Tard dans la nuit, j'ai reçu un appel de ma cousine, elle sanglotait en disant : "Soeur, mon compte de 6000 dollars est complètement parti !" En fait, elle avait une position complète avec un effet de levier de 5 fois, et après un pullback de 3 %, tout est tombé à zéro en une nuit. En regardant ses captures d'écran de trading, le problème est évident : presque tous les fonds étaient montés à bord, mais aucun stop loss n'avait été fixé.

Beaucoup de gens comprennent mal le concept de "Position complète", pensant qu'il peut maximiser les profits, ce qui n'est pas le cas. Le trading en position complète est comme conduire une voiture de sport sans freins, bien que la vitesse soit incroyable, un petit moment d'inattention peut entraîner des conséquences désastreuses. Le principal responsable du crash est souvent non pas un effet de levier élevé, mais plutôt une surcharge.

Voici une comparaison de deux situations :
1. Position complète monter à bord (96,7 % des fonds) : avec un effet de levier de 5 fois, il suffit d'une fluctuation inverse de 6 % pour subir une chute à zéro.
2. Opération légère (12,5 % de fonds) : Utilisation de 5 fois l'effet de levier, mais il faut une volatilité de 86,7 % pour perdre tous les fonds.

Les capacités de tolérance au risque des deux sont complètement différentes.

Après un an d'expérience pratique et d'enseignements, j'ai résumé les "trois principes de survie en position complète". En suivant ces principes, non seulement j'ai préservé mon capital, mais j'ai également réalisé une croissance de 80 % de mon compte en période d'adversité.

Principe un : Un seul trade ne doit pas dépasser 7 % du capital total.
Pour un compte de 6000 dollars, le montant maximal par transaction est de 420 dollars. Même si la ligne de stop loss de 7 % est atteinte, la perte maximale n'est que de 29,4 dollars, ce qui ne remettra pas en cause l'ensemble des fonds.

Principe deux : contrôler la perte unique à moins de 1,1 %
Définissez une "ligne de vie" pour chaque transaction. Par exemple, ouvrez avec 420 dollars à un effet de levier de 5x, fixez un stop loss de 1 %, la perte réelle est de 8,4 dollars, ce qui représente exactement 1,1 % du capital total. Soyez ferme sur le stop loss pour éviter un enlisement profond.

Principe trois : face à un marché flou, choisissez d'observer
Abandonnez toutes les fluctuations de marché incertaines. Même si vous avez déjà des bénéfices flottants, n'augmentez pas facilement votre position. Montez à bord uniquement à des moments clés où vous pouvez juger avec précision, comme attendre la confirmation d'une rupture d'un niveau de résistance important sur le graphique journalier, avec un volume correspondant.

Un fan a souvent explosé son compte chaque mois, étant profondément en proie à la mentalité du joueur. Après avoir adopté ces trois principes, son compte est passé de 3200 dollars à 5500 dollars en quatre mois.

Son insight révèle l'essence du trading : "Je pensais auparavant que la position complète était un coup de poker, mais je comprends maintenant que la véritable stratégie de position complète est destinée à un développement stable à long terme."

Il fut un temps où, moi aussi, je cherchais mon chemin dans le brouillard du trading. Aujourd'hui, j'ai enfin allumé une lumière qui guide ma direction, et j'espère que ces expériences pourront également aider d'autres investisseurs à garder leur lucidité dans un marché volatile et à réaliser une croissance stable.