#FedRateCutPrediction

📰 Dernier Tour de l’Année : Qu’attend les Marchés Mondiaux après la Décision des Banques Centrales ?
À quelques jours de la dernière réunion de la Réserve fédérale américaine (Fed) de l’année, les marchés financiers retiennent leur souffle. Cette réunion cruciale ne déterminera pas seulement l’orientation de 2025, elle guidera également les stratégies d’investissement mondiales. Si les marchés anticipent déjà une baisse de taux comme quasi certaine, la question essentielle demeure : cette baisse alimentera-t-elle le rallye de fin d’année attendu, ou assisterons-nous à un scénario « acheter la rumeur, vendre la nouvelle » ?

🎯 Dynamiques économiques actuelles et attentes
L’anticipation d’une baisse de 25 points de base lors de la prochaine réunion domine les marchés avec une forte probabilité, autour de 87 %. Cela indique que le Nasdaq, fortement axé sur la technologie, ainsi que les contrats à terme sur le S&P 500, ont déjà intégré un scénario accommodant.
Les récents signaux de l’économie américaine montrent des signes de ralentissement, associés à un affaiblissement notable du marché de l’emploi. Cependant, le maintien de l’inflation au-dessus de l’objectif fixé et les désaccords internes à la Fed compliquent la perception de la décision.

D’un autre côté, le Bitcoin franchissant le seuil des 90 000 $ sur le marché des cryptomonnaies confirme la montée actuelle de l’appétit pour le risque. Néanmoins, la volatilité reste une réalité inévitable après de telles décisions majeures.

📈 Ma prévision et stratégie
En accord avec les attentes, je prévois que la Fed procédera à une baisse de taux de 25 points de base lors de cette réunion. Cette décision devrait stimuler l’intérêt pour les actifs risqués à court terme, déclenchant un mouvement haussier sur les marchés actions et cryptos.

Dans ce contexte, je définis ma stratégie d’investissement personnelle de manière progressive :
Focus Boursier : J’entre progressivement sur les secteurs technologique et financier, qui devraient bénéficier des baisses de taux. Mon objectif est de prendre position sur des entreprises à fort potentiel à long terme.

Gestion Crypto : Tout en profitant du rallye crypto, j’utilise un stop-loss strict pour minimiser mon risque face aux ventes soudaines de prises de bénéfices.

Impact sur les Devises : En parallèle à l’attente d’un affaiblissement du dollar, j’anticipe un renforcement à court terme des devises des marchés émergents (EM).

⚠️ Les risques à ne pas négliger
Face à cette perspective optimiste à court terme, des risques sérieux pourraient affecter la trajectoire à moyen terme :
Fissures au sein de la Fed : Les désaccords entre membres de la Fed pourraient modifier le ton de la baisse et ne pas être perçus par le marché comme un « signal fort pour de nouvelles baisses ».

Retour de l’inflation : Une inflation persistante pourrait nécessiter de nouvelles hausses de taux ou une pause dans le cycle de baisse à l’avenir.

Risque de correction crypto : Notamment sur le marché crypto, étant donné que la plupart des anticipations sont déjà intégrées dans les prix, il est plausible d’observer des prises de bénéfices (buy the rumor, sell the news) après l’annonce de la décision.

En conclusion : Les marchés pourraient connaître un regain de dynamisme à court terme dans la période à venir, mais un parcours dominé par la volatilité nous attend à moyen terme en raison des incertitudes et des risques potentiels croissants. Il est donc crucial pour les investisseurs d’adopter une approche équilibrée et prudente durant cette période.