Méthode à faible risque pour générer des revenus : comment profiter des écarts de prix des crypto-actifs

Les marchés de cryptomonnaies offrent de nombreuses façons de gagner de l’argent, mais la plupart d’entre elles nécessitent une analyse approfondie et comportent un risque important. Cependant, il existe une stratégie qui permet de gagner des revenus avec un risque minimal — c’est le arbitrage crypto ou cryptoarbitrage. Contrairement à la spéculation sur le prix, l’arbitrage exploite des écarts de prix existants entre différentes plateformes et marchés. Voyons comment cela fonctionne et pourquoi c’est attractif pour les traders.

Pourquoi l’arbitrage crypto est considéré comme une stratégie à faible risque ?

Le principal avantage du cryptoarbitrage réside dans le fait qu’il vous dispense de prévoir les mouvements futurs des prix. Vous n’avez pas besoin d’effectuer une analyse technique, d’étudier les indicateurs fondamentaux ou de deviner le sentiment du marché. Au lieu de cela, vous capturez simplement les différences de prix déjà existantes entre deux ou plusieurs plateformes.

Puisque toutes les données nécessaires sont déjà sur le marché, le risque est considérablement réduit par rapport au trading traditionnel. La transaction ne prend que quelques minutes, et non des jours ou des semaines. Il n’y a pas de temps pour que le marché se retourne contre vous.

Principe de base : comment fonctionne l’arbitrage crypto ?

L’arbitrage crypto consiste à acheter un même actif à un prix bas sur une plateforme et à le vendre à un prix plus élevé sur une autre. Ces écarts apparaissent en raison de différences de demande et d’offre, de retards dans la transmission des données entre les exchanges, ainsi que des particularités régionales des marchés.

Voici un exemple simple : si le Bitcoin (BTC) se négocie à 87 31K$ sur une plateforme, et à 87 15K$ sur une autre, vous pouvez acheter sur la plateforme la moins chère et vendre simultanément sur l’autre, en réalisant un profit (après déduction des commissions).

Données actuelles des cryptomonnaies :

• Bitcoin (BTC): 87.31K$ (variation sur 24h : -1.08%)
• Ethereum (ETH): 2.92K$

Principaux types d’arbitrage crypto

1. Arbitrage interplateformes

C’est le type le plus courant. Vous tradez simultanément sur plusieurs plateformes en exploitant les différences de prix.

Méthode standard : Achetez un actif sur la plateforme où il est moins cher, vendez sur celle où il est plus cher. Par exemple, si le BTC coûte $21 500 sur une bourse et $21 000 sur une autre, vous gagnez $500 sur une seule pièce (moins les commissions).

Approche régionale : Dans différents pays, les prix des mêmes actifs peuvent fortement varier. Les bourses sud-coréennes et japonaises affichent souvent des primes importantes sur les monnaies populaires. Par exemple, Curve (CRV) en juillet 2023 se négociait avec une majoration jusqu’à 600% sur les bourses régionales par rapport au niveau global.

Arbitrage décentralisé : Sur les échanges décentralisés (DEX), utilisant des automate market makers (AMM), les prix sont fixés différemment des échanges centralisés. Cela crée encore plus d’opportunités d’arbitrage crypto.

2. Arbitrage au sein d’une même plateforme

Ici, vous travaillez avec différents produits d’une même bourse.

Frais de financement : Sur les marchés à terme, les traders paient une commission selon leur position. Si le taux de financement est positif, ceux qui ont ouvert des positions longues paient ceux qui ont des positions courtes. Vous pouvez ouvrir simultanément une position spot et une position à terme pour profiter de ces paiements.

Trading P2P : Sur les plateformes P2P, les marchands fixent leurs propres prix. Vous pouvez publier des annonces d’achat et de vente avec une marge, en gagnant sur la différence de prix.

3. Arbitrage triangulaire

C’est une méthode plus complexe utilisant trois cryptomonnaies. Par exemple :

• Achetez du Bitcoin en USDT
• Échangez le Bitcoin contre de l’Ethereum
• Vendez l’Ethereum contre des USDT

Si les prix ne sont pas bien corrélés, vous pouvez réaliser un profit à chaque échange. Cette méthode nécessite de la rapidité, c’est pourquoi des bots spécialisés sont généralement utilisés.

4. Arbitrage d’options

Ici, vous ne tradez pas l’actif lui-même, mais les droits d’acheter ou de vendre cet actif. La volatilité réelle diffère souvent de celle anticipée par le marché des options. Cela crée une opportunité de profit sur la différence.

Principaux avantages

Revenus rapides : L’argent est gagné en quelques minutes, pas en semaines.

Nombreuses opportunités : Sur le marché, de nouveaux actifs et plateformes apparaissent constamment. En 2024, plus de 750 exchanges crypto opèrent dans le monde, chacun avec ses propres prix.

Marché jeune : Le marché des cryptomonnaies est encore en développement, donc les inefficacités sont plus fréquentes.

La volatilité joue en votre faveur : Lorsque les prix changent rapidement, les écarts de prix s’amplifient.

Défis et risques

Les commissions rongent la profitabilité : Frais de trading, frais de retrait, frais réseau — tout cela réduit votre profit net. Si vous tradez sur de petites différences, les commissions peuvent totalement absorber le gain.

Marges étroites : Les écarts de prix sont souvent faibles. Pour obtenir un revenu raisonnable, il faut un capital important.

Bots nécessaires : Le trading manuel est trop lent. Au moment où vous repérez une opportunité et effectuez la transaction, l’écart peut avoir disparu. Les bots automatisés captent instantanément les opportunités d’arbitrage.

Restrictions de retrait : Beaucoup de bourses ont des limites quotidiennes de retrait, ce qui peut compliquer la récupération de vos gains.

Comment automatiser l’arbitrage ?

La majorité des arbitrageurs sérieux utilisent des bots de trading. Ces algorithmes :

• Scannent simultanément plusieurs plateformes
• Repèrent des écarts de prix en millisecondes
• Effectuent automatiquement des transactions
• Envoient des notifications pour de nouvelles opportunités

Les bots simples peuvent être configurés par vous-même si vous avez des connaissances de base en programmation.

Par où commencer ?

1. Choisissez vos plateformes : Ouvrez des comptes sur plusieurs grandes bourses.

2. Lancez la surveillance : Commencez à suivre manuellement ou avec un bot les écarts de prix entre plateformes.

3. Calculez la rentabilité : Avant chaque transaction, vérifiez si elle sera profitable après toutes les commissions.

4. Travaillez avec des contreparties fiables : Utilisez des plateformes avec une bonne réputation et une protection adéquate.

5. Commencez petit : Ne mettez pas tout votre capital d’un coup. Testez la stratégie avec de petites sommes.

Conclusion

L’arbitrage crypto offre une méthode pour gagner sur le marché des cryptomonnaies sans devoir prévoir ses mouvements. C’est une stratégie à faible risque, mais elle nécessite des volumes importants, une exécution rapide et une gestion rigoureuse des commissions. Pour un revenu sérieux, l’automatisation est presque toujours indispensable.

Gardez en tête : le cryptoarbitrage ne fonctionne pas parce que vous prédisez mieux que les autres, mais parce que vous exploitez des écarts de prix déjà existants. Cela en fait l’une des stratégies les plus fiables sur un marché crypto volatile.