C'est une question très centrale et pratique. Dans l'univers de la cryptomonnaie, "quel niveau d'ordre faire" détermine directement votre fréquence de trading, votre durée de détention, la taille de votre stop loss et vos objectifs de profit, en essence, vous choisissez votre style de trading et votre cadre temporel.

Il n'y a pas de niveau "meilleur" absolu, seulement le niveau "le plus adapté pour vous". Le choix dépend de votre personnalité, du temps disponible, de votre tolérance au risque et de votre expérience en trading.

Voici une analyse détaillée des ordres de différents niveaux pour vous aider à faire un choix :

I. Classification des niveaux de trading principaux

En général, nous pouvons classer le trading de contrats en plusieurs niveaux en fonction de la durée de détention.

1. Scalping

· Cadre temporel : graphique de 1 minute, graphique de 5 minutes.
· Temps de détention : de quelques secondes à quelques minutes, rarement de nuit.
· Caractéristiques :
· Trading à haute fréquence : saisir de petites fluctuations de prix pour accumuler des gains.
· Haute concentration : il est nécessaire de surveiller en permanence le marché, avec une tension mentale élevée.
· Risque faible pour une transaction unique, risque élevé en accumulation : la perte de stop loss est très faible pour chaque transaction, mais le nombre de transactions est extrêmement élevé, ce qui entraîne des frais de transaction élevés et peut facilement aboutir à un contrôle perdu en raison de petites pertes consécutives.
· Exigences élevées : Nécessite une vitesse de réaction très rapide, une discipline stricte et un environnement de trading stable (réseau, équipement).
· Public cible : Traders à temps plein, ayant beaucoup de temps pour surveiller le marché, capables de supporter la pression élevée et réactifs.

2. Trading à court terme (day trading)

· Cadre temporel : graphique de 15 minutes, graphique horaire, graphique de 4 heures.
· Durée de détention : de quelques heures à un jour, clôture le jour même, pas de position overnight.
· Caractéristiques :
· Capturer les mouvements intrajournaliers : saisir les principales vagues de hausse ou de baisse au cours d'une journée.
· Équilibre : Trouver un bon équilibre entre les opportunités de trading, le risque et l'énergie dépensée. C'est le niveau choisi par la plupart des traders actifs.
· Éviter le risque de nuit : l'univers de la cryptomonnaie est négocié 24 heures sur 24, mais des nouvelles importantes se produisent souvent la nuit en Asie (pendant la journée en Europe et aux États-Unis), ne pas laisser d'ordres ouverts pendant la nuit peut éviter ce type d'incertitude.
· Public concerné : La plupart des traders à temps partiel ou à temps plein, qui ont 2 à 4 heures fixes par jour pour analyser et surveiller le marché.

3. Trading à moyen terme (trading de tendance)

· Cadre temporel : graphique de 4 heures, graphique journalier.
· Durée de détention : quelques jours à quelques semaines.
· Caractéristiques :
· Agir selon la tendance : Capturer principalement les bénéfices importants générés par des mouvements de marché tendanciels.
· Faible fréquence de trading : Pas besoin de surveiller le marché constamment, se concentrer davantage sur le "timing" et la "patience des holdings".
· stop loss relativement élevé : pour filtrer les fluctuations quotidiennes, l'espace de stop loss est relativement important, ce qui exige une gestion des holdings plus rigoureuse (nécessite des positions plus légères pour contrôler le risque par ordre).
· Risque : Il est possible de perdre une grande partie des bénéfices en raison d'un retournement soudain du marché.
· Public cible : les travailleurs à temps plein qui ne peuvent pas surveiller le marché fréquemment, ayant une personnalité calme et de la patience.

4. Trading à long terme

· Cadre temporel : graphique quotidien, graphique hebdomadaire.
· Holdings : quelques semaines à plusieurs mois, voire plus longtemps.
· Caractéristiques :
· Macro et fondamentaux : Basé sur le cycle économique macroéconomique, les tendances de développement de l'industrie de la blockchain, les fondamentaux du projet et d'autres facteurs majeurs.
· Interdiction de l'effet de levier élevé : Le trading à long terme ne doit absolument pas utiliser un effet de levier élevé, car la durée est longue et les fluctuations intermédiaires sont énormes, ce qui peut facilement entraîner une liquidation. En général, un effet de levier très bas (comme 1-3 fois) ou un mode de position complète est utilisé.
· "Achetez et laissez aller" : Après avoir ouvert une position, il faut une forte conviction et une grande détermination, en ignorant les ajustements à moyen terme.
· Public cible : Investisseurs ayant une compréhension approfondie du secteur, une vision d'ensemble, capables de supporter d'importantes fluctuations de portefeuille et de rester fidèles à leurs convictions. Pas adapté à la grande majorité des nouveaux utilisateurs de Trading Futures.

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Deux, comment choisir le niveau qui te convient ?【clé】

Posez-vous les questions suivantes :

1. Combien de temps puis-je consacrer au trading chaque jour ?
· Toute la journée : Vous pouvez envisager des transactions à très court terme et à court terme.
· Seulement 1 à 2 heures par jour : Le trading à moyen terme (swing) est le meilleur choix.
· Regarder seulement le week-end : Mieux adapté pour une approche à long terme, ou abandonner le Trading Futures.
2. Quel est mon caractère ?
· Impulsif, manque de patience : peut être plus adapté au trading à court terme, ne peut pas supporter l'attente prolongée des transactions à moyen terme.
· Stable et patient : mieux adapté au trading à moyen terme, capable de maintenir ses ordres sans être éliminé par de petites fluctuations.
3. Quelle est ma tolérance au risque ?
· Faible capacité d'absorption, aversion au risque : un petit stop loss en trading à court terme pourrait mieux vous convenir (mais faites attention à la pression psychologique causée par la fréquence des transactions).
· Capacité de risque élevée : Vous pouvez essayer le trading à moyen terme, en acceptant une plus grande amplitude de stop loss pour obtenir un meilleur retour.
4. Quelle est mon expérience de trading ?
· Débutant : Il est fortement recommandé de commencer par le court terme ou le moyen terme. Ce niveau vous permettra d'avoir suffisamment de temps pour analyser le marché, les paramètres de stop loss sont relativement raisonnables, évitant ainsi un effondrement instantané, c'est la zone avec la courbe d'apprentissage la plus douce. Il ne faut absolument pas commencer par le très court terme !

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Trois, recommandations et stratégies clés (très important)

1. Analyse multi-temporale

Peu importe le niveau de l'ordre que vous choisissez de passer, ne vous concentrez pas uniquement sur une seule période de temps. Vous devriez adopter la méthode « direction à long terme, points d'entrée à court terme ».

· Par exemple, vous faites du trading à moyen terme (swing) :
· Regardez le graphique journalier : déterminez si la tendance principale actuelle est à la hausse, à la baisse ou en consolidation.
· Regarder le graphique de 4 heures : chercher des opportunités de correction ou de rebond dans la tendance.
· Regardez le graphique de 1 heure/15 minutes : trouvez des points d'entrée et de stop loss précis.

2. La combinaison des niveaux et des holdings

· Plus le niveau est bas, plus la position doit être légère. Parce que les petites fluctuations ont beaucoup de bruit, la stabilité des signaux est faible, une position légère vous permet d'avoir un meilleur taux de tolérance.
· Plus le niveau est élevé, plus la gestion des positions doit être précise. Parce que le stop loss est important, il est nécessaire de réduire la taille des positions pour garantir que le risque total reste contrôlable.

3. Le conseil ultime pour les débutants

Commencez à pratiquer le trading de bandes au niveau du "graphique de 4 heures".

· Pourquoi ?
· Qualité du signal élevée : Plus stable que les signaux à court terme, filtre beaucoup de bruit du marché, ce qui facilite la saisie.
· Temps amical : Pas besoin de surveiller le marché en permanence, il suffit de consacrer 1 à 2 heures par jour à l'analyse.
· Utile pour l'apprentissage : Vous avez suffisamment de temps pour réfléchir, résumer, développer votre sens du marché et votre discipline.
· Risque contrôlé : l'espace de stop loss est relativement raisonnable, contrairement aux positions à long terme qui nécessitent un espace de stop loss beaucoup plus important.

Résumé

Choisir quel niveau d'ordre passer, c'est choisir votre identité de trading.

· Les ultra-courts sont comme des "forces spéciales" : les exigences sont très élevées et le taux de pertes est également élevé.
· Le trading à court terme est comme une "escouade d'assaut" : actif sur la ligne de front, avec des gains et des risques qui coexistent.
· La ligne médiane est comme une "armée régulière" : elle privilégie la stratégie et la formation, c'est le choix de la plupart des gens.
· Les investisseurs à long terme sont comme des "stratèges" : ils planifient avec soin, mais nécessitent une vision et une détermination extrêmes.

Pour la grande majorité des gens, le trading de tendance en recherchant des opportunités d'entrée sur le graphique horaire, en se basant sur le graphique de 4 heures comme cœur et en tenant compte de la direction du graphique journalier, est le meilleur point de départ qui équilibre le risque, le rendement et le coût en temps. D'abord, stabilisez vos profits à ce niveau avant de considérer une expansion à d'autres niveaux.