Qu'est-ce que les fractales dans le Forex ? Comment trader en utilisant l'indicateur fractal

Les indicateurs Forex sont devenus des outils essentiels pour les traders, non seulement pour prédire les tendances futures mais aussi pour permettre une analyse de marché précise. Un indicateur particulièrement utile pour signaler clairement les tendances futures “haussier” et “baissier” est le fractal. Explorons comment nous pouvons tirer parti de cet indicateur de manière efficace.

Qu'est-ce qu'un Fractal ?

Un fractal est un motif de prix composé de cinq bougies sur un graphique en bougies. Les indicateurs fractals se présentent sous deux types : haussier (marché haussier) et baissier (marché baissier). Dans un fractal baissier, la bougie du milieu (point de retournement) se trouve au point le plus élevé, tandis que les bougies extérieures de chaque côté sont à des points plus bas. Pour les marchés haussiers, la bougie du milieu est au point le plus bas, tandis que les bougies extérieures de chaque côté sont à des points plus élevés.

Les traders peuvent utiliser les fractales de diverses manières. Ils peuvent rechercher des cassures fractales pour identifier des modèles opposés à la fractale définie. Une cassure fractale à la hausse indique un marché haussier, tandis qu'une cassure à la baisse indique un marché baissier.

Les fractales peuvent également être associées à d'autres indicateurs techniques comme l'Alligator. Avec l'indicateur Alligator, les traders peuvent détecter plus précisément les tendances du marché et ensuite utiliser les fractales pour le positionnement des stop-loss.

Fractales dans le trading Forex

Dans les marchés des changes, les fractales ne sont que des indicateurs techniques, et des facteurs fondamentaux comme les annonces économiques et les événements politiques peuvent provoquer une hausse rapide des prix. Les traders techniques gardent toujours un œil sur le calendrier économique pour éviter d'ouvrir des positions avant la volatilité du marché.

Pour le trading forex, un fractal est un motif consistant en au moins 5 bougies de clôture, où la bougie du milieu est la plus haute/la plus basse par rapport aux bougies de chaque côté. Les bougies doivent se fermer, car les mouvements de prix de la cinquième bougie pourraient créer de nouveaux extrêmes.

L'analyse fractale sur les marchés des changes est particulièrement utile pour les scalpers cherchant à capter des mouvements de prix volatils. Cependant, les fractales sont moins applicables pour les traders de nouvelles, les traders fondamentaux et les traders à haute fréquence. Dans le trading forex, vous pouvez utiliser des fractales pour analyser les tendances du marché, mais n'oubliez pas de les appliquer en fonction des conditions réelles du marché pour une plus grande précision.

Comment fonctionne l'indicateur fractal ?

L'indicateur fractal est un outil simple mais populaire sur les marchés financiers, conçu pour identifier les tendances à l'aide de motifs géométriques sur des chandeliers de cinq barres. Bill M. Williams a d'abord développé cet indicateur dans son livre de 1995 “Trading Chaos”. Cependant, l'utilisation des fractales peut être retracée jusqu'aux années 1970, lorsque le mathématicien polonais Benoit Mandelbrot a appliqué cette théorie pour comprendre les nombres géométriques.

La stratégie de l'indicateur fractal a gagné une large acceptation dans l'analyse technique. Pour comprendre comment cela fonctionne, il est crucial d'apprendre ses composants. Ces fractales dépendent de certains motifs récurrents sur les graphiques. L'indicateur fractal de Williams examine cinq bougies à la fois, chacune indiquant soit une tendance haussière ( mouvement vers le haut ) soit une tendance baissière ( mouvement vers le bas ), avec le milieu de ce motif étant la bougie montrant le prix le plus élevé ou le plus bas.

Types de Fractal Indicators

Les fractales se présentent sous 2 motifs :

1. Modèle haussier

Les deux premières bougies ont des bas élevés, mais le prix de la troisième ( ou bougie du milieu ) est inférieur à celui des deux premières, et les deux dernières bougies de prix passent au-dessus de la bougie du milieu. En résumé, les trois premières bougies montrent un volume décroissant ( rouge ), et les deux dernières bougies augmentent dans une tendance haussière.

2. Modèle Baissier

Dans ce cas, les deux premières bougies ont des sommets inférieurs à ceux de la bougie du milieu. Ici, le modèle fractal montre un volume croissant (vert) jusqu'à la troisième bougie, mais les deux autres verront un volume décroissant (ou une baisse).

Avantages et inconvénients de l'utilisation de l'indicateur fractal

Avantages

• Flexibilité : Puisque les fractales existent dans tous les mouvements de prix, ils peuvent être appliqués à différents marchés financiers et à différentes périodes.
• Détection précoce des renversements de tendance : La capacité à identifier des modèles récurrents permet de détecter tôt des renversements de tendance potentiels en alertant les traders sur de possibles changements de prix à l'avance.
• Facilité d'utilisation : La plupart des plateformes de trading disposent d'indicateurs fractals intégrés qui identifient automatiquement les motifs sur les graphiques de prix.

Inconvénients

• Indicateur retardé : Les motifs ne sont considérés comme complets qu'après la clôture de deux bougies supplémentaires suivant la dernière bougie fractale. C'est pourquoi les motifs sont utilisés comme outils complémentaires pour confirmer les signaux, et non comme signaux principaux.
• Confirmation du prix réel : Moins un motif ressemble au motif standard, plus il soulève de doutes. Plus la période est courte, plus il y a de faux extrêmes potentiels, car de tels motifs clairs sont rares.
• Juste un indicateur d'information : Généralement utilisé en conjonction avec l'Alligator et les niveaux de Fibonacci. La stratégie la plus populaire consiste à utiliser des ordres en attente basés sur les cassures de niveaux créés par au moins trois sommets fractals.
• Pas adapté à une utilisation autonome : Doit être utilisé sur plusieurs périodes, car plus le graphique est sur une période longue, moins il est probable que des signaux se produisent.

Comment appliquer les fractales dans le trading

Après vous être connecté à une plateforme de trading comme MT4, sélectionnez l'Indicateur Fractal pour votre graphique.

Pour utiliser les fractales pour le trading à la hausse ou à la baisse, une exigence cruciale est que la cinquième bougie doit se fermer pour obtenir un modèle de trading fractal. Sinon, les signaux de l'indicateur ne seront pas précis, car avant qu'une position ne se ferme, la cinquième bougie peut se déplacer dans la direction opposée et faire disparaître la fractale du graphique.

À la recherche de cassures

Lorsque toutes les bougies dans un fractal sont fermées, les traders peuvent utiliser l'indicateur pour prendre des décisions. Une façon de procéder est de rechercher des cassures fractales dans la sixième bougie. Par exemple, un fractal haussier est considéré comme une cassure si la bougie immédiate suivante après le fractal dépasse le point le plus élevé du fractal. Ce pattern montre que le marché est en hausse (bullish), ce qui en fait un moment potentiel pour acheter des actifs ou ouvrir une position longue.

Utiliser avec d'autres indicateurs

Parfois, vous pouvez constater que les fractales apparaissent assez fréquemment sur les graphiques, donc elles ne sont peut-être pas les indicateurs les plus précis. Les traders les combinent souvent avec d'autres indicateurs pour plus de précision.

L'un des indicateurs techniques les plus populaires utilisés avec l'indicateur fractal est l'Alligator, également créé par Bill Williams. Il aide à confirmer les tendances avec trois moyennes mobiles. Ces trois moyennes de tendance peuvent décrire les mouvements de tendance plus précisément et indiquer s'ils sont en hausse ou en baisse.

Comment utiliser les fractales dans le trading

Lorsqu'il s'agit de trading réel, n'oubliez pas de placer des stop-loss à des niveaux de prix spécifiques. Par exemple, lors d'une tendance haussière, les traders peuvent placer des stop-loss au dernier bas d'un fractal baissier. De cette façon, les traders maintiendront leur position d'achat (long) tant que le prix reste au-dessus du stop-loss.

Pour les tendances baissières, les traders peuvent placer des ordres de stop-loss au dernier sommet d'un fractal haussier. De cette manière, les traders maintiendront leur position de vente courte tant que le prix reste en dessous du stop-loss.

Stratégies de Trading Utilisant l'Indicateur Fractal

Le principal objectif des fractales est d'identifier les renversements de tendance potentiels, qui se produisent lorsque 5 barres de graphique consécutives affichent un motif spécifique. Examinons quelques stratégies de trading forex qui peuvent être utilisées avec l'indicateur fractal :

( Stratégie de rupture fractale

L'identification des niveaux de support et de résistance à l'aide de fractales permet aux traders de détecter des niveaux précis. Les traders peuvent rechercher des cassures de ces niveaux comme signaux pour entrer dans des trades dans la direction de la cassure, ce qui confirmera la validité de la percée.

) Stratégie utilisant l'indicateur Alligator

Bill Williams, qui a inventé l'indicateur Fractal, a également développé un autre indicateur populaire appelé Alligator. Cet indicateur se compose de trois moyennes mobiles ###appelées Jaws, Teeth et Lips###, et les Fractals eux-mêmes peuvent aider à déterminer le positionnement du marché. Ainsi, les fractals sont considérés comme des indicateurs de filtrage dans Alligator, permettant aux traders de rechercher des intersections et des différences entre ces moyennes mobiles pour identifier d'éventuels changements de tendance et ouvrir des positions de trading en conséquence.

( Stratégie utilisant le retracement de Fibonacci

Les fractales facilitent et clarifient l'utilisation correcte des retracements de Fibonacci. En identifiant les fractales supérieures et inférieures, les traders peuvent tracer les retracements de Fibonacci et identifier des niveaux potentiels d'achat et de vente. Lorsque les motifs fractals s'alignent avec les niveaux de Fibonacci, ils peuvent fournir des signaux plus forts pour des renversements potentiels.

J'ai personnellement constaté que combiner les fractales avec d'autres indicateurs me donne des signaux beaucoup plus fiables que de les utiliser seuls. Le marché n'est pas toujours aussi prévisible que ne le suggère une analyse technique pure, et parfois ce qui ressemble à un modèle fractal parfait peut être complètement invalidé par des nouvelles inattendues ou de grands mouvements du marché.

Le trading fractal est simplement une méthode d'évaluation efficace pendant les tendances stables. Les traders doivent comprendre que les stratégies de trading fractal ont été initialement développées pour des marchés moins volatils et plus prévisibles. Le trading avec des fractales est largement utilisé sur les grands marchés, et les combiner avec d'autres indicateurs peut augmenter leur application réussie dans la prévision des prix.