Lire le mouvement de l'argent intelligent : suivre l'intention des institutions via l'écart de valeur réelle

Dans le monde du trading, il est difficile pour les petits traders de rivaliser sur la même base que les investisseurs institutionnels. Cependant, en comprenant la structure du marché, il est possible de prévoir ses mouvements. Le Gap de Valorisation Juste (FVG) est justement une indication clé pour déchiffrer ces signaux de marché.

Le FVG, la « respiration » du marché

Lorsque le prix évolue rapidement, toutes les plages de prix ne sont pas forcément échangées. Certains niveaux sont sautés, laissant un vide entre eux. C’est cela qui crée le déséquilibre.

Schéma de formation :

• Première bougie : mouvement baissier
• Deuxième bougie : impulsion haussière forte et rapide
• Troisième bougie : petite correction ou consolidation

Avec cette combinaison de 3 bougies, une zone de prix non touchée apparaît entre le sommet de la première bougie et le creux de la troisième. Cette zone devient comme un « aimant » où le prix reviendra plus tard.

Pourquoi les institutions comblent-elles ce gap ?

Il n’est pas possible de passer une grosse commande en une seule fois, car elle serait trop importante. La stratégie consiste donc à :

Faire monter rapidement le prix pour exécuter une partie des ordres, puis le faire revenir pour absorber davantage de liquidité. Dans ce processus, le FVG agit comme un aimant, attirant le prix vers cette zone.

Quatre étapes pour un trading précis

Étape 1 : Vérifier la structure du marché
Commencez par identifier la tendance principale. Vérifiez s’il y a eu une rupture de structure (BOS) ou un changement de structure (CHoCH).

Étape 2 : Identifier le gap
Observez si un impulsion haussière a créé un FVG. Marquez-le précisément avec un outil rectangulaire sur le graphique.

Étape 3 : Attendre la retracement
Patientez que le prix revienne dans cette zone. Surveillez jusqu’à ce qu’un signal de confirmation se forme.

Étape 4 : Passer à l’action
Entrez lorsque le signal de confirmation est confirmé ou lors du retour dans le gap.

Combiner plusieurs méthodes augmente la probabilité de succès

Associer le FVG à la structure du marché permet d’améliorer considérablement le taux de réussite.

Exemple de scénario :
BTC/USDT dépasse le dernier sommet (BOS) → Un FVG se forme durant cette impulsion → Le prix retrace → Un signal de confirmation apparaît dans la zone du FVG → Entrée → Cible le prochain niveau de résistance

Si un Order Block (OB) est proche ou inclus dans le FVG, la fiabilité augmente. La superposition des deux indique un intérêt fort des institutions.

Exploiter les zones de chasse à la liquidité

Le fait que le prix balaie les hauts et bas récents avant de se diriger vers un FVG est souvent une excellente opportunité d’entrée.

Chasse aux stops (sweep de liquidité) suivie d’un mouvement vers le FVG → Confirmation → Stop-loss placé sous la zone balayée → Prise de profit à un niveau supérieur

Astuces pour repérer ces zones sur le graphique

Timeframes optimaux :

• 4H / 1H : pour capter les grands mouvements des institutions
• 15 min / 5 min : pour confirmer le timing d’entrée
• 1 min : pour les traders très courts termes (en combinant avec une analyse des TF supérieurs)

Sur un mobile, commencez par identifier le FVG en 1H, puis confirmez en 15 min.

Exemple pratique pour mieux comprendre

Le prix actuel du BTC tourne autour de $87.16K. Supposons qu’un BOS haussier se produise en 1H, créant un FVG entre $61,000 et $61,600.

Le lendemain, le prix revient à $61,300 pour combler ce gap. Lorsqu’un signal d’englobante haussière apparaît en 15 min, vous entrez.

• Entrée : $61,350
• Stop-loss : $61,100
• Take profit : au-dessus de $62,500

Un ratio risque/rendement supérieur à 3:1 permet de compenser plusieurs pertes.

Pour ETH/USDT, le prix actuel est autour de $2.92K. En appliquant la même logique, vous pouvez trader avec précision dans une volatilité plus faible.

N’oubliez pas la gestion du risque

• Risque par trade : 1 à 2 % du capital
• Stop-loss : toujours à un niveau logique (sous le gap ou sous l’OB)
• Take profit : basé sur la structure ou une stratégie à plusieurs points

Tenir un journal de toutes vos opérations FVG pour analyser et améliorer votre technique accélère votre progression.

En résumé : la capacité à lire l’essence du marché

Le FVG n’est pas qu’un simple indicateur technique, c’est une fenêtre sur la psychologie des participants et le comportement des institutions.

Pour que les petits traders sortent des pièges du retail et suivent le mouvement des grands acteurs, il est essentiel de maîtriser ce mécanisme. Mais n’oubliez pas de le combiner systématiquement avec :

• L’analyse de la structure du marché
• La localisation des Order Blocks
• L’historique des sweep de liquidité
• Le contexte en TF supérieur

En intégrant tous ces éléments, vous ouvrez la voie vers des profits stables.