Les meilleures opportunités pour investir en actions à court terme en 2025

Contexte actuel : volatilité et opportunités simultanées

Le premier semestre 2025 a apporté des retournements brusques sur les marchés financiers mondiaux. Après des années de rendements consécutifs, les indices boursiers subissent des pressions dues à de nouvelles politiques tarifaires : une taxe de base de 10 % sur les importations américaines, avec des variations atteignant 50 % pour l’Union européenne, 55 % cumulatif pour la Chine et 24 % pour le Japon, entre autres. Cette situation a provoqué des oscillations prononcées sur les bourses du monde entier.

Cependant, l’histoire a montré un tournant porteur d’espoir. Après la panique initiale de mars-avril, les grands indices ont repris du terrain et cotent à nouveau à des niveaux historiques. L’or, quant à lui, a dépassé les 3 300 dollars l’once, reflétant la recherche d’actifs sûrs. Dans ce contexte d’incertitude, identifier des entreprises avec un potentiel de revalorisation à court et moyen terme devient stratégique pour les investisseurs cherchant à capitaliser sur les ajustements de prix.

Les cinq entreprises qui rythment 2025

Novo Nordisk : le visage et le revers de l’innovation pharmaceutique

La société danoise spécialisée dans le diabète et l’obésité a connu l’un des ajustements les plus sévères de son histoire en mars 2025, avec une chute de 27 % depuis ses sommets — la plus prononcée en deux décennies. Les causes résident dans la concurrence croissante, notamment d’Eli Lilly et son médicament Zepbound, ainsi que l’échec partiel de CagriSema lors des essais cliniques de phase III.

Cependant, Novo Nordisk a réagi par des mouvements stratégiques décisifs. L’acquisition de Catalent pour 16,5 milliards de dollars en décembre 2024 a considérablement renforcé sa capacité de production. Par la suite, en mars 2025, elle a licencié LX9851 de Lexicon Pharmaceuticals pour 1 milliard de dollars, ajoutant un nouveau mécanisme thérapeutique. Son pipeline inclut la molécule double GLP-1/amylina amycretin, qui a atteint jusqu’à 24 % de perte de poids lors d’études initiales.

La demande mondiale de traitements antidiabétiques et contre l’obésité reste élevée, soutenue par des tendances structurelles. Avec des marges opérationnelles de 43 % et des ambitions en R&D robustes, la correction actuelle positionne cette action comme candidate à une reprise à court terme.

LVMH : luxe sous pression, mais avec des fondamentaux solides

Le géant français du luxe affiche 84,7 milliards d’euros de revenus annuels avec des marges opérationnelles de 23,1 %, démontrant sa solidité même dans des contextes difficiles. Cependant, janvier 2025 a entraîné une chute de 6,7 % (la plus forte en un an), suivie d’un autre recul de 7,7 % en avril après un modeste croissance trimestrielle de -3 %.

Les droits de douane américains de 20 % sur les produits de l’UE (réduits temporairement à 10 % jusqu’en juillet, avec la menace d’atteindre 50 %) ont impacté directement les ventes nord-américaines de LVMH, qui représentent une part significative de son chiffre d’affaires.

Malgré cela, l’entreprise renforce sa compétitivité par des initiatives innovantes. Elle a lancé la plateforme d’IA Dreamscape pour la personnalisation des prix et des expériences. Ses axes de croissance se trouvent au Japon (ventes en hausse à deux chiffres en 2024), au Moyen-Orient (+6%) et en Inde, où elle étend ses boutiques Louis Vuitton et Dior à Mumbai. Cette diversification géographique offre une résilience face aux pressions sur des marchés saturés.

ASML : semi-conducteur essentiel, mais volatilité

L’entreprise néerlandaise fabrique des systèmes de lithographie ultraviolette extrême (EUV), outil irremplaçable pour produire les puces les plus avancées. En 2024, elle a réalisé un chiffre d’affaires net de 28,3 milliards d’euros avec des marges brutes de 51,3 %. Le premier trimestre 2025 a enregistré 7,7 milliards d’euros de ventes et des marges historiques de 54 %, confirmant des projections de 30 à 35 milliards d’euros pour l’année complète.

Pourtant, les actions d’ASML ont reculé d’environ 30 % depuis leurs sommets de 2024. Les causes incluent : la réduction des dépenses de clients comme Intel et Samsung en équipements de fabrication avancés ; les avancées concurrentielles d’entreprises chinoises en lithographie ; et des restrictions commerciales néerlandaises mises en œuvre le 15 janvier 2025, qui réduiront les ventes en Chine entre 10 et 15 %.

La demande structurelle en puces pour l’intelligence artificielle et le calcul haute performance maintient des perspectives favorables à moyen terme. La correction actuelle pourrait représenter une opportunité pour les investisseurs cherchant une exposition aux semi-conducteurs.

Microsoft : géant technologique en réajustement stratégique

Microsoft a annoncé pour l’exercice fiscal 2024 un chiffre d’affaires de 245,1 milliards de dollars (+16 % sur un an) et un bénéfice net de 88,1 milliards (+22 %). Son écosystème Copilot et son partenariat avec OpenAI la positionnent comme fournisseur leader d’IA générative pour les entreprises.

Début 2025, les actions ont corrigé d’environ 20 % depuis leurs sommets historiques, atteignant un minimum intraday de 367,24 dollars le 31 mars. Les pressions proviennent de questionnements sur la valorisation, d’un ralentissement relatif d’Azure et de tensions géopolitiques combinées à des enquêtes réglementaires de la FTC sur les pratiques monopolistiques dans le cloud et la cybersécurité.

En avril, Microsoft a présenté des résultats solides pour le troisième trimestre fiscal : 70,1 milliards de dollars de revenus avec des marges opérationnelles de 46 %. Azure et les services cloud ont progressé de 33 %, démontrant un potentiel sous-jacent. La société doit dépenser un record en IA : entre mai et juillet, elle a annoncé plus de 15 000 suppressions de postes pour rediriger stratégiquement ses ressources. Sa position financière robuste et ses investissements en IA générative font de cette action une candidate à une reprise à court terme après les ajustements.

Alibaba : renaissance chinoise avec volatilité géopolitique

Le géant technologique chinois a annoncé un plan triennal de 52 milliards de dollars pour renforcer l’infrastructure d’IA et de cloud, ainsi qu’une campagne de 50 milliards de yuans en coupons pour stimuler la consommation intérieure. Les revenus du trimestre clos le 31 décembre 2024 s’élevaient à 280,2 milliards de yuans (+8 % sur un an). Le trimestre clos le 31 mars 2025 a montré 236,45 milliards de yuans avec un bénéfice net ajusté en hausse de 22 %, porté par une croissance de 18 % dans l’Intelligence Cloud.

Cependant, les actions d’Alibaba ont connu une volatilité extrême. En janvier 2025, elles ont reculé de 35 % depuis leurs sommets de 2024 en raison de préoccupations concernant des investissements massifs en IA/cloud et un ralentissement économique chinois. Par la suite, elles ont rebondi de plus de 40 % vers la mi-février avec le rallye des technologiques en IA, avant de céder plus de 7 % après des résultats de mars jugés faibles.

Malgré ces oscillations, le positionnement dans le commerce électronique et les services cloud chinois offre une exposition aux marchés émergents en digitalisation. Les prix actuels, nettement inférieurs aux sommets de 2024, pourraient offrir une entrée attractive pour des actions à court terme avec un potentiel de rebond.

Au-delà du Top 5 : portefeuilles diversifiés

En complément des cinq sociétés précédentes, d’autres actifs méritent considération pour des portefeuilles équilibrés en 2025 :

Secteur énergétique et matières premières : Exxon Mobil (XOM) avec une rentabilité YTD de 4,3 % profite des prix du pétrole soutenus. BHP Group, avec des positions en fer, cuivre et nickel, exploite la demande des économies émergentes. Finances : JPMorgan Chase (JPM) se distingue avec une rentabilité YTD de 23,48 %, capitalisant sur des taux d’intérêt élevés et une diversification en banque commerciale, investissement et cartes.

Semi-conducteurs et équipements : TSMC a enregistré une rentabilité YTD de 18,89 %, se positionnant comme un fabricant clé de puces avancées. NVIDIA (NVDA) connaît une volatilité accrue (-17 % YTD) mais domine les marchés des puces pour l’intelligence artificielle.

Technologie : Apple (AAPL) avec -4,72 % YTD, Amazon (AMZN) avec 1,83 % et Alphabet (GOOGL) avec -5,16 % maintiennent des positions défensives grâce à leur diversification et leur rentabilité, alliant stabilité et potentiel de croissance.

Automobile : Toyota ™ apporte de la stabilité grâce à son leadership dans les hybrides et ses avancées dans les véhicules électriques. Tesla (TSLA), bien qu’ayant reculé de 21,91 % YTD, représente une croissance accélérée dans la mobilité électrique et l’innovation technologique.

Stratégies pour identifier des opportunités d’investissement à court terme en 2025

Dans le contexte actuel de droits de douane et de tensions commerciales, les investisseurs ont besoin d’approches qui équilibrent risques et opportunités réelles :

Diversification multiniveau : Prioriser l’exposition géographique (États-Unis, Europe, Asie) et sectorielle. Les sociétés avec une forte présence locale ou des modèles moins dépendants du commerce international présentent une vulnérabilité moindre face au protectionnisme.

Sélection de leaders adaptables : Entreprises qui innovent constamment—notamment en IA, semi-conducteurs et digitalisation—répondent à une demande structurelle mondiale transcendant les incertitudes cycliques. Leur capacité d’adaptation les positionne favorablement en période de volatilité.

Veille géopolitique active : Rester informé des changements politiques, économiques et conflits armés permet d’ajuster opportunément les portefeuilles. La flexibilité face aux risques géopolitiques distingue entre protéger le capital et subir des pertes évitables.

Exploitation des corrections : Les marchés volatils génèrent des déviations temporaires par rapport aux fondamentaux. Identifier des sociétés solides lors d’ajustements permet d’entrer à des prix attractifs avec un horizon de récupération à court-moyen terme.

Comment acquérir des actions pour investir en 2025

Les investisseurs disposent de plusieurs voies pour accéder à ces opportunités :

1. Achat d’actions individuelles : Via des comptes dans des établissements bancaires ou des courtiers agréés, acheter directement des participations dans des entreprises spécifiques.

2. Fonds d’investissement : Véhicules thématiques (géographiques, sectoriels) gérés activement ou passivement qui facilitent la diversification, tout en réduisant la capacité de sélection individuelle.

3. Instruments dérivés : Contrats pour différences (CFDs) et autres dérivés permettant d’amplifier les positions avec un capital initial moindre, outil utile en période de volatilité mais nécessitant discipline et connaissance solide, car l’effet de levier amplifie à la fois gains et pertes.

Dans un environnement de politiques agressives et de potentiel escalade commerciale, combiner dérivés et actifs traditionnels équilibre les risques tout en maintenant une exposition à long terme dans des secteurs prometteurs.

Réflexion finale : investir avec certitude en temps incertains

2025 sera probablement marqué comme l’année où des rendements records de cycles antérieurs ont cédé face à une volatilité sans précédent. Les bénéfices passés ne garantissent pas les résultats futurs, et l’environnement actuel présente des particularités qui défient les prévisions conventionnelles.

Que peuvent faire les investisseurs ? Mettre en place des portefeuilles diversifiés géographiquement et sectoriellement. Envisager des actifs refuges comme les obligations ou l’or pour compenser d’éventuelles pertes. Éviter les décisions impulsives lors des chutes — historiquement, de grandes corrections précèdent des rebonds, et les ventes panique amplifient les pertes. Enfin, surveiller l’évolution politique, économique et conflictuelle, car être informé équivaut à être préparé.

Les actions pour investir à court terme en 2025 ne sont pas des paris aveugles mais des sélections fondées sur une analyse de la solidité des entreprises, leur positionnement concurrentiel et leur capacité d’adaptation à un monde en transformation.