Est-il intéressant d'investir dans l'ETF iShares de Semiconducteurs à long terme ?

Points clés

• L'ETF iShares sur les semi-conducteurs a surperformé le marché au cours des cinq dernières années.
• Ce fonds se concentre sur des actions de leaders des semi-conducteurs, y compris les principaux fabricants de puces.
• Cela a été un investissement volatile au fil du temps, et cette tendance va probablement se poursuivre.

Si vous souhaitez investir dans l'intelligence artificielle mais ne savez pas quoi acheter, les ETF peuvent simplifier le processus. Trouver un ETF qui suit les principales actions de puces peut être un moyen efficace d'investir dans la technologie sans avoir à sélectionner des gagnants individuels.

L'ETF iShares sur les semi-conducteurs a connu d'excellentes performances ces dernières années, augmentant de plus de 130 % au cours des cinq dernières années, surpassant le S&P 500 qui n'a augmenté que de 82 % pendant cette période.

Mais avec les actions des semi-conducteurs augmentant autant en valeur et beaucoup se négociant à des évaluations astronomiques, est-ce toujours un bon achat à long terme ?

Le fonds n'est pas excessivement diversifié mais inclut les acteurs clés

Ce FNB se concentre sur les entreprises américaines impliquées dans la conception, la distribution et la fabrication de semi-conducteurs. Il comprend 30 positions, avec AMD comme la plus grande participation ( d'environ 10% ), ainsi que Nvidia et Broadcom.

Il n'est pas très diversifié, ce qui pourrait ne pas attirer les investisseurs averses au risque, mais si votre objectif est de suivre les entreprises leaders dans le secteur des semi-conducteurs, cet ETF peut être une excellente option.

Les investisseurs doivent se préparer à la volatilité

Dans le secteur technologique, il y aura toujours des cycles de croissance et de déclin. Avec le marché actuel propulsé par l'IA et de nombreuses actions cotées à des valorisations élevées, il existe un grand risque de correction future, surtout si les dépenses liées à l'IA se refroidissent. L'ETF a un multiple cours-bénéfice moyen de 36, beaucoup plus élevé que la moyenne de 25 du S&P 500.

L'ETF a également affiché une bêta moyenne d'environ 1,6 au cours des trois dernières années, ce qui signifie que ses mouvements sont beaucoup plus significatifs que ceux du marché général. Ce n'est pas un investissement adapté à ceux qui recherchent la stabilité et qui ne se sentent pas à l'aise avec de grandes fluctuations.

Est-il recommandé de l'ajouter à votre portefeuille ?

Si vous êtes un investisseur axé sur la croissance qui souhaite s'exposer aux principales actions de semi-conducteurs impliquées dans l'IA, cet ETF est celui que vous devriez envisager. Son ratio de dépenses de 0,34 % n'est pas terriblement élevé, et en retour, vous accédez à des actions technologiques ayant un énorme potentiel de croissance.

Le risque, cependant, est qu'à court terme, il pourrait y avoir de la volatilité et même une possible correction si l'enthousiasme autour de l'IA commence à diminuer, surtout si les entreprises technologiques réduisent leurs investissements liés à l'IA.

Si vous vous sentez à l'aise avec cette incertitude et ce risque, et que vous pensez à long terme, cela pourrait être un ETF solide à acheter et à conserver. À mesure que les entreprises intègrent l'IA dans de plus en plus de produits et de services, les actions des semi-conducteurs devraient connaître une forte croissance.

Le potentiel haussier peut être significatif au fil des ans, mais il y aura probablement des obstacles en cours de route. Tant que vous êtes prêt à tenir pendant plusieurs années, cet ETF peut être un investissement de croissance évident pour votre portefeuille actuel.