Les tendances récentes du marché montrent que le mouvement du quatrième trimestre est principalement alimenté par les performances, et non par une simple spéculation sur des thèmes. En particulier dans le domaine technologique, les secteurs capables d'améliorer leur rentabilité par des hausses de prix de produits ou par une amélioration de l'offre et de la demande attirent des investissements anticipés. Examinons ensemble 11 orientations d'investissement présentant une forte certitude de performance et leur logique fondamentale.

Tout d'abord, le domaine des puces de stockage AI est remarquable. L'explosion de la puissance de calcul de l'IA a propulsé les puces de stockage dans un nouveau cycle de prospérité, le prix des DRAM et des NAND ayant augmenté de plus de 40 % depuis le début de l'année. La visibilité des commandes des entreprises leaders de l'industrie s'étend déjà au premier trimestre de l'année prochaine, l'efficacité de la rotation des stocks au troisième trimestre s'améliorant clairement, et la croissance du chiffre d'affaires au quatrième trimestre devrait continuer à dépasser les attentes du marché.

Deuxièmement, le secteur des résines de photolithographie semi-conducteurs mérite également une attention particulière. En raison des capacités de production limitées des fournisseurs japonais de résines KrF, les fonderies nationales font face à une pénurie d'approvisionnement, ce qui a entraîné une augmentation d'environ 60 % des prix des résines de photolithographie en six mois. Les fabricants nationaux accélèrent le processus de validation d'importation, et certaines entreprises ont connu une augmentation de près de trois fois de la taille des commandes au quatrième trimestre par rapport à l'année précédente, avec une élasticité de performance significative.

De plus, le domaine des puces à processus avancé montre également de bonnes perspectives. Avec l'accélération de la domestication des puces haut de gamme, la part des commandes de processus avancés de 7 nanomètres et inférieurs continue d'augmenter. Le segment de l'emballage et des tests bénéficiera également de cette tendance, par exemple, le chiffre d'affaires des activités d'emballage avancé de JCET pour le troisième trimestre a déjà montré une croissance significative.

En plus des trois domaines mentionnés ci-dessus, il existe également huit autres directions qui présentent une forte certitude de performance. Les investisseurs peuvent continuer à surveiller les tendances du marché pour saisir les opportunités d'investissement. Cependant, il est important de noter que l'investissement comporte toujours des risques. Il est recommandé aux investisseurs de bien comprendre les situations spécifiques des secteurs et des entreprises concernés avant de prendre des décisions, en tenant compte de leur propre capacité à assumer des risques pour effectuer des investissements rationnels.