Guide de Trading pour les Pièges Haussiers : Comment les Identifier et Échapper

Tous les traders se souviennent des opérations qui semblaient évidentes mais qui, une fois engagées, se sont retournées contre nous et ont abouti à des pertes.

Celles-ci sont connues sous le nom d'“opérations piège” car elles attirent les traders naïfs et les secouent ensuite une fois qu'ils ont mordu à l'hameçon.

L'un des pièges les plus courants est le piège haussier. Dans cet article, nous allons définir ce que c'est, comment le détecter, apprendre à l'éviter et révéler quelques façons de tirer profit en opérant avec eux.

Qu'est-ce qu'un piège haussier ?

Un piège haussier se produit pendant une tendance haussière. Le prix d'un actif augmente jusqu'à atteindre un niveau de résistance. Ici, il effectue la rupture typique attendue par les traders puis dépasse le niveau de résistance.

Le modèle est trompeur car il peut donner une “confirmation” d'avoir dépassé la résistance. Cela amène les traders qui observent le comportement du prix à croire que le rallye haussier continue, ce qui les pousse à exécuter des ordres d'achat.

Malheureusement, quelques bougies plus tard, le prix effectue un brusque et agressif retournement en U et commence un mouvement baissier. Ceux avec un stop loss le voient exécuté tandis que le reste reste piégé dans des opérations perdantes.

Ce qui se passe réellement lors d'un piège haussier, c'est qu'il apparaît généralement après une longue tendance haussière. Cela signifie que les acheteurs ont été aux commandes pendant longtemps et qu'ils sont probablement sur le point d'épuiser leurs ressources. Cette hypothèse se confirme lorsque le prix entre dans une zone de résistance, où le mouvement ralentit en formant des bougies plus courtes.

Ensuite, le marché ralentit avant que d'autres acheteurs n'entrent en essayant de pousser le prix au-delà de la résistance. Cela conduit à la formation d'une “rupture”. Les acheteurs inexpérimentés voient cela comme une continuation de la tendance haussière et effectuent davantage d'achats.

Cependant, avec les ressources des acheteurs épuisées, les vendeurs commencent à dominer dans les zones de résistance. Le déséquilibre entre les acheteurs qui fuient et les vendeurs agressifs fait pencher la tendance en faveur des vendeurs, activant les stop loss des nouveaux acheteurs.

Comment identifier un éventuel piège haussier ?

1. Multiples Tests de Niveau de Résistance

Le premier indice est une forte tendance haussière soutenue qui réagit de manière significative face à une zone de résistance spécifique. Lorsque le prix atteint ce niveau, il a tendance à reculer avant de monter plus haut.

2. Bougie haussière exceptionnellement grande

Dans la phase finale du piège, une énorme bougie haussière apparaît généralement, dominant les bougies immédiates à gauche. Cette bougie peut indiquer que de nouveaux acheteurs croient qu'une rupture a eu lieu, que certains grands acteurs poussent intentionnellement le prix plus haut, ou que les vendeurs ont momentanément permis aux acheteurs de dominer.

3. Une Plage se Forme

La dernière caractéristique est la formation d'un motif similaire à une plage au niveau de résistance. Le prix semble rebondir à l'intérieur d'un support et d'une résistance. Il est facile d'identifier le début du piège car la grande bougie mentionnée précédemment se forme et se ferme en dehors de cette plage.

Modèles Communes de Pièges Haussiers

Patron #1 : Le Double Plafond Rejeté

Il se caractérise par deux bougies proéminentes qui ressemblent au schéma normal d'un double sommet, sauf que la deuxième bougie montre un rejet massif en haut avec une longue mèche.

Patron #2: L'Enveloppe Baissière

Lorsqu'un motif englobant se forme après le motif classique de piège haussier, c'est un indicateur direct qu'un fort mouvement baissier se prépare.

Patron #3: L'Essai Échoué

Cela se produit lorsque, après avoir franchi la zone de résistance, le prix revient à l'essayer mais échoue et s'effondre. Les traders expérimentés comprennent qu'il s'agit du test définitif de la continuité d'une tendance.

Comment Éviter le Piège Haussier

1. Éviter les Entrées Tardives - Plus une tendance haussière a duré longtemps, plus il est probable qu'elle forme un piège.

2. Ne pas acheter aux niveaux de résistance - Il est plus risqué de prendre des positions d'achat aux résistances qu'aux supports.

3. Attendre les Tests - Un trader doit toujours attendre que le prix ne se contente pas de franchir une zone de résistance, mais qu'il la teste à nouveau et gagne en momentum haussier.

4. Observer l'Action du Prix - L'action du prix est la façon la plus sûre de lire le marché et d'éviter les pièges haussiers.

Comment Trader avec des Pièges Haussiers

Méthode n°1 : Acheter dans les Tests Attendez que le prix baisse pour tester la résistance convertie en support avant d'ouvrir un ordre d'achat. Confirmez avec des modèles de bougie ou des indicateurs.

Méthode n°2 : Vendre après un changement de tendance réussi La manière la plus sûre est d'accepter que la tendance a changé et de s'y adapter. Attendez que le prix subisse des rejets, teste l'ancienne résistance et clôture en dessous avant de considérer une opération de vente.

Conclusion

Les modèles de piège haussier sont connus pour attirer les traders vers des opérations risquées qui se terminent presque toujours par des pertes. Cependant, en comprenant comment ils se forment et ce qu'ils signifient, ils peuvent devenir des configurations rentables.

Cette leçon renforce le fait que le marché peut être très gratifiant si le trader sait comment l'interpréter.