Récemment, les marchés financiers mondiaux ont montré un nouvel optimisme, principalement en raison de la possibilité que la politique monétaire de la Réserve fédérale se tourne vers un assouplissement. Ce signal a non seulement poussé les marchés boursiers traditionnels à la hausse, mais a également insufflé une nouvelle vitalité au marché du chiffrement.

Le marché boursier américain a brillé, les trois principaux indices ont tous augmenté. L'indice Dow Jones a augmenté de 0,8 %, tandis que l'indice Nasdaq, dominé par les actions technologiques, a enregistré une forte hausse de 1,2 %. Cette tendance positive s'est également étendue au domaine du chiffrement, avec une capitalisation totale qui a augmenté de 3,7 % en 24 heures, atteignant un nouveau sommet de 38,68 trillions de dollars.

Le principal point d'attention du marché est la réunion imminente du Comité fédéral de l'open market (FOMC) de la Réserve fédérale. Selon les outils de prévision du CME, il est très probable que la réunion de cette semaine annonce une baisse des taux d'intérêt de 25 points de base, avec une probabilité de 99 %. Plus remarquablement, le marché s'attend généralement à ce qu'à la fin décembre, la baisse cumulative des taux d'intérêt puisse atteindre 50 points de base, et il existe même une petite partie de l'opinion qui pense qu'elle pourrait atteindre 75 points de base.

Cette attente de baisse des taux d'intérêt a eu un impact significatif sur le marché des chiffrement. Une réduction des taux d'intérêt signifie généralement plus de liquidité sur le marché tout en réduisant le coût de l'emprunt. Cet environnement a tendance à inciter les investisseurs à transférer des fonds d'actifs traditionnels à faible risque vers des catégories d'actifs émergents, comme le chiffrement, qui offrent un potentiel de rendement plus élevé.

Les données historiques montrent que la politique d'assouplissement de la Réserve fédérale est souvent corrélée positivement avec les cycles de marché haussier des chiffrement. Par exemple, entre 2020 et 2021, la Réserve fédérale a mis en œuvre plusieurs baisses de taux, ce qui a directement propulsé le prix du Bitcoin d'environ 10 000 $ à près de 70 000 $, un sommet historique.

Dans l'environnement de marché actuel, le Bitcoin a déjà franchi le niveau de résistance clé de 111 000 dollars, tandis qu'Ethereum a également retrouvé le seuil des 4000 dollars. Ce sont tous des signaux importants d'un renforcement de la confiance des investisseurs. Parallèlement, l'afflux continu de fonds institutionnels apporte également un soutien supplémentaire au marché.

Cependant, les investisseurs doivent rester prudents. Bien que le sentiment du marché soit optimiste à court terme, la forte volatilité du marché des chiffrement persiste. Des changements de politiques, des facteurs géopolitiques et des innovations technologiques peuvent tous avoir un impact significatif sur l'évolution du marché. Par conséquent, tout en saisissant les opportunités potentielles, il est également important de bien reconnaître les risques associés.