Le marché des cryptomonnaies entre dans l'une des semaines les plus riches en données et influencées par le sentiment d'octobre. Le Bitcoin, l'Ethereum et le XRP montrent tous des signes précoces de stabilisation après une forte vente, mais les forces macroéconomiques—en particulier le rapport sur l'inflation américain retardé et un afflux de bénéfices d'entreprise—pourraient déterminer si ce rebond a de l'ampleur ou s'éteint.

Comment les tensions macroéconomiques façonnent le marché des cryptomonnaies

Le point focal de cette semaine n'est pas seulement sur les actifs numériques—il est sur le pouls économique plus large. Un rapport retardé sur l'indice des prix à la consommation américain (CPI) pour septembre pourrait déterminer si la Réserve fédérale continue de réduire les taux ou fait une pause pour lutter contre l'inflation tenace. Avec des marchés déjà en train d'intégrer des attentes accommodantes, toute surprise à la hausse de l'inflation pourrait écraser l'appétit pour le risque tant dans le crypto que dans les actions.

Simultanément, les investisseurs surveillent les bénéfices de Tesla, Intel et des grands constructeurs automobiles pour obtenir des informations sur l'IA, l'adoption des véhicules électriques et la résilience de la chaîne d'approvisionnement. Si ces rapports surprennent à la hausse, ils pourraient raviver un optimisme technologique plus large, soutenant indirectement l'attrait spéculatif des cryptomonnaies.

Le Bitcoin et l'Ethereum réagissent aux signaux de liquidité macroéconomique, pas seulement à la dynamique interne du marché. La direction de la semaine dépend de la façon dont les données sur l'inflation et les commentaires de la Fed redéfinissent le sentiment de risque.

Bitcoin (BTC) : Une bataille entre la peur et le FOMO autour de 110 000 $

Le graphique quotidien du Bitcoin montre un rebond à court terme à partir de 107 500 $ après une correction intense de son sommet à 122 000 $. Les bougies ont changé pour des impressions Heikin Ashi légèrement haussières, suggérant une diminution de la pression baissière. Le prix teste maintenant la résistance près de la bande de Bollinger médiane autour de 110 850 $, ce qui coïncide avec la SMA de 20 jours—une zone pivot classique entre la reprise et une nouvelle vente.

Si le BTC parvient à clôturer au-dessus de 111 000 $, le prochain test se situe près de 115 500 $. Une rupture au-dessus de ce niveau pourrait relancer l'élan vers 120 000 $ à nouveau. Mais un rejet ici pourrait faire retomber le BTC dans la bande de support de 105 000 $ à 107 000 $.

L'analyse des volumes suggère que les acheteurs reviennent prudemment, mais le sentiment reste fragile. Avec les données de l'IPC qui approchent, la volatilité de Bitcoin pourrait augmenter. Une impression d'inflation plus douce pourrait réaccélérer le BTC vers 120 000 $, mais un chiffre d'IPC chaud le ramènerait probablement en dessous de 108 000 $.

$BTC devrait probablement se négocier entre 107 000 $ et 115 000 $ cette semaine, le CPI déterminant la direction du breakout.

Ethereum (ETH) : Essayer de récupérer son élan au-dessus de 4 000 $

Le graphique d'Ethereum reflète des dynamiques similaires. Après avoir touché un creux près de 3 650 $, l'ETH est remonté vers 4 005 $, formant des signes précoces de bougies de retournement. Les bandes de Bollinger se resserrent—un signe avant-coureur d'une expansion de la volatilité. La bande médiane près de 4 200 $ est la résistance immédiate ; la reprendre pourrait propulser l'ETH vers 4 400 $.

Cependant, la structure de l'ETH reste prudente. La bande inférieure près de 3 650 $ demeure un support critique. Un échec à la défendre pourrait rouvrir des objectifs à la baisse vers 3 300 $.

L'action des prix de l'ETH cette semaine reflétera la réponse macro de Bitcoin, mais pourrait également bénéficier d'un nouvel optimisme en matière d'IA et de technologie suite aux résultats d'Intel et aux commentaires liés à Nvidia. Si Tesla et Intel livrent des récits optimistes sur l'IA, la corrélation de l'ETH avec la technologie pourrait entraîner des flux spéculatifs supplémentaires. $ETH pourrait voir une rupture vers 4 400 $ si Bitcoin reste au-dessus de 111 000 $. Sinon, il risque de revisiter 3 650 $.

XRP (XRP) : Survendu ou Fondamentalement Faible ?

Parmi les principales cryptomonnaies, XRP semble la plus faible. Le token est récemment tombé de 2,80 $ à 2,35 $, franchissant sa bande de Bollinger inférieure avant de rebondir légèrement. Il flotte maintenant près de 2,42 $ avec des bougies légèrement haussières, mais reste en dessous de la résistance clé à 2,60 $.

Les indicateurs de momentum suggèrent un potentiel soulagement à court terme, mais structurellement, XRP est piégé dans un canal de tendance baissière. Tant qu'il ne dépasse pas 2,60 $, tout mouvement à la hausse n'est qu'une correction. Si Bitcoin se renforce, XRP pourrait suivre vers 2,70 $–2,80 $, mais un échec à franchir 2,50 $ risque de le ramener à 2,20 $.

Le sentiment général autour de XRP reste fragile en raison des incertitudes juridiques et d'un manque de catalyseurs majeurs. Cependant, les traders à l'affût de rebonds survendus pourraient voir une opportunité à court terme.

Attendez-vous à ce que $XRP oscille entre 2,20 $ et 2,60 $, avec un potentiel de hausse limité à moins que les vents macroéconomiques ne s'alignent.

Perspectives du marché : L'IPC et le plan d'action de la Fed définiront la direction

Cette semaine est entièrement consacrée à la confirmation macroéconomique. Une impression de CPI plus faible pourrait raviver le récit d'un assouplissement agressif de la Fed, propulsant les actifs à risque et la crypto à la hausse. À l'inverse, si l'inflation surprend à la hausse, attendez-vous à ce que Bitcoin et Ethereum connaissent une nouvelle chute avant de se stabiliser en novembre.

Avec les résultats d'entreprises majeures, le battage médiatique autour de l'IA et les données sur l'inflation qui convergent, la volatilité est inévitable. Pour les traders, cette semaine n'est pas une question de poursuite de l'élan : il s'agit de réagir à la manière dont les événements macro s'alignent avec les zones de rupture technique.

Si l'IPC se refroidit et que les bénéfices impressionnent, la crypto pourrait enfin connaître son premier fort rallye en semaines. Sinon, préparez-vous à un nouveau test des creux d'octobre.