Trading Futures pour les débutants : Guide de couverture et de profit

Récemment, le marché des cryptomonnaies a connu des fluctuations violentes. Il y a quelques jours, l'ambiance était à la hausse, et les cris de « le marché haussier est là » résonnaient partout. Mais soudain, une chute en cascade s'est abattue, entraînant des pertes totales de plusieurs milliards sur le réseau. Dans les grandes communautés, les cris de désespoir se font entendre. Ces fluctuations extrêmes ont cependant attiré la curiosité et l'attention de nombreux amis extérieurs au secteur, qui se renseignent sur la manière de commencer et même essaient le Trading Futures. En tant que trader ayant traversé plusieurs cycles, j'ai rassemblé les points suivants d'expérience, en espérant vous aider à éviter quelques pièges.

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1. Comprendre l'essence du contrat : ce n'est pas un jeu, c'est un accord.

Le Trading Futures est essentiellement un accord entre un acheteur et un vendeur pour réaliser une transaction sur un actif spécifique à un prix déterminé à un moment futur. En termes simples, cela signifie que vous évaluez si une certaine crypto-monnaie va augmenter ou diminuer à l'avenir, et vous pouvez en tirer profit en "achetant" ou en "vendant à découvert". Beaucoup de Débutants entrent aveuglément sur le marché avant de comprendre les règles, ce qui revient à courir les yeux bandés - gagner est une question de chance, perdre est la norme.

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Deuxièmement, se connaître soi-même : la capacité à supporter le risque est la première ligne de défense.

Beaucoup de débutants se plaignent des rendements lents du marché au comptant et recherchent désespérément de l'argent facile, ouvrant aveuglément des positions à fort levier. À ce sujet, je dois insister : je ne recommande pas aux débutants de s'engager directement dans le trading de futures. Le marché des cryptomonnaies est extrêmement volatil, et une seule erreur peut entraîner des pertes considérables. Si après une évaluation rationnelle, vous souhaitez toujours essayer d'utiliser une partie de vos fonds inutilisés, assurez-vous d'abord d'établir une conscience des risques et continuez à lire.

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Trois, voir clairement la direction du marché : ne décollez pas de force dans le vent contraire.

Les débutants ont souvent tendance à considérer le trading de futures comme un "jeu de hasard", tout en négligeant le jugement sur la tendance globale. Si l'on persiste à acheter à la hausse alors que le marché montre clairement des signes de faiblesse, c'est comme ramer à contre-courant. Il est conseillé d'avoir une prévision de la direction du marché avant chaque ouverture de position. Vous pouvez utiliser des outils tels que Nonos, AICoin, CoinCoin, en combinaison avec des nouvelles, des dynamiques de projet et des niveaux techniques clés, pour former votre propre base de décision.

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Quatre, utilisez prudemment l'effet de levier : un multiplicateur plus élevé n'est pas nécessairement meilleur.

L'effet de levier peut amplifier les gains, mais il amplifie également les risques. Par exemple, avec un effet de levier de 10x, si le prix fluctue de 2% dans la direction opposée, votre perte est de 20%. Les fluctuations quotidiennes dans le monde des cryptomonnaies sont bien plus importantes que dans les marchés traditionnels, et peuvent être causées par une information ou une opération d'un gros investisseur, provoquant une chute rapide du marché en quelques minutes. Il est conseillé aux débutants de limiter l'effet de levier à 10x ou moins, de s'adapter d'abord au rythme, puis de considérer une éventuelle ajustement.

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Cinq, apprenez à couper vos pertes : la ceinture de sécurité est inutile au quotidien, mais elle peut sauver des vies au moment crucial.

Personne ne peut juger correctement éternellement. Que faire lorsque le marché évolue à l'opposé de nos attentes ? À ce moment-là, il est essentiel de comprendre le sens du "stop loss". Certains pensent que le stop loss est "transformer une perte latente en perte réelle", ce qui est en réalité une mécompréhension. Le stop loss est comme mettre sa ceinture de sécurité en conduisant : la plupart du temps, elle n'est pas nécessaire, mais elle peut protéger votre capital dans des situations extrêmes.

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VI. Éviter les pièges psychologiques courants

1. Refuser de s'accrocher, rester vigilant face aux "cygnes noirs"
De nombreux débutants ne veulent pas admettre leurs pertes et fantasment constamment sur le retour des prix. Cette mentalité de chance peut être utile dans un marché volatil, mais lorsqu'ils font face à une mauvaise nouvelle soudaine (comme des déclarations des équipes de projet, des ajustements de politiques, etc.), ils risquent de faire faillite en un instant.
2. Les bénéfices ne sont pas augmentés par le "risque", les pertes ne sont pas renforcées.
Voir des bénéfices sur une position incite à augmenter la mise, c'est humain, mais c'est extrêmement dangereux. La bonne méthode est : n'augmenter la position que dans les contrats rentables, et jamais compléter la marge dans des positions perdantes. Il vaut mieux couper les pertes et ouvrir une nouvelle position plutôt que d'essayer de s'enfoncer davantage dans la mauvaise direction.

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Sept, établissez votre système de discipline de trading

1. Définir la limite de perte
Par exemple, si vous investissez 10 000 yuans, la perte maximale que vous pouvez accepter est de 5 000 yuans, donc une fois cette limite atteinte, vous devez vous arrêter.
2. D'abord, se familiariser avec le marché au comptant.
Le marché au comptant ne vous fera pas perdre tout votre capital instantanément, il est plus adapté pour développer votre sens du trading et votre résistance psychologique.
3. Restez humble, refusez de vous "diviniser".
Même les traders les plus compétents ont déjà subi des pertes massives. Le désir rend avide, la confiance rend aveugle - rappelez-vous toujours : le marché a toujours raison.
4. Opération de division de compte, établir un plan
Divisez les fonds en 10 parts, n'utilisez qu'une part à chaque opération. Même si vous faites des jugements erronés consécutifs, cela ne devrait pas être trop préjudiciable. Si vous avez du mal à réaliser des profits ne serait-ce qu'une fois sur dix, il est conseillé de revenir d'abord au marché au comptant pour consolider les bases.
5. Déterminez la position en fonction de la tendance, si vous n'êtes pas sûr, optez pour une position légère.
Lorsque la tendance est incertaine, essayez avec de petites positions, puis augmentez la taille de votre position lorsque la tendance unidirectionnelle devient claire.
6. Contrôlez l'effet de levier, apprenez à faire des pauses
Un effet de levier élevé = un risque élevé + des frais de transaction élevés. En cas de perte importante, il est impératif de s'arrêter pour ajuster son état d'esprit, plutôt que de se précipiter pour "récupérer ses pertes".

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Je suis Xiaoyue, spécialisée dans l'analyse et l'enseignement dans le domaine de la blockchain. Le chemin du trading teste à la fois la technique et le mental. Si vous vous sentez perdu, piégé dans vos investissements, ou si vous ne savez pas comment élaborer votre prochaine stratégie, j'espère que mon expérience pourra vous éclairer. Ensemble, avançons dans la volatilité et grandissons dans les règles.