Après avoir évolué dans le monde des cryptomonnaies pendant sept ou huit ans, passant du statut de "韭菜" (novice) à celui de trader capable de vivre de ses transactions, ce parcours a été rempli de leçons mais aussi d’expériences concrètes acquises avec de l’argent réel. Aujourd’hui, je souhaite partager quelque chose de concret — comment une personne ordinaire peut survivre sur ce marché, voire en tirer un vrai profit.

Je résume ici mes 10 règles d’or pour trader, qui ne sont pas de simples théories mais des leçons tirées de nombreuses erreurs et expériences. Pour être clair : je ne recommande aucune cryptomonnaie en particulier, je ne fais pas de signaux d’achat ou de vente, je parle uniquement de logique et d’état d’esprit.

**Sur le retracement des monnaies fortes**

Il n’y a pas de cryptomonnaie qui monte éternellement, même celles avec la plus forte hausse doivent faire une pause. Lorsqu’une monnaie chute de façon continue pendant 9 jours à un niveau élevé, cela indique que le désaccord entre acheteurs et vendeurs est très marqué. La opération la plus risquée à ce moment-là est de tenter d’acheter à tout prix en pensant que le rebond est certain. Ma méthode consiste à attendre patiemment un signal de stabilisation avec augmentation du volume — par exemple, un volume soudainement en forte hausse, tout en maintenant le prix au-dessus de la moyenne mobile 3 jours. C’est à ce moment-là que je considère une entrée. Sinon, il vaut mieux éviter de se faire couper en deux et risquer de se faire sortir à perte.

**Sur la gestion des gains à court terme**

Une vieille règle dans la crypto dit "涨三不追" (ne pas poursuivre après trois hausses), qui fonctionne particulièrement bien pour les petites capitalisations. Après une forte hausse, il y a de fortes chances que les prises de bénéfices provoquent une chute. Mon habitude est de prendre la moitié de mes gains dès que la situation est favorable, et de garder l’autre moitié pour voir si la tendance continue. Si le prix dépasse à nouveau le précédent sommet, je rajoute à ma position ; si le marché se retourne, au moins j’ai sécurisé une partie de mes profits. Rappelez-vous : la cupidité est souvent la cause pour laquelle les investisseurs particuliers finissent par devenir des "韭菜" (pousses de ciboule, c’est-à-dire des victimes faciles).

**Après une forte hausse en une journée**

Si une monnaie forte grimpe de plus de 7% en une seule journée, beaucoup seront tentés de tout vendre le lendemain. En réalité, après un tel mouvement, il y a souvent une inertie qui pousse le prix encore plus haut. Par exemple, si la veille la hausse était de 7%, et que le volume n’a pas diminué en début de séance, il y a de fortes chances qu’une nouvelle poussée se produise. Mais tout dépend de votre point d’entrée : si vous avez acheté lors d’un breakout en volume dans une zone basse, tenez bon ; si le volume est élevé mais que le prix stagne (ce qu’on appelle un "放量滞涨" — volume en hausse mais stagnation du prix), c’est un signal qu’il faut partir.

**Le vrai moment d’achat, c’est après le retracement**

Beaucoup de comptes échouent en restant bloqués dans une zone de stagnation. La stratégie la plus sûre est d’attendre que le prix ait terminé sa correction, puis de reprendre position une fois qu’il a retrouvé un support clé. Cela permet de mieux contrôler le risque, même si on ne peut pas acheter au prix le plus bas, et d’éviter une chute sans fin.

**Sur le stop-loss et le take-profit**

Trader sans stop-loss, c’est comme jouer à la roulette. Je détermine toujours mon niveau de stop-loss avant d’entrer en position, et je l’exécute immédiatement si le prix l’atteint, sans me laisser le temps de regretter. Le take-profit est tout aussi important : ne pas toujours espérer une hausse infinie, mais plutôt réduire progressivement ses positions et prendre ses bénéfices par étapes, c’est la clé pour durer dans le marché.

**L’observation de la liquidité du Bitcoin**

Le Bitcoin, en tant qu’indicateur de tendance du marché, reflète souvent la chaleur ou le froid du marché. La quantité de transactions importantes, la profondeur du marché, sont des indicateurs clés pour anticiper la suite. Quand la liquidité s’épuise, le marché devient très volatile ; quand elle est abondante, le mouvement est plus modéré mais plus sûr.

**Sur la tendance d’ETH**

L’ETH, en tant que deuxième plus grande crypto, représente souvent la vitalité de tout l’écosystème. Lors des creux du marché baissier, ses rebonds sont souvent plus violents que ceux du BTC ; lors des sommets du marché haussier, ses corrections sont aussi plus profondes. Il faut regarder l’activité des développeurs, l’utilisation réelle des applications dans l’écosystème, plutôt que de se fier uniquement au prix.

**L’état d’esprit est plus important que la technique**

En fin de compte, pour survivre dans ce marché, ce n’est pas la sophistication de l’analyse technique qui compte le plus, mais la maîtrise de son propre mental. La cupidité et la peur sont les plus grands ennemis. Il faut éviter de trader à outrance, de suivre les pics, de tenter d’acheter au plus haut ou de tenir en cas de chute, et respecter son plan de trading. C’est déjà dépasser la majorité des traders.

Pour finir, je le répète : il n’y a pas de point d’entrée ou de sortie parfait, le marché teste toujours la psychologie humaine. Ces règles sont le fruit de nombreuses erreurs corrigées, j’espère qu’elles aideront les futurs traders à éviter certains pièges.