Parmi les traders ayant évolué dans l’univers des cryptomonnaies pendant de nombreuses années, il en existe une catégorie qui a choisi une voie différente de celle de la majorité : ils ne recherchent pas la richesse instantanée, mais visent une rentabilité stable grâce à une gestion systématique des risques et une discipline stricte dans l’exécution. Leur méthodologie mérite d’être analysée.

**La logique centrale de la gestion de position**

Diviser le capital disponible en cinq parts égales, en n’utilisant qu’une seule part à chaque entrée en position. Quel est l’avantage ? Supposons que le stop-loss soit fixé à 10 %, une seule perte sur une transaction ne représente que 2 % du capital total. Même en commettant 5 erreurs consécutives, la perte cumulée ne dépasse pas 10 %. En revanche, une opération en pleine position avec un stop-loss à 15-20 % peut entraîner une perte importante en une seule fois. Cette approche par tranches repose sur le fait de laisser les mathématiques travailler pour soi — la gestion du coût des erreurs est quantifiée et maîtrisée.

**Suivre la tendance, plutôt que de lutter contre le marché**

Les débutants dans la cryptosphère commettent souvent l’erreur de lutter contre la tendance. Lors des phases de baisse, les rebonds sont souvent des pièges à la hausse, semblant offrir des opportunités de rebond mais en réalité étant des pièges. Les véritables opportunités d’achat à la baisse apparaissent lors des retracements en tendance haussière, et non au fond du marché. Pourquoi ? Parce que dans une tendance haussière, les gros investisseurs se positionnent à des niveaux faibles, pas au fond du marché. Acheter au plus bas peut sembler séduisant, mais le risque est concentré.

**Se méfier des phénomènes de hausse explosive à court terme**

Un certain actif peut soudainement tripler en une semaine, ce qui peut provoquer une FOMO (peur de manquer). Mais le problème, c’est qu’après une telle hausse, le marché entre souvent dans une phase de stagnation, la dynamique de progression s’essouffle. À ce moment-là, ceux qui ont acheté en haut risquent de se faire piéger. La règle historique est claire : plus la hausse est abrupte, plus la correction qui suit sera importante.

**L’application pratique des indicateurs techniques**

Le MACD est un outil privilégié pour de nombreux traders. Lorsqu’une croix d’or (DIF et DEA au-dessus de 0) se forme, cela indique un renforcement du momentum haussier, un signal d’entrée prudent. À l’inverse, une croix de mort (croisement à la baisse) en phase descendante suggère qu’il vaut mieux réduire ses positions. Cependant, il faut garder à l’esprit que les indicateurs reflètent le comportement du marché, ils ne prédisent pas l’avenir.

**Le dilemme entre augmenter ou réduire sa position**

Beaucoup de traders en perte tombent dans un cercle vicieux : en perte, ils tentent d’augmenter leur position pour amortir le coût. C’est une erreur majeure en gestion des risques. La bonne stratégie est inverse : n’augmenter ses positions qu’en situation de profit. En cas de perte, ajouter des fonds revient à renforcer une position mauvaise, ce qui peut amplifier les pertes si le marché continue de baisser.

**Le volume comme véritable thermomètre du marché**

Une hausse de prix doit être accompagnée d’un volume pour confirmer la mouvement. Un volume en hausse lors d’une cassure d’un niveau de résistance en zone basse indique une véritable pression acheteuse. À l’inverse, si le prix atteint de nouveaux sommets mais que le volume diminue ou stagne, il est plus prudent de sortir. Le volume est un indicateur fiable, peu susceptible de mentir.

**Se concentrer sur des directions à haute probabilité**

Les actifs en tendance haussière présentent généralement un risque plus faible. En observant des configurations multi-frames comme la moyenne mobile 3 jours, 30 jours, 84 jours, lorsque toutes tournent à la hausse, cela indique que la tendance à court, moyen et long terme soutient la hausse. C’est à ce moment-là qu’il est plus sûr d’acheter. En tendance baissière, tenter de bottom fishing revient à jouer contre la probabilité.

**Révision continue et ajustement de la stratégie**

Le marché évolue, et le trader doit suivre cette évolution. Après chaque transaction, il est utile de faire une revue : pourquoi cette opération a-t-elle été profitable ? Quels éléments doivent être reproduits ? Pourquoi cette opération a-t-elle échoué ? Où se situe le problème ? La revue permet d’optimiser progressivement le processus décisionnel, en s’adaptant aux caractéristiques des différents cycles de marché.

En résumé : une gestion diversifiée du capital réduit le risque sur chaque transaction, suivre la tendance augmente la probabilité de succès, éviter les pièges des hausses spectaculaires, utiliser indicateurs et volume pour confirmer les signaux, n’ajouter des positions qu’en profit, et se concentrer sur la tendance haussière. La caractéristique commune de cette approche ? Utiliser la discipline et la systématique pour contrer la nature aléatoire du marché. La rentabilité stable ne repose pas sur la chance, mais sur chaque décision construite sur une gestion du risque maîtrisée.