Achat Stop Limit avec l'ordre Stop Market : Quel ordre devriez-vous choisir ?

Pour réussir dans le trading d’actifs cryptographiques, il est crucial de connaître les bons outils. En particulier en matière de gestion des risques et de mise en place de stratégies de trading automatisées, les traders peuvent bénéficier d’une variété de types d’ordres. Dans cet article, nous allons examiner en détail les deux types d’ordres les plus couramment utilisés, les ordres stop sur le marché et les ordres stop limit, examiner les principales différences entre eux, et expliquer quand les utiliser.

Les ordres stop permettent l’exécution automatique des transactions lorsque certains niveaux de prix sont atteints. Les ordres stop market et stop limit sont tous deux basés sur le stop price (Prix déclencheur) mais une fois activés, ils se comportent différemment. Cette distinction est essentielle pour le succès du trading et le contrôle des risques.

Stop Market Orders : exécution rapide

Un ordre de stop market est le type d’ordre conditionnel le plus simple. Le trader utilise cet ordre lorsqu’il souhaite vendre ou acheter immédiatement au prix du marché lorsqu’un actif atteint le prix d’arrêt spécifique.

Comment fonctionne le mécanisme ?

L’actif pour lequel l’ordre stop market est placé restera inactif jusqu’à ce qu’il atteigne le prix d’arrêt spécifié. (Inactifs) Il attend dans la situation. Lorsque le prix atteint ce niveau, l’ordre est déclenché et exécuté au meilleur prix de marché du moment. Par exemple, si vous souhaitez vendre si le Bitcoin chute à un prix de 40 000 $ ou moins, vous passerez un ordre de vente stop market à 40 000 $. Lorsque le prix atteint ce point, l’ordre est automatiquement exécuté au prix du marché.

Avantages :

• Garantie de livraison rapide
• Gestion efficace des risques pour les positions fermées
• Réagit instantanément aux mouvements du prix

Inconvénients :

• Glissement lors de périodes de forte volatilité ou de faible liquidité (Slip) Vivable
• Le prix d’exécution peut différer significativement du prix d’arrêt fixé
• Peut clôturer à un prix inférieur à l’attente sur des marchés en forte évolution

En cas de faible liquidité, lorsqu’il n’y a pas assez d’acheteurs/vendeurs au prix d’arrêt, l’ordre sera exécuté au prix de marché suivant le plus élevé. C’est particulièrement courant sur les marchés crypto car les prix peuvent varier très rapidement.

Arrêter l’achat à la limite : contrôle des prix

Un ordre stop à limite combine-t-il deux composantes : le prix stop (Déclencheur) et prix limite (Prix d’exécution maximal/minimum). Ce type d’ordre est la solution idéale lorsque les traders souhaitent trader à un prix cible précis.

Comment fonctionne l’achat à limite d’arrêt ?

Le trader fixe un prix d’arrêt spécifique et le prix maximal auquel il est prêt à acheter. L’ordre est activé lorsque le prix de l’actif atteint le niveau de stop. Cependant, l’achat ne se fera que lorsque vous atteignez le prix limite fixé ou que vous êtes passé avec une offre inférieure à ce prix. Par exemple, si vous souhaitez commencer à acheter Ethereum lorsqu’il descend à 2 000 $ mais que vous souhaitez l’acheter à un maximum de 1 950 $ ; Vous placez un ordre stop limite avec un stop stop price de 2 000 et un prix limite de 1 950 $.

Assurance du prix : Les ordres d’achat stop limit offrent un certain niveau de contrôle des prix en proposant des ordres exécutés au prix que vous fixez ou mieux. Si le marché atteint votre prix limite, l’ordre sera exécuté ; s’il n’atteint pas, il reste ouvert.

Caractéristiques clés :

• Protection des prix dans les marchés volatils
• Offre une protection contre le glissement
• Peut atteindre un objectif de prix d’entrée défini
• Cependant, il existe un risque que la commande ne soit pas du tout remplie

Pour les traders actifs sur des marchés volatils ou à faible liquidité, les ordres stop limit sont particulièrement bénéfiques. Cela minimise les conséquences négatives des mouvements rapides des prix.

Différences clés entre l’achat stop market et l’achat stop limit

Les différences entre les deux types d’ordres sont décisives lors du choix de votre stratégie de trading :

Garantie de remplissage vs. garantie de prix : Les ordres de stop market sont presque assurément exécutés lorsque l’actif atteint son prix d’arrêt. Cependant, le prix que vous achetez ou vendez peut être imprévisible. Les ordres stop limit, en revanche, s’exécutent dans la fourchette de prix que vous avez fixée mais comportent le risque que l’ordre ne soit pas du tout exécuté.

Adaptation aux conditions du marché : Les ordres stop market conviennent aux transactions rapides et basées sur la décision. Les ordres stop limit sont préférés pour les stratégies à long terme et les objectifs de prix précis.

Risque de glissement : Les ordres de stop market peuvent être soumis à un glissement élevé. Les ordres stop limit éliminent le risque de glissement dû à la limite définie ; Cependant, il existe un risque que l’ordre ne soit pas exécuté.

Quel ordre choisir ?

Le choix dépend de votre type de position et des conditions du marché :

Optez pour un ordre de stop market :

• Quand tu veux fermer strictement les positions
• Pour les ordres stop-loss (Gestion des risques)
• Sur les marchés à forte liquidité
• Dans des stratégies qui provoquent des hauts et des bas rapides

Optez pour un ordre d’achat à limite d’arrêt :

• Lorsque vous visez un objectif de prix spécifique
• Sur les marchés volatils
• Dans des environnements à faible liquidité
• Pour des stratégies d’achat à long terme

Points à prendre en compte lors de la commande

Fixer des prix stop et limites : Déterminez ces prix en tenant compte des niveaux de support et de résistance, des indicateurs techniques et du sentiment global du marché. Préparez votre plan de trading à l’avance en réalisant une analyse basée sur les ressources.

Glissade et risques : Gardez à l’esprit que lors de périodes de forte volatilité, les ordres stop peuvent être exécutés différemment du prix fixé. Pour la gestion des risques de marché, vous pouvez fixer des ordres stop à des niveaux plus conservateurs.

Profitez et Stop Loss : Ordres à bout limité, objectifs de prise de profit (Profitez) et des niveaux de stop-loss. Les traders optent généralement pour des ordres à cours limité afin de réaliser des profits au niveau de bénéfice attendu ou pour limiter les pertes potentielles.

Conclusion

Les ordres stop market et stop limit sont deux outils puissants de gestion des risques, chacun offrant des avantages distincts. Les ordres stop market assurent une exécution rapide et précise, tandis que les ordres stop limit permettent un contrôle des prix et un ciblage précis. Évaluez vos conditions de marché, vos objectifs de trading et votre tolérance au risque pour décider quel ordre utiliser. Maîtriser les deux ordres est l’une des pierres angulaires de toute stratégie de trading réussie.

Pour plus d’informations et de conseils sur le trading crypto, vous pouvez profiter de ressources éducatives. Bon échange !