Guide complet à lire absolument pour les Débutants en chiffrement des transactions : commencer à zéro

Trading vs Investissement, lequel choisissez-vous ?

Le trading est un achat et une vente à court terme, pour gagner de l'argent rapidement. L'investissement est une détention à long terme, en attendant la croissance. Le premier nécessite de surveiller le marché et d'analyser les aspects techniques, tandis que le second peut se faire en restant tranquille.

Les traders font des bénéfices grâce à la volatilité, réalisant des gains de 1 à 5 % par transaction. Les investisseurs attendent de grandes tendances, ce qui peut prendre des années pour doubler leur investissement. Les deux méthodes peuvent être rentables, cela dépend surtout de votre tempérament et de votre temps.

Les deux grandes méthodes d'analyse dans le monde des cryptomonnaies

Analyse fondamentale (FA) : étude du projet lui-même, des perspectives du marché et des capacités de l'équipe. Adapté au marché boursier, son utilité dans le secteur des cryptomonnaies est limitée, car le prix des monnaies dépend principalement de la spéculation et de la narration.

Analyse technique (TA) : Observer les tendances historiques des prix pour prédire l'avenir. Très adapté au monde des cryptomonnaies, car les fluctuations des prix des cryptomonnaies sont fortes, l'analyse technique peut saisir ces fluctuations.

La meilleure pratique : combiner les deux. Utilisez l'analyse fondamentale pour trouver des projets et l'analyse technique pour déterminer les moments.

Qu'est-ce que le trading au comptant ?

Le moyen de trading le plus simple. Vous achetez des pièces, elles arrivent immédiatement. Vous voulez échanger pour une autre crypto-monnaie ? Échangez directement dans la paire, c'est instantané. Contrairement aux contrats à terme qui nécessitent d'attendre la date de livraison, le spot se réalise sur le champ.

Trading sur marge : amplifier les gains avec effet de levier (et amplifie également les pertes)

Concept central : Emprunter de l'argent pour augmenter sa position. Avec 1000 yuans, emprunter 1000 yuans permet de gérer une position de 2000 yuans (effet de levier de 2). Les gains sont doublés, les pertes le sont également.

Risques : Si le marché évolue dans le sens inverse, votre marge peut être liquidée. Plus l'effet de levier est élevé, plus le prix de liquidation est proche. Les débutants devraient éviter les effets de levier élevés, car cela peut facilement entraîner une liquidation.

Contrats à terme et contrats perpétuels

Futures : Contrats avec une date d'expiration. Règlement automatique à l'expiration.

Contrat à terme perpétuel : Pas de date d'expiration. Peut être maintenu indéfiniment. Pour éviter un écart de prix trop important, il existe un mécanisme de frais de financement - les positions longues paient une petite commission aux positions courtes (ou vice versa) pour stabiliser le prix.

Long vs Short

Long : Acheter, parier sur la hausse. L'opération la plus courante.

Vente à découvert : vendre, parier sur la baisse. Emprunter des pièces pour vendre, attendre que le prix baisse puis racheter pour rembourser la dette, gagner la différence de prix. Risque élevé, nécessite de l'expérience.

Carnet de commandes et liquidité

Livre de commandes : la “coupe en verre” de l'échange, affichant tous les ordres d'achat et de vente en cours.

Cryptomonnaies avec une bonne liquidité : beaucoup d'ordres, faible spread, les gros ordres se réalisent facilement.

Cryptomonnaies à faible liquidité : peu d'ordres en attente, grande différence de prix, votre gros ordre peut faire plonger le prix (slippage).

Trois façons de passer des ordres

Ordre au prix du marché : Se réalise immédiatement au meilleur prix, mais le prix est incontrôlable et peut être affecté par le slippage.

Ordre à cours limité : Exécution à un prix spécifié ou meilleur. Contrôlable mais peut ne jamais être exécuté.

Ordre de stop-loss : vendre automatiquement lorsque le prix tombe à un certain point pour limiter les pertes. L'essentiel est de ne pas le régler trop serré.

Prêteur vs Ordre en attente

Ordonnanceur (Maker) : Votre ordre est entré dans le livre des ordres, ajoutant de la liquidité au marché, les frais de transaction sont peu élevés.

Prendre (Taker) : Exécution au prix du marché, prend directement les ordres des autres sur le carnet d'ordres, frais élevés.

Chandeliers et lignes de tendance

Chandeliers : Chaque chandelier représente les données OHLC (ouverture, haut, bas, clôture) d'une période de temps (1 heure, 1 jour, etc.). En regardant le graphique, on peut évaluer la force d'achat et de vente.

Ligne de tendance : ligne reliant les points hauts ou bas des prix. Plus elle est testée, plus elle est efficace. Les lignes de tendance haussière et baissière vous aident à déterminer la tendance principale.

Support et résistance

Support : le bas de la reprise des prix, l'endroit où les achats se rassemblent.

Résistance : le sommet où le prix est bloqué, l'endroit où les ordres de vente se regroupent.

Ces deux concepts sont simples mais super utiles, presque toute analyse technique en dépend.

Aperçu des principaux indicateurs techniques

RSI (indice de force relative) : 0-100, >70 suracheté, <30 sous-évalué. Indique la force du momentum.

MACD : Surveillez les croisements des moyennes mobiles, le croisement à la hausse donne un signal d'achat, le croisement à la baisse donne un signal de vente.

MA (Moyenne Mobile) : Indicateur de tendance simple. Prix au-dessus de la MA = haussier, en dessous = baissier.

Bandes de Bollinger (BB) : trois lignes encadrent le prix. Prix touchant la ligne supérieure = surchauffe, touchant la ligne inférieure = sous-refroidi.

VWAP : Prix moyen pondéré par le volume. Prix au-dessus du VWAP = haussier, en dessous = baissier. Les traders aiment l'utiliser pour trouver des prix avec une bonne liquidité.

Bilan des stratégies de trading

Day trading : Entrées et sorties le même jour. Nécessite de surveiller le marché en permanence, adapté aux personnes ayant du temps.

Trading de plage : détention de quelques jours à quelques mois. C'est un choix amical pour les débutants, avec peu de pression.

Trading de positions : détention à long terme, pouvant aller de quelques mois à quelques années. Se baser sur les fondamentaux, ignorer les fluctuations à court terme.

Scalping : transactions en secondes, profitant de quelques points de fluctuation. C'est le plus exigeant en termes de technique et aussi le plus dangereux.

“Stratégie d'achat et de conservation” : la plus simple - acheter des crypto-monnaies, puis les laisser, en croyant qu'elles vont augmenter à long terme.

Règles de gestion des risques

Évaluez bien le risque de chaque transaction : la perte sur une transaction ne doit pas dépasser 1 à 2 % du solde du compte.

Toujours mettre un stop loss : Ne pariez pas. Lorsque le prix atteint le point de stop loss, vendez automatiquement pour arrêter les pertes.

Diversification des investissements : Ne mettez pas tout votre argent dans une seule crypto-monnaie. Diversifiez avec plusieurs crypto-monnaies, plusieurs stratégies et différents horizons temporels.

Moins de levier : Le levier est une épée à double tranchant, les débutants ne devraient pas l'utiliser.

Le premier pas pour commencer de zéro

1. N'utilisez que de l'argent de poche pour trader : Ne prenez pas de prêts, n'utilisez pas votre budget de vie.
2. Commencez par simuler des transactions : pratiquez avec des fonds virtuels pour vous familiariser.
3. Essai à petite échelle : De l'argent réel en jeu, commencer avec 100 à 1000 yuans.
4. Tenir un journal des transactions : Notez chaque transaction, résumez le taux de réussite et les problèmes.
5. Apprendre et réapprendre : L'analyse technique, la gestion des risques et la construction mentale sont tous très importants.

Ne pas tomber dans le piège

Pump et Dump (Pump & Dump) : Certaines personnes augmentent délibérément le prix de petites cryptomonnaies, puis vendent en masse pour réaliser des profits au détriment des autres. Ne croyez pas aux “informations internes” dans le groupe.

Communauté de trading payante : la plupart sont des arnaques. Les bonnes analyses sont gratuites.

Piège de l'airdrop : Il est rare que les choses tombent du ciel. Participer à un airdrop exige que vous renseigniez des informations personnelles ? Faites attention à ne pas vous faire avoir.

Derniers mots

Il n'y a pas de secret pour s'enrichir rapidement dans le trading. La plupart des débutants perdent de l'argent. Mais si vous êtes prêt à apprendre, à gérer les risques et à exécuter des stratégies à long terme, il est possible de gagner de l'argent progressivement. Commencez petit, apprenez à faire.