Nuit d'angoisse dans le monde des cryptomonnaies : 180 000 personnes liquidées, 480 millions disparus, le Bit tombe en dessous de 107 000, les joueurs à levier « se retournent » en masse.

Le 3 novembre, le marché des cryptomonnaies a connu un drame de "purge". Le Bitcoin a lutté difficilement autour de 110 000 $, avant de subir une chute brutale l'après-midi, tombant à un moment donné en dessous de 107 000 $, avec une baisse de plus de 3 % en une journée ; l'Ethereum a été encore plus touché, perdant directement le seuil de 3 700 $, avec une chute quotidienne atteignant 4 %. D'autres cryptomonnaies majeures comme BNB et Dogecoin n'ont pas été épargnées non plus, avec des baisses collectives dépassant 5 %, plongeant le marché dans la panique.

Selon les données de CoinGlass, près de 180 000 investisseurs ont été liquidés au cours des dernières 24 heures, avec un capital de 482 millions de dollars qui est tombé à zéro en une nuit, dont le montant des positions longues liquidées s'élève à 430 millions de dollars, ce qui peut être qualifié de "funérailles collectives des haussiers".

Détonateur de la chute : double strangulation par le retrait des fonds et l'effondrement de la confiance

Cette chute brutale n'est pas un hasard, mais plutôt le résultat d'une combinaison de "retrait de capitaux" et "d'effondrement de la confiance".

- Retrait silencieux des fonds institutionnels : l'ETF Ethereum, qui constitue un soutien important pour le marché, a connu une chute brutale des flux de capitaux, passant de quarante à cinquante milliards de dollars en juillet et août à 300 millions en septembre et 600 millions en octobre, avec un manque de nouveaux fonds pour reprendre le relais, le marché perd son soutien essentiel.
- L'ombre de la réglementation continue de planer : les politiques de réglementation des cryptomonnaies à l'échelle mondiale restent floues, l'"épée de Damoclès" est suspendue, et les investisseurs institutionnels n'osent pas entrer facilement sur le marché, rendant les carnets d'ordres autrefois actifs soudainement calmes.
- Déblocage des tokens intensifie la pression de vente : la période de déblocage de certains tokens approche, les détenteurs craignent une nouvelle baisse des prix et se précipitent à vendre, formant une fuite en masse qui amplifie encore les baisses.

Trading sur marge : l'« accélérateur » et le « moissonneur » de la vague de liquidation

Le trading à fort levier est devenu le moteur central de cette vague de liquidations. De nombreux investisseurs, avec une mentalité de "parier", ont augmenté leur levier dans l'espoir de gagner de l'argent rapidement lors de mouvements de marché volatils, tout en négligeant le risque. Une fois que le prix tombe en dessous d'un niveau de support clé, les liquidations en chaîne s'effondrent comme un effet domino : sur la plateforme Hyperliquid, un contrat BTC est devenu la plus grande liquidation de la journée, laissant les investisseurs sans rien ; sur les réseaux sociaux, un ancien investisseur a partagé une capture d'écran d'un contrat long à 10x de levier, liquidé en moins d'une demi-heure, avec son capital réduit à néant, et la section des commentaires est pleine de lamentations sur "l'auto-destruction".

Différenciation de la résistance à la baisse des cryptomonnaies : le Bit devient "la pierre de lest", les altcoins subissent une "chute libre".

Les performances des différentes monnaies lors de cette chute brutale sont significativement différentes, avec une distinction claire de leur résistance à la baisse.

- Bitcoin stabilise sa base : bien que le Bitcoin ait chuté de 3 %, par rapport à la chute de 15 % en une seule journée en octobre, la baisse a clairement diminué, soulignant à nouveau son statut de "poids lourd du marché".
- Les altcoins sont en chute libre : les altcoins ont une liquidité relativement faible et, lorsqu'ils subissent une vente panique, ils deviennent directement une "zone sinistrée". Certains petits altcoins ont un slippage supérieur à 20 %, les investisseurs souhaitent vendre mais ne peuvent pas, ils n'ont d'autre choix que de regarder leur compte se réduire.
- La différenciation entre DeFi et les échanges centralisés : Les protocoles DeFi parviennent à résister grâce à des normes de collatéral strictes ; tandis que la liquidité des tokens de longue traîne des échanges centralisés s'épuise, devenant une zone sinistrée avec de nombreuses positions de petits investisseurs s'évaporant durant la crise de liquidité.

Divisions sur le marché : douleur de croissance ou crise ? Opinions du marché polarisées.

Pour la tendance future, les opinions du marché sont clairement divisées.

- Optimistes : La douleur inévitable du désendettement : Les optimistes estiment que les 480 millions de liquidations ont purgé l'excès de spéculation du marché, et après avoir éliminé la bulle, le marché pourra retrouver un état de santé, préparant ainsi le terrain pour les mouvements futurs.
- Les pessimistes : la contraction de la liquidité pourrait déclencher une crise en chaîne : les pessimistes s'inquiètent que si la liquidité continue de se contracter, ajoutée à la pression du déblocage des tokens, la capitalisation totale du marché des cryptomonnaies pourrait chuter jusqu'au niveau de soutien de 3 500 milliards de dollars, déclenchant une nouvelle vague de baisse.
- Les analystes avertissent des risques macroéconomiques : certains analystes déclarent que la corrélation entre le secteur des cryptomonnaies et l'économie macroéconomique est de plus en plus forte. Des facteurs externes tels que les conflits géopolitiques et les fluctuations du taux de change du dollar pourraient devenir de nouveaux "cygnes noirs", provoquant des fluctuations importantes sur le marché.

Sonner l'alarme : Le levier est une arme à double tranchant, survivre est la véritable voie.

Cette vague de liquidations rappelle à tous les investisseurs en cryptomonnaies que la cryptomonnaie n'est jamais une affaire sans risque. Le trading à effet de levier semble multiplier les gains, mais en réalité, il pousse les investisseurs au "bord du précipice". Comme le dit un vieux joueur : "Ceux qui survivent longtemps dans le monde des cryptos ne sont jamais ceux qui ont juste jugé la direction, mais ceux qui peuvent contrôler les risques."

Aujourd'hui, le marché est toujours en volatilité. Ceux qui ont perdu tout leur investissement en une nuit pourront peut-être vraiment comprendre dans leur analyse rétrospective la profonde vérité selon laquelle "l'effet de levier est une arme à double tranchant."

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