#加密生态动态追踪 La récente baisse du taux de réussite dans le trading de contrats à terme, j'ai pris un peu de temps pour analyser mes historiques de trading et le problème de fond est en fait assez dur à accepter — ce n'est pas que mon système est défectueux, mais que le marché a discrètement changé, alors que je continue d'utiliser des stratégies obsolètes.

La sensation la plus immédiate est : le marché s'affaiblit progressivement, le volume de trading diminue nettement. Cela entraîne directement deux problèmes — des fausses ruptures apparaissent fréquemment, et les niveaux de support et de résistance que je croyais solides sont en réalité peu fiables. Et moi, je persiste à poursuivre la stratégie de rupture, en ouvrant fréquemment des positions dans un environnement à faible liquidité, et le résultat ? Le marché m'éduque encore et encore, avec des stops successifs, et mon compte subit des pertes répétées.

Le point clé est que cette phase favorise fortement les scénarios de double lavage (bullish et bearish). Lorsque le marché est flou et que la liquidité est limitée, une stratégie purement basée sur le chase du prix est naturellement désavantagée. Continuer comme ça, ne pas gagner d'argent, et en plus, les stops peuvent te briser mentalement.

J'ai donc apporté des ajustements :

Premièrement, changer ma logique d'entrée — passer du chase aveugle de la rupture à attendre un rebond et une confirmation avant d'entrer. Ça peut sembler lent, mais en utilisant un coût de confirmation plus élevé, je réduis la probabilité d'être piégé par une fausse rupture, et cette stratégie en vaut la peine.

Deuxièmement, renforcer la gestion des risques — contrôler strictement chaque ouverture de position, et fixer un plafond de perte maximal par jour ou par phase.

En résumé, c'est une logique simple : dans ce genre de marché pourri, il vaut mieux faire moins d'opérations erronées plutôt que de les multiplier à la recherche d'opportunités. Rester en vie est plus important que de faire du profit. @ETH@ aussi teste en boucle ses supports lors de ce rebond. La même logique s'applique.