Dans le domaine de l'investissement en Cryptoactifs, les Débutants sont souvent attirés par les soi-disant "alts à 10x", espérant devenir riches du jour au lendemain. Cependant, cette stratégie est souvent pleine de risques, pouvant entraîner des pertes sévères.

Mon expérience personnelle est un très bon exemple. En 2019, j'ai investi dans une petite cryptomonnaie ayant une capitalisation boursière de seulement 50 millions de dollars. Malheureusement, l'équipe du projet a finalement fui, ce qui a entraîné la perte totale de mon investissement.

Cette leçon douloureuse m'a poussé à réévaluer ma stratégie d'investissement. Au cours des six années suivantes, j'ai concentré mon attention sur les Cryptoactifs ayant une capitalisation boursière comprise entre 500 millions et 2 milliards de dollars. Parallèlement, j'ai également suivi de près les tendances de rotation du marché. Cette stratégie m'a aidé à saisir avec succès 8 opportunités d'investissement qui ont doublé, y compris ARB en 2023 et PYTH en 2024.

Pourquoi choisir cette fourchette de capitalisation boursière ? Les raisons sont principalement au nombre de deux :

Tout d'abord, les Cryptoactifs dont la capitalisation boursière est inférieure à 500 millions de dollars sont généralement confrontés à de graves problèmes de contrôle du marché. Les fonds principaux peuvent facilement manipuler les prix et, après une hausse, ils ont souvent tendance à écraser les prix, ce qui représente un risque énorme pour les investisseurs ordinaires.

Deuxièmement, les cryptoactifs majeurs avec une capitalisation boursière de plus de 2 milliards de dollars, tels que le Bitcoin et l'Ethereum, bien qu'ils soient relativement stables, il est difficile d'atteindre une croissance rapide à court terme.

En comparaison, les Cryptoactifs ayant une capitalisation boursière comprise entre 500 millions et 20 milliards de dollars disposent d'une liquidité suffisante pour réduire les risques tout en ayant un potentiel de croissance adéquat.

À titre d'exemple de la rotation du secteur Layer2 en 2023, j'ai choisi l'ARB qui avait alors une capitalisation boursière d'environ 800 millions de dollars. Après avoir observé que trois jetons de ce secteur avaient atteint de nouveaux sommets, je pense que cela indique que l'enthousiasme pour l'ensemble du secteur est en hausse. En effet, dans les trois mois suivant ma prise de position, le prix de l'ARB est passé de 1,2 dollar à 2,8 dollars, réalisant une augmentation de 1,3 fois.

Un autre facteur important à considérer est la "corrélation sectorielle". Si un Cryptoactif augmente seul dans son secteur tandis que d'autres jetons connexes ne montrent pas de variation significative, c'est généralement un signal d'alarme. Par exemple, en 2022, un petit Cryptoactif lié au métavers a vu son prix grimper à 3 dollars, mais les autres jetons du secteur n'ont pas réagi. Ce phénomène de "combat en solitaire" est souvent difficile à maintenir, et ce jeton est finalement retombé à 1 dollar.

À l'inverse, lorsque plusieurs jetons augmentent simultanément dans un secteur, cela prédit généralement une tendance de croissance plus fiable et durable.

Dans l'ensemble, un investissement réussi dans les Cryptoactifs nécessite une analyse de marché complète, une gestion des risques prudente, ainsi qu'une sensibilité aux dynamiques du marché. En se concentrant sur les Cryptoactifs à moyenne capitalisation et en combinant une analyse de rotation sectorielle, les investisseurs peuvent saisir des opportunités de rendements élevés tout en contrôlant les risques.