BlockBeats messages, 2 avril, « l’agent de “BTC OG insider whale” », Garrett Jin, a déclaré dans un message : « Les discours nationaux de Trump équivalent à un engagement de guerre à chaud ; l’escalade du conflit est irréversible. Depuis le début de la guerre, chacun de nos grands jugements s’est avéré exact : pas de plan de sortie de la guerre, pas de solution pour le détroit d’Hormuz, manque d’approvisionnement en pétrole mis en évidence, risques pour les pays importateurs accentués. Le rebond optimiste temporaire de cette semaine correspond parfaitement aux attentes : c’est un squeeze à court terme fondé sur les positions, et non un changement des fondamentaux. Ensuite, Trump a prononcé un discours national.
Ce discours envoie des signaux doubles. D’une part, Trump affirme que l’action militaire est “sur le point d’être achevée” et fournit un calendrier de 2 à 3 semaines ; d’autre part, il menace de frapper les infrastructures électriques de l’Iran, “un coup extrêmement dur”, si aucun accord n’est conclu. La réaction du marché reflète ces deux aspects : le prix du pétrole grimpe de plus de 6 % (reflétant l’escalade du conflit), tandis que le dollar s’affaiblit (reflétant la possibilité d’anticipations de sortie).
Notre interprétation est : « La formulation “sur le point d’être achevée” est principalement une posture politique intérieure, tandis que la menace d’escalade est le véritable signal d’action. Quand on déploie un troisième groupe de frappe de porte-avions et qu’on menace de détruire le réseau électrique d’un pays, la direction est déjà claire. La semaine dernière, nous avons avancé que Pâques pourrait marquer le point de non-retour pour une escalade de guerre à chaud. Après ce discours, nous sommes plus proches de ce seuil que la plupart des gens ne le pensent. Le marché n’a pas encore tarifé cette irréversibilité. Soyons francs : une fois qu’on a choisi la guerre à chaud, on ne peut pas revenir en arrière. Le monde traverse une transformation structurelle, et la plupart des acteurs du marché n’ont pas encore commencé à intégrer cela dans les prix ».
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