Je vais vous fournir un guide systématique basé sur les principes fondamentaux, les caractéristiques de chaque niveau et la manière de les utiliser en combinaison.

I. Principes fondamentaux : définir d'abord la stratégie, puis choisir le niveau.

Souviens-toi toujours : le niveau de temps sert ta stratégie de trading, et non l'inverse. Tes choix devraient être basés sur les points suivants :

1. Votre style de trading :
· ** scalp (cuir chevelu / ultra court terme)** : positionner pendant quelques minutes ou même quelques secondes, en visant des écarts de prix très faibles.
· Trading intraday : positions de quelques heures, sans overnight, clôture le jour même.
· Trading de tendance : maintenir une position pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines pour capturer une tendance.
· Tendance à long terme : position pendant des mois, basée sur le cycle macroéconomique et les fondamentaux.
2. Le temps que vous pouvez consacrer :
· Les traders à temps plein peuvent faire des niveaux inférieurs.
· Les traders à temps partiel ayant un emploi principal sont plus adaptés aux niveaux élevés.
3. Votre tolérance au risque :
· Les petites fluctuations sont faibles, mais les stop-loss sont serrés, les pertes par transaction sont faibles et la fréquence des transactions est élevée.
· Les grandes fluctuations de niveau entraînent des pertes potentielles importantes avec des stops larges, mais il y a peu d'opportunités de trading, ce qui teste davantage la patience.

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2. Caractéristiques et scénarios d'application de chaque niveau temporel

Nous pouvons classer les niveaux de temps en trois catégories : niveau décisionnel, niveau tactique et niveau d'entrée/sortie.

1. Haut niveau (niveau décisionnel) : 1 heure, 4 heures, quotidien

· Fonction : utilisée pour déterminer la direction principale de la tendance et les niveaux clés de support et de résistance. C'est votre "carte stratégique".
· Stratégies applicables : trading de range, trading de tendance à long terme.
· Avantages :
· Signal stable, filtre beaucoup de bruit de marché.
· Peu d'opportunités de trading, éviter le sur-trading.
· L'espace de stop-loss est important, mais le ratio risque/rendement est également élevé, ce qui convient à la capture des grandes tendances.
· Inconvénients :
· Réaction lente, point d'entrée imprécis.
· L'amplitude de stop loss est grande, ce qui exige beaucoup de capital et de force mentale.
· Suggestions d'opération :
· Toujours regarder la tendance à grande échelle : acheter uniquement lorsque la tendance est à la hausse sur les graphiques journaliers et horaires ; vendre à découvert uniquement lorsque la tendance est à la baisse. Prendre des positions contre la grande tendance est la principale raison des pertes.
· Tracez des lignes de tendance importantes, des niveaux de retracement de Fibonacci et les hauts et bas précédents à un niveau supérieur.

2. Niveau intermédiaire (niveau tactique) : 15 minutes, 5 minutes

· Fonction : utilisée pour trouver des opportunités d'entrée et ajuster la position. C'est votre "télescope tactique".
· Stratégie applicable : Trading à court terme intrajournalier.
· Avantages :
· Peut mieux équilibrer la stabilité des tendances et la précision d'entrée.
· Fournir des signaux de trading plus fiables que les petits niveaux.
· Inconvénients :
· Sera toujours affecté par un certain bruit de marché.
· Nécessite beaucoup de temps pour surveiller le marché.
· Suggestions d'opération :
· Après avoir déterminé la tendance à grande échelle, revenez à l'échelle intermédiaire pour attendre des signaux cohérents avec la direction à grande échelle.
· Par exemple, si la tendance est haussière sur le graphique journalier, attendez que le prix revienne au niveau de support sur le graphique de 15 minutes et qu'une configuration de chandelier haussier (comme un marteau ou un engloutissement haussier) se forme avant d'entrer.

3. Petits niveaux (niveau d'entrée/sortie) : 1 minute, 3 minutes

· Fonction : utilisée pour l'entrée précise, le réglage des stops et le scalping à court terme.
· Stratégie applicable : Scalp (très court terme).
· Avantages :
· Les points d'entrée sont extrêmement précis, permettant d'acheter des "affaires" ou de vendre à un "prix élevé".
· Le temps de détention des positions pour une seule transaction est court, le temps d'exposition au risque est court.
· Inconvénients :
· Il y a beaucoup de signaux, le bruit est énorme, ce qui rend facile de suivre la tendance à la hausse et de vendre à la baisse.
· Coût de transaction élevé, risque de sur交易.
· Exige une grande rapidité de réaction, discipline et qualité psychologique de la part des traders.
· Suggestions d'opération :
· Il est fortement déconseillé aux débutants d'utiliser seuls les petits niveaux pour prendre des décisions ! Cela ne s'applique qu'à l'exécution de plans de trading déjà établis aux niveaux moyens et élevés.
· Par exemple, après avoir trouvé un niveau de support et un signal haussier sur un graphique de 15 minutes, passez à un graphique de 1 minute pour chercher le moment où le prix se stabilise pour entrer, et placez le stop-loss juste en dessous du niveau de support.

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Trois, Techniques de base : Liens entre plusieurs niveaux de temps (système de filtrage triple)

C'est la méthode la plus couramment utilisée par les traders professionnels, qui peut considérablement augmenter le taux de victoire.

Prenons un exemple : vous souhaitez faire un ordre d'achat.

1. Premier niveau de filtrage (direction fixe - grande échelle) :
· Ouvrez le graphique de 4 heures, vous constaterez que le prix du BTC est au-dessus d'une ligne de tendance haussière, et que les moyennes mobiles sont en ordre haussier. Conclusion : La tendance principale est à la hausse. Décision stratégique : Ne rechercher que des opportunités d'achat, abandonner tous les signaux de vente.
2. Deuxième filtre (trouver la zone - niveau intermédiaire) :
· En passant au graphique de 15 minutes, vous constatez que le prix est en train de redescendre depuis un sommet et se rapproche d'un niveau de support clé sur le graphique de 4 heures (ou de la moyenne mobile EMA50). Conclusion : une zone d'entrée potentielle a été identifiée.
3. Troisième filtrage (Entrée précise - Petit niveau) :
· Enfin, passez au graphique de 5 minutes ou de 1 minute, attendez qu'un modèle de bougie haussier clair (comme un double creux, une étoile du matin) apparaisse au niveau de support, tout en s'assurant que l'indicateur RSI montre un croisement doré dans la zone de survente.
· Entrez rapidement sur le marché au moment de la confirmation de ce signal haussier.
· Le stop loss doit être placé en dessous du point le plus bas du support et du signal haussier.
· Prendre des bénéfices peut se référer au plus haut niveau des 4 heures précédentes, calculer le ratio de gains et de pertes, s'assurer qu'il est supérieur à 1:1,5.

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Quatre, conseils pour les débutants

1. Commencez par les grands niveaux : les débutants doivent absolument commencer par les graphiques de 4 heures et quotidiens. Cela peut vous aider à préserver votre capital et à vraiment comprendre les tendances du marché.
2. Évitez la "confusion des niveaux de temps" : il est très dangereux de vouloir vendre à découvert en voyant une baisse sur un graphique de 1 minute tout en ignorant complètement qu'il y a une forte tendance haussière sur le graphique journalier. C'est comme un insecte essayant de stopper une voiture.
3. Fixez votre cadre temporel principal : une fois que vous avez déterminé le style de trading qui vous convient le mieux, fixez votre cadre temporel de "décision" puis utilisez uniquement des niveaux plus petits pour aider à l'entrée.
4. La gestion des positions est une question de survie : plus le niveau est faible, plus le stop-loss est serré, mais cela ne signifie pas que vous pouvez ouvrir une position lourde. Vous devez calculer la taille de votre position en fonction de votre capital total et du pourcentage maximal de perte par transaction.

Résumé du tableau

Niveau de temps Fonction principale Stratégies appropriées Avantages Inconvénients Suggestions
1H, 4H, graphique journalier pour définir la tendance, trouver les niveaux clés. Signaux de trading à court terme et à long terme stables, ratio gain/perte élevé. Réaction lente, stop loss important. Point de départ pour les débutants, à lire absolument.
15M, 5M chercher des opportunités d'entrée tendance intrajournalière équilibrer tendance et précision nécessite un certain temps d'observation au cœur de la continuité.
Entrée/Sortie précise 1M, 3M pour le très court terme. Points précis, positions courtes. Bruit élevé, risque de sur-trading. Outils d'assistance, non pas une base de décision.

Souviens-toi, dans le marché des contrats, la survie est la priorité. Choisis un niveau de trading adapté à ta situation personnelle et applique strictement une stratégie de liaison multi-niveaux, ce qui augmentera considérablement tes chances de survie et ta possibilité de profit.