Récemment, le marché des cryptoactifs a connu une turbulence effrayante. Du 10 au 11 octobre, le marché a subi un choc inhabituel, dont l'impact est sans précédent :

Environ 1,6 million de comptes de trading ont été liquidés au cours de 24 heures, avec une ampleur de liquidation atteignant la stupéfiante somme de 19 milliards de dollars, établissant un nouveau record dans l'histoire des cryptoactifs. L'origine de cette tempête remonte à la nouvelle détérioration des relations commerciales entre les États-Unis et la Chine, ainsi qu'à une déleveraging panique causée par des changements politiques inattendus.

Les répliques des secousses ont duré plusieurs jours. Le Bitcoin a de nouveau subi un coup dur cette semaine, son prix étant tombé à un intervalle de 105 000 à 106 000 dollars, avec une baisse hebdomadaire de plus de 13 %. Un nouvel effondrement de 10 à 12 milliards de dollars a eu lieu sur l'ensemble du réseau, et même les ETF n'ont pas échappé à la tempête, faisant face à un important exode de capitaux.

Dans cette turbulente du marché, certains investisseurs ont choisi des stratégies plus prudentes. Par exemple, transférer des positions clés vers des produits de verrouillage à intérêt composé à faible risque. Cette méthode a montré ses avantages lors de fortes fluctuations du marché : alors que de nombreux traders subissent de lourdes pertes en raison de l'effondrement des contrats, ces investissements prudents peuvent continuer à s'apprécier de manière stable.

Cette expérience illustre profondément une vérité d'investissement : les fluctuations à court terme peuvent attirer les parieurs, mais la croissance des intérêts composés à long terme est le choix des investisseurs avisés.

Pourquoi certains produits d'investissement peuvent-ils rester relativement stables en période de turbulences sur le marché ? Il y a principalement deux raisons :

1. Éviter le levier élevé par la mécanique : Ce record de liquidation est essentiellement causé par une crise de liquidité et un effet domino déclenchés par un levier élevé. Certains produits d'investissement solides mettent l'accent sur des stratégies de verrouillage et de réinvestissement, n'impliquant pas de leviers élevés et ne poursuivant pas les fluctuations à court terme, évitant fondamentalement le risque systémique causé par les liquidations forcées.

2. Les rendements sont faiblement corrélés aux fluctuations du marché : le 17 octobre, lorsque le marché a de nouveau chuté, la courbe des rendements de ce type d'investissement solide a pu maintenir une tendance à la hausse, montrant une résistance aux fluctuations du marché.

Cette agitation du marché a sonné l'alarme pour les investisseurs, leur rappelant que tout en cherchant des rendements élevés, il est également important de prendre en compte l'importance de la gestion des risques. Choisir une stratégie d'investissement appropriée peut offrir une certaine protection en cas de fluctuations de marché importantes, aidant les investisseurs à traverser des moments difficiles et à réussir à long terme.