Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vos ordres de stop-loss semblent toujours être ciblés avec précision ?

En clair, cela se résume à un mot : liquidité. Cette chose détermine en grande partie la direction de vos gains et pertes à 90 %.

Les traders ordinaires ont des routines similaires — acheter aux niveaux de support, vendre aux niveaux de résistance. Le problème, c’est que les traders institutionnels ont déjà ciblé vos ordres de stop-loss. Ils ne jouent pas contre le marché, mais contre votre carnet d’ordres.

**Mais qu’est-ce que la liquidité exactement ?**

Une compréhension simple : le volume des ordres. Surtout ceux accumulés sous forme d’ordres de stop-loss. Ils se concentrent généralement en deux endroits : aux niveaux de support/résistance, et près des lignes de tendance haussières ou baissières.

Et la méthode standard enseignée ? Vendre aux niveaux de résistance, placer un stop-loss au-dessus du sommet. Ça paraît logique, mais c’est précisément ce que veulent voir les institutions.

**Comment les institutions exploitent la liquidité**

Imaginez que vous souhaitez liquider pour plusieurs millions de dollars de contrats. Placer un ordre de vente juste en dessous du niveau de résistance ? Impossible. Votre gros ordre ferait plonger le marché, avec un prix de transaction déplorable.

Une approche intelligente consiste à faire exactement le contraire. Attendre que le prix rompe la résistance à la hausse, à ce moment-là, tous les ordres de stop-loss d’achat et d’achat de rupture sont activés. Lorsqu’un volume important d’achats arrive, les institutions peuvent discrètement réaliser de grosses ventes tout en obtenant un meilleur prix. Ensuite ? Une fausse cassure se forme, le marché balaie la liquidité, puis il redescend violemment.

**Le piège des zones de fourniture**

Lorsque deux sommets ou points d’égalité se forment dans une zone de fourniture, ne vous précipitez pas pour agir. Pourquoi ? Parce que c’est une manipulation de liquidité. Le marché va d’abord pousser au-dessus de ces sommets, nettoyant tous les stops, avant de réellement baisser. Résultat : vous subissez un stop-loss parfait, même si votre analyse de la direction était correcte.

La situation peut devenir encore plus complexe. Lorsqu’il y a plusieurs zones de fourniture potentielles, le marché peut tout simplement ignorer la première zone et aller chercher la liquidité plus haut.

**Comment éviter les pièges**

Il faut arrêter de passer des ordres aveuglément dans les zones de demande et d’offre. Observez plusieurs fois la tendance du marché, utilisez un modèle de confirmation standard pour vérifier la véritable intention, et ne devenez pas la victime de la liquidation.