Saison des Altcoins 2024 : Les secrets de la saison des altcoins et stratégies de gains

Le marché des cryptomonnaies oscille entre des phases où Bitcoin domine depuis longtemps et des périodes où les tokens alternatifs prennent le devant de la scène. La phase la plus excitante de ces cycles, appelée saison des altcoins 2024 ou altseason, est caractérisée par une dynamique particulière. Récemment, la nature de la saison des altcoins a considérablement changé, avec une augmentation de la liquidité sur les paires stablecoin et l’entrée d’investisseurs institutionnels sur le marché.

Les mouvements observés en décembre 2024 sont alimentés par l’espoir qu’une politique favorable aux cryptos soit adoptée par l’administration Trump. Cette évolution survient peu après la halving du Bitcoin et l’approbation des ETF spot Bitcoin/Ethereum, ainsi qu’après une hausse de l’intérêt institutionnel pour les actifs cryptographiques. Les investisseurs sont optimistes quant à la prochaine saison des altcoins, qui serait à la porte.

Qu’est-ce que l’Altseason : Concepts fondamentaux

Le terme altseason désigne la période où la capitalisation totale des altcoins dépasse celle du Bitcoin lors d’un marché haussier. Contrairement aux cycles passés, les dernières altseasons ne sont pas simplement dues à une fuite de capitaux du Bitcoin. Au contraire, ce sont les volumes de transactions en stablecoins, l’entrée de fonds institutionnels et l’intérêt croissant des nouveaux participants pour les altcoins qui en constituent la dynamique principale.

En période typique d’altseason, la dominance du Bitcoin diminue, l’activité de trading sur les altcoins augmente, tout comme l’intérêt des investisseurs particuliers. Cette période est souvent marquée par des hausses rapides de prix, des volumes importants et le lancement de nouveaux projets.

Différence entre Altseason et Saison du Bitcoin

Lors de l’altseason, l’attention du marché se déplace du Bitcoin vers les cryptomonnaies alternatives. La spéculation, les avancées technologiques et l’augmentation des attentes en termes de bénéfices jouent un rôle clé dans ce changement. Beaucoup d’altcoins surperforment le Bitcoin durant cette période.

La saison du Bitcoin, elle, fonctionne à l’inverse. Les investisseurs considèrent le Bitcoin comme de l’or numérique, abandonnant les altcoins plus risqués. L’indice de dominance du Bitcoin (BTC) augmente, et les altcoins stagnent. Ce phénomène est encore plus marqué lors des marchés baissiers.

Évolution de l’Altseason 2024

La liquidité en stablecoins devient le nouveau moteur

Autrefois, l’altseason débutait lorsque le prix du Bitcoin se consolidait. Les investisseurs cherchaient alors des rendements plus élevés en passant des capitaux du Bitcoin vers les altcoins. La bulle ICO de 2017 et l’essor de la DeFi en 2020 en sont des exemples.

Aujourd’hui, cette dynamique a changé. Les stablecoins (USDT, USDC), etc., avec leur liquidité croissante, instaurent un nouvel ordre sur le marché. Ces stablecoins facilitent l’entrée et la sortie des investisseurs, impactant directement le volume de trading des altcoins. En conséquence, les transactions en altcoins en stablecoins reflètent désormais une croissance réelle du marché.

Le rôle de l’Ethereum et du capital institutionnel

L’Ethereum joue souvent un rôle de leader lors des altseasons. Son écosystème DeFi et NFT en pleine expansion offre aux investisseurs des possibilités de diversification. À mesure que les investisseurs institutionnels commencent à investir au-delà du Bitcoin, des altcoins à forte capitalisation comme Ethereum gagnent en importance.

Cette tendance soutient également la croissance de projets sur des plateformes comme Solana et autres. Les investisseurs, plus enclins au risque, s’intéressent de plus en plus à des tokens plus petits listés sur ces plateformes.

La dominance du Bitcoin reste un indicateur clé

Les analystes considèrent que la dominance du Bitcoin demeure la métrique la plus fiable pour anticiper le début d’une altseason. Historiquement, lorsque la dominance du Bitcoin tombe sous 50 %, cela indique le début d’une altseason.

Alors que le prix du Bitcoin se consolide entre $91,000 et $100,000, Ethereum et d’autres altcoins profitent de conditions favorables pour attirer la liquidité.

L’indice d’altseason reflète la situation du marché

L’indice Altseason du Blockchain Center mesure la performance des 50 meilleurs altcoins par rapport au Bitcoin. Une lecture supérieure à 75 indique que la majorité des altcoins surperforment le Bitcoin. En décembre 2024, l’indice est à 78, ce qui montre que le marché est déjà en zone altseason.

Historique de l’altcoin season et facteurs clés

Retour sur 2017-2018

À cette époque, la dominance du Bitcoin est passée de 87 % à 32 %. La bulle ICO a permis à des tokens comme Ethereum, Ripple et Litecoin de connaître une croissance massive. La valeur totale du marché crypto est passée de 30 milliards à plus de 600 milliards de dollars, atteignant des sommets historiques pour de nombreux altcoins.

Cependant, la régulation accrue et des projets ratés ont marqué la fin de cette saison.

La saison spectaculaire de 2021

La dominance du Bitcoin est tombée de 70 % à 38 %. La part de marché des altcoins est passée de 30 % à 62 %. Les secteurs DeFi, NFT et memecoin ont connu des gains exceptionnels. La capitalisation totale du marché crypto a dépassé 3 trillions de dollars.

Tendance de fin 2023 à mi-2024

Les attentes autour du halving du Bitcoin et l’optimisme concernant l’approbation des ETF spot Ethereum ont orienté le marché. Cette période a aussi vu émerger une altseason avec un profil différent, axée sur les tokens liés à l’IA et les projets GameFi.

Tokens IA : Render (RNDR) et Akash Network (AKT) ont enregistré des gains supérieurs à 1.000 %.

Plateformes GameFi : ImmutableX (IMX) et Ronin (RON) ont connu une relance.

Memecoin : Les memecoins intégrant l’IA ont attiré une nouvelle attention. Sur l’écosystème Solana, certains ont connu une hausse de +945 %.

Impact institutionnel et dernier trimestre 2024

En janvier 2024, l’approbation des ETF spot Bitcoin a renforcé la participation institutionnelle. L’élection de politiciens favorables aux cryptos et les attentes positives pour la nouvelle administration ont renforcé le sentiment du marché.

La valeur totale du marché crypto mondial a dépassé 3,2 trillions de dollars, dépassant le sommet de 2021. Le Bitcoin s’approche du seuil psychologique des 100 000 dollars. Les analystes anticipent une rupture de ce niveau avant la fin de l’année, avec une poursuite de la hausse vers 2025.

Ces facteurs indiquent un marché mature, offrant des opportunités de diversification.

Quatre phases de flux de liquidités

Première phase : Renforcement de la dominance du Bitcoin

Les capitaux affluent vers Bitcoin en quête de stabilité. La dominance du Bitcoin augmente, les volumes de trading aussi, tandis que les altcoins restent stables.

Deuxième phase : Début pour Ethereum

Les investisseurs s’intéressent aux projets DeFi et Layer-2. Le ratio ETH/BTC monte, et le prix d’Ethereum accélère.

Troisième phase : Mouvements des grands altcoins

Solana, Cardano, Polygon et autres projets établis connaissent une croissance à deux chiffres.

Quatrième phase : Début officiel de l’altseason

Les tokens à faible capitalisation et projets spéculatifs dominent. La dominance du Bitcoin chute sous 40 %, et des gains paraboliques sont observés.

Comment reconnaître le début de l’altseason ?

1. Baisse de la dominance du Bitcoin : en dessous de 50 %, signe d’altseason.

2. Ratio ETH/BTC en hausse : indique qu’Ethereum dépasse le Bitcoin, souvent avant un rallye plus large des altcoins.

3. Indice Altseason : lecture au-dessus de 75.

4. Augmentation des volumes de trading : dans des secteurs comme (AI, memecoin), etc., une hausse de +40 % indique un intérêt accru. DOGE, SHIB, BONK, PEPE, WIF montrent aussi des gains importants.

5. Activité sur les réseaux sociaux : hashtags et discussions d’influenceurs traduisent un intérêt retail accru.

6. Changement de sentiment : passer de la peur à la cupidité indique souvent une tendance haussière pour les altcoins.

7. Liquidité en stablecoins : l’augmentation du volume de trading en USDT, USDC, etc., est un indicateur clé de l’activité du marché altcoin.

Processus d’achat d’altcoins

Étapes clés pour investir lors de l’altseason :

1. Choix de la plateforme : privilégier une plateforme fiable offrant un large choix d’altcoins, avec plus de 800 cryptos disponibles et des standards de sécurité stricts.

2. Création de compte : s’inscrire via email ou téléphone, compléter la vérification KYC.

3. Paramètres de sécurité : activer la double authentification (2FA).

4. Dépôt de fonds : alimenter le compte avec fiat ou cryptos via carte bancaire, virement ou P2P.

5. Recherche d’altcoin : rechercher le token par symbole ou nom.

6. Passer une commande : choisir un ordre au marché (achat immédiat) ou un ordre limite (à un prix défini).

7. Gestion : conserver, échanger ou retirer les altcoins vers un portefeuille externe. Certaines options de revenu passif existent aussi.

Bonnes pratiques pour trader en altseason

• Faire ses recherches : étudier le projet, l’équipe, la technologie et le potentiel de marché.

• Diversifier : ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Répartir ses investissements sur différents secteurs et tokens.

• Objectifs réalistes : fixer des gains raisonnables plutôt que des rêves de richesse rapide.

• Gestion des risques : utiliser des ordres stop-loss, équilibrer gains et pertes.

• Résister à la hype : faire une analyse fondamentale sans se laisser emporter par l’euphorie sociale.

Risques et précautions en investissement altcoin

Volatilité : les altcoins peuvent être plus volatils que le Bitcoin. Sur des marchés peu liquides, les spreads peuvent être élevés.

Hype et spéculation : des hausses artificielles peuvent créer des bulles ou des krachs.

Arnaques : vigilance face aux rug pulls et pump-and-dump.

Risques réglementaires : les changements législatifs peuvent impacter le marché. Des régulations positives comme (l’approbation des ETF spot) peuvent stimuler l’intérêt, tandis que des mesures négatives peuvent freiner la dynamique.

Conclusion

L’altseason 2024 offre de belles opportunités pour les investisseurs avisés. En analysant bien le marché, en diversifiant votre portefeuille et en appliquant une gestion rigoureuse des risques, vous pouvez tirer profit de cette période. La connaissance approfondie des dynamiques du marché est la clé pour réussir dans cette saison des altcoins.