Pour les investisseurs particuliers du marché des cryptomonnaies qui souhaitent réaliser leur première grande réussite, il est essentiel de comprendre d'abord ce que l'on joue. Spot, contrats à terme, investissement périodique — chaque méthode a ses seuils d'entrée. Choisir la mauvaise voie, même en fournissant des efforts par la suite, sera vain.

Au fil de mes années d'expérience en trading, j'ai constaté certains phénomènes réguliers. Par exemple, lorsqu'une cryptomonnaie chute pendant plusieurs jours, beaucoup commencent à demander "C'est la fin ?", alors qu'en réalité ce n'est pas encore le cas. Ce n'est qu'après la fin du consolidation que l'on ose passer à l'action, ce qui permet souvent d'acheter à un point relativement bas. À l'inverse, après deux jours de hausse consécutive, il faut envisager de réduire une partie de sa position — ne pas attendre une "meilleure tendance", car dans le marché crypto, les profits se réalisent en vendant, pas en tenant.

Un autre phénomène à surveiller : si une période de consolidation dépasse cinq jours et qu'une augmentation soudaine du volume de trading se produit, cela indique généralement que le principal acteur commence à agir. Suivre dans ces cas-là est bien plus judicieux que de faire des suppositions à l'aveugle.

Certains principes du trading sont fondamentaux. Par exemple, si le lendemain de l'achat vous n'avez pas même récupéré les frais de transaction, il vaut mieux sortir rapidement plutôt que d'attendre — le coût du temps est souvent ignoré, mais c'est un tueur silencieux. De même, pour ces cryptos qui montent pendant quatre ou cinq jours, il y a souvent une opération de vente en fin d'après-midi ; c'est une tactique courante dans le trading quantitatif.

Au-delà de l'aspect technique, l'état d'esprit et la gestion du risque sont encore plus importants. La stratégie d'investissement périodique, bien que monotone, permet de réduire efficacement le coût d'entrée. La détention à long terme demande aussi du courage : ne pas suivre la tendance à la hausse ni paniquer lors des baisses, attendre qu'un véritable cycle se termine. Et surtout — n'investissez qu'avec de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre, ne touchez pas à votre budget quotidien.

Les cryptos comme ZEC présentent également cette dualité entre opportunités et risques.