Risques inhérents au Nasdaq 24/7 : pourquoi les analystes appellent à la prudence

Le Nasdaq 24/7 présente des caractéristiques de risque qui vont au-delà des indices traditionnels. Les analystes avertissent que ce produit fonctionne selon une logique différente : il agit plus comme un dérivé à effet de levier que comme un véritable reflet du comportement hors horaires du marché.

Les dynamiques qui impulsent les mouvements

Pendant les heures non ouvrables, les prix du Nasdaq 24/7 répondent à des facteurs très particuliers. L’absence d’arbitrage via des ETF et le manque d’activité sur les options créent un environnement où l’effet de levier et les liquidations dominent l’action des prix, et non les fondamentaux économiques réels. Les mouvements que nous observons en fin de semaine fonctionnent plus comme des tests de résistance que comme des changements fondamentaux du marché.

Le cycle dangereux de faible volatilité

Lorsque la volatilité diminue, de nombreux opérateurs se sentent à l’aise pour augmenter leur effet de levier. Ce comportement génère un risque inhérent au produit : il peut déclencher des liquidations en cascade. Ce qui commence comme une correction modérée peut rapidement se transformer en une vente forcée massive si l’effet de levier est trop étendu.

Recommandations pour les opérateurs

Les traders doivent comprendre que le Nasdaq 24/7 n’est pas un équivalent direct du Nasdaq traditionnel. Son profil de risque est unique et exige une approche différente en termes de gestion des positions et de tolérance au risque.