Récemment, j'ai eu une conversation approfondie avec un investisseur expérimenté qui évolue dans le domaine du chiffrement depuis 8 ans. Il exprime des inquiétudes concernant l'évolution actuelle du marché, estimant que bien que l'or, les actions américaines et le Bitcoin soient en hausse, cela pourrait être un piège tendu par de grandes institutions pour les investisseurs détaillants.

Cette conversation me rappelle l'engouement du marché en 2021, lorsque le Bitcoin a atteint un sommet à 69800 dollars, de nombreux investisseurs prenant des risques pour acheter à la hausse, mais perdant lourdement en une seule nuit. Pourquoi les marchés haussiers s'effondrent-ils toujours soudainement au moment de leur plus grande prospérité ? Ce vétéran a donné trois réflexions poignantes.

Tout d'abord, il compare le marché à un réservoir d'eau. Chaque fois qu'il y a une hausse, c'est en réalité pour attirer les investisseurs détaillants, tandis que les investisseurs institutionnels attendent le bon moment en haut. Une fois que les fonds des détaillants affluent suffisamment, les institutions vendent rapidement, entraînant une chute brutale du marché. Cela explique pourquoi, après des événements de chute comme ceux du 12 mars et du 19 mai 2020, le marché a besoin de plusieurs mois pour se rétablir.

Deuxièmement, il a averti que de nombreuses petites crypto-monnaies sont en réalité des outils pour récolter les investisseurs détaillants. Il a personnellement vécu l'expérience d'investir dans un projet prétendant avoir un "potentiel de 10 fois", pour finalement voir le prix du jeton s'effondrer de 90 %. Il a souligné que Wall Street se soucie davantage de savoir quel projet peut attirer plus d'investisseurs détaillants, plutôt que de sa capacité de survie à long terme.

Enfin, il a souligné que lorsque tous les actifs sont en hausse, cela peut en réalité être le moment le plus dangereux. Il a pris son propre exemple, lorsqu'il a acheté du Bitcoin près de 70 000 dollars en 2021, pour finalement devoir se retirer à 30 000 dollars en réalisant une perte. Il a averti les investisseurs que lorsque le marché est en pleine prospérité, avec des légendes de richesse à chaque coin de rue, il est d'autant plus important de rester calme.

Les insights de cet investisseur expérimenté nous rappellent que, sur le marché des cryptoactifs, la rationalité et la prudence sont plus importantes que de suivre aveuglément la hausse. Comprendre les véritables mouvements du marché et distinguer la fausse prospérité est essentiel pour rester invincible dans ce domaine rempli d'opportunités et de risques.