Le compte à rebours pour 2025 a commencé, à moins d’une semaine de la fin de l’année. Dans un tel marché, les traders capables de conserver leur capital et d’obtenir des rendements stables comprennent vraiment les lois cruelles du marché.

Le cygne noir dans le cercle des devises en octobre est encore frais dans ma mémoire : le Bitcoin a chuté de 13,5 % en une seule journée, l’ampleur de la liquidation sur l’ensemble du réseau a atteint 190 à 30 milliards de dollars US, et 1,6 million de comptes de trading ont été instantanément liquidés. Les déclencheurs de cet événement étaient complexes et entremêlés : pressions tarifaires externes, liens financiers traditionnels, épuisement de liquidité des teneurs de marché, et ruée collective du trading algorithmique. Une strangulation de liquidité a directement modifié la courbe des comptes d’innombrables personnes.

Cette leçon est inoubliable : un levier élevé équivaut à un hachoir à viande, et le stop loss n’est pas une option mais indispensable. Pour les actifs volatils, si vous ne comprenez pas le mécanisme de liquidation, vous ne deviendrez que la cible de la récolte.

Dans la phase de sprint de fin d’année, si vous voulez survivre et gagner de l’argent, vous pouvez envisager de vous adapter selon le rythme suivant :

**La structure des postes doit être claire**: La position du cœur est contrôlée à 50 % à 60 %, et la variété avec liquidité stable est sélectionnée pour le squat à long terme ; 30 % du poste mobile est utilisé pour toucher des opportunités chaudes ; Les 10 % à 20 % restants sont mis de côté comme réserves de trésorerie, attendant des occasions d’intervenir en cas de chute. Ne pense pas à te retourner avec un montant.

**Le contrôle des risques doit être extrême**: Le plafond de position pour une seule variété est de 25 %, et les actifs en cryptomonnaies abandonnent complètement leur effet de levier. Lorsque la baisse principale atteint le point critique de 8 % à 10 %, la position doit être fermée, et la perte ne fera qu’accumuler des chutes.

**Le rythme du trading doit être limité**: La liquidité du marché à la fin de l’année est déjà fragile, et les grandes fluctuations proviennent souvent d’émotions plutôt que de fondamentaux. Voir plus et faire moins est un choix de la sagesse, et la disposition des creux par lots est meilleure que de courir après les hauts.

**Une construction mentale devrait être en place**: Ne vous laissez pas guider par le nez du grand V et la popularité de la communauté. Respectez l’analyse fondamentale et l’évaluation des flux de trésorerie, et la valeur de la discipline face à des marchés extrêmes l’emporte largement sur la chance.

À la fin de l’année, en fin de compte, c’est une bataille pour défendre le principal. Ce n’est qu’en tenant bon que vous pouvez avoir une chance de vous retourner.