Récemment, j'ai discuté avec un fren qui a 8 ans d'expérience dans l'investissement en chiffrement, et il s'inquiète de la situation actuelle du marché. Actuellement, l'or, les actions américaines et le Bitcoin montrent une tendance à la hausse, mais il pense que cela pourrait être un piège tendu par des investisseurs institutionnels, attendant que les investisseurs détaillants montent à bord.

Cela me rappelle la situation en 2021 lorsque le Bitcoin a grimpé à 69800 dollars. À cette époque, j'avais trois amis autour de moi qui ont monté à bord au plus haut, et du jour au lendemain, ils ont perdu la moitié de leur capital. Pourquoi le marché haussier s'effondre-t-il toujours soudainement après une fête ? Mes amis ont partagé trois aperçus clés qui méritent l'attention particulière des investisseurs détaillants.

Tout d'abord, il a proposé la "théorie du réservoir". Il a comparé le marché à un grand réservoir d'eau, chaque forte hausse attirant les investisseurs détaillants à "injecter de l'eau". Lorsque les gens voient d'autres réaliser des bénéfices, ils affluent et remplissent le réservoir. Cependant, les investisseurs institutionnels ne resteront pas inactifs, ils vendront massivement au point haut, entraînant une chute brutale du marché. Par exemple, après les chutes de "312" et "519", le marché a mis respectivement six mois et six mois à retrouver son énergie, ce qui est dû à la rapidité de l'"injection d'eau" par rapport à la lenteur de l'"accumulation d'eau".

Deuxièmement, il a souligné que les altcoins sont souvent des outils pour que les institutions récoltent les investisseurs détaillants. Il a investi en 2020 dans un altcoin qui prétendait pouvoir faire une hausse de 10 fois, mais lorsque les institutions ont vendu, le prix du jeton a chuté de 90 %. Il pense que les grandes institutions financières ne se soucient pas de savoir quels altcoins peuvent survivre, mais les utilisent simplement pour attirer les investisseurs détaillants à acheter. Maintenant, de nombreux altcoins voient leur liquidité continuer à diminuer, et lorsqu'ils chutent, ils se rapprochent de zéro, justement parce que les institutions se sont déjà retirées, laissant seulement les investisseurs détaillants souffrir.

Enfin, il a souligné la situation actuelle du marché : les investisseurs institutionnels ont essentiellement atteint leurs objectifs de bénéfice annuels et pourraient monter à bord à tout moment. Il a rappelé : 'En 2021, je pensais que ça allait encore hausser, mais j'ai acheté du Bitcoin à 69800 dollars, pour le voir tomber à 30000 dollars avant de couper mes pertes. Les institutions sont certes avides, mais elles savent quand partir ; les investisseurs détaillants sont également avides, mais ils pensent toujours pouvoir éviter l'effondrement.'

Pour les investisseurs débutants, lorsque tous les actifs sont en pleine hausse, cela peut souvent être un signal d'une nécessité de prudence. Ne soyez pas pressé de monter à bord simplement parce que vous voyez d'autres gagner de l'argent, réfléchissez à 'qui pousse cette vague de hausse ? Vont-ils soudainement se retirer ?' Le marché se remplit lentement, mais le retrait peut se produire du jour au lendemain. Restez calme et rationnel, c'est plus important que de suivre aveuglément la tendance.

L'investissement nécessite de la sagesse et de la patience, ainsi qu'un apprentissage et une accumulation d'expérience continus. J'espère que ces insights provenant d'investisseurs expérimentés pourront vous aider à prendre des décisions plus éclairées dans un marché complexe.