À la tombée de la nuit, un message urgent a brisé le silence. Mon ami de Nanchang m'a contacté en panique, disant qu'il avait subi des pertes importantes dans le trading de cryptoactifs. Après avoir examiné attentivement son historique de transactions, j'ai découvert le problème : il a investi la totalité de ses fonds, soit près de 8000 USDT, dans une position longue avec un effet de levier de 5 fois, tout en négligeant de mettre en place un stop loss.

Beaucoup de traders pensent que la stratégie de mise à fonds total peut résister aux fluctuations du marché, mais la réalité est tout autre. Le trading à fonds total est comme tenir une épée sans fourreau, un léger faux pas peut causer des blessures. La raison fondamentale pour laquelle le fonds total est susceptible d'être liquidé réside dans des positions trop lourdes. Par exemple, un compte de 800 USDT qui investit 720 USDT avec un effet de levier de 5 fois ne nécessite qu'un mouvement inverse de 7 % pour être liquidé. En revanche, si l'on utilise seulement 80 USDT avec le même effet de levier, il faut un mouvement de 70 % pour être liquidé. Mon fren a investi 97 % de son capital, et avec un effet de levier de 5 fois, il est naturellement difficile de supporter un léger repli.

Sur la base de mon expérience passée, j'ai résumé trois principes solides pour le trading à fonds pleins. Plus de six mois de pratique ont non seulement évité le liquidation, mais la valeur du compte a également doublé :

1. Limite d'investissement par transaction : chaque transaction utilise seulement 15 % du capital total. Prenons l'exemple d'un compte de 8000 USDT, l'investissement maximum par transaction est de 1200 USDT. Même en cas de stop loss de 8 %, la perte maximale ne sera que de 96 USDT, garantissant ainsi la sécurité du capital.

2. Contrôle strict des pertes : Limitez la perte unique à 2 % du capital total. Par exemple, en utilisant 1200 USDT avec un effet de levier de 5x, définissez à l'avance un point de stop loss de 3,3 %, ce qui correspond à une perte maximale de 40 USDT, soit exactement 2 % du capital total, ce qui permet de gérer efficacement le risque.

3. Évitez les marchés latéraux : restez discipliné lorsque vous êtes en profit et n'augmentez pas vos positions à l'aveuglette. N'entrez sur le marché que lorsque la tendance est claire et ne laissez pas les fluctuations à court terme influencer votre jugement.

Un fan qui avait fréquemment liquidé ses positions auparavant, a suivi ces trois principes pendant quatre mois, réussissant à faire passer ses fonds de 6000 USDT à 9800 USDT. Il a réalisé que le trading à fonds total n'est pas un coup de poker, mais vise à survivre de manière stable dans un marché en constante évolution. Pour réaliser des bénéfices à long terme dans le trading, apprendre à contrôler les risques est plus important que de saisir avec précision les tendances.

Actuellement, la Securities and Exchange Commission des États-Unis pousse à la régulation de l'innovation dans les Cryptoactifs, ce qui pourrait apporter de nouvelles variables au marché. Dans un tel environnement, des stratégies de trading prudentes et rationnelles sont particulièrement importantes. Que vous soyez débutant ou expérimenté, il est essentiel de toujours garder à l'esprit l'importance de la gestion des risques, afin de garantir un développement stable à long terme sur le marché des Cryptoactifs, qui est rempli d'opportunités et de défis.