce que font les individus fortunés pour atténuer ce risque, c’est de répartir leurs investissements dans plusieurs actifs, pour ainsi dire. Ils n’investissent pas uniquement dans Bitcoin, ni dans ce seul token qui fait le buzz dans leur réseau.
Au lieu de cela, ils choisissent d’investir dans plusieurs tokens crypto. Cette méthode est très efficace pour minimiser les risques et les pertes, car avoir plus d’investissements réduit l’impact de chaque fluctuation de prix pour une crypto face à la volatilité ou aux baisses à court terme.
Les individus fortunés n’en arrivent pas là en pariant sur le futur d’un token au hasard ; ils abordent la constitution de leur portefeuille avec prudence et régularité.
Ils sélectionnent soigneusement la gamme de tokens qui peuvent générer un profit grâce à une analyse fondamentale et technique approfondie. Ensuite, ils restreignent leurs choix et investissent de manière stratégique. Leurs décisions ne sont jamais prises à la légère ; tout est calculé et contrôlé, étant donné l’ampleur des capitaux en jeu.
Nous espérons vous avoir aidé à comprendre la façon dont pensent les traders de haut niveau. Bonne chance dans votre parcours de trading crypto !
