Guide d'investissement en actions 2025 : Les raisons pour lesquelles cinq entreprises se démarquent

Le climat d’investissement en 2025 : du chaos à l’opportunité

La situation est floue au début de 2025. Les politiques de barrière commerciale de l’administration Trump (droits de douane européens de 50 %, Chine de 55 %, Japon de 24 %) ont provoqué des chocs sur les marchés boursiers mondiaux, et les investisseurs se sont réfugiés vers des actifs refuges comme l’or. Cependant, après une correction du marché en mars-avril, les principaux indices ont progressivement rebondi jusqu’à des sommets historiques. C’est cette volatilité qui crée une bonne opportunité pour les investisseurs avisés d’acheter la baisse.

Alors, dans cette incertitude, lesquelles les entreprises devraient-elles choisir ?Les entreprises investissent？

Pourquoi ces cinq entreprises valent le détour.

Novo Nordisk : le leader dans le traitement du diabète et de l’obésité

La position du géant pharmaceutique danois dans le domaine professionnel reste inébranlable. Les ventes ont augmenté de 26 % en 2024 pour atteindre 29,04 milliards de couronnes. Bien que le cours de l’action ait chuté de 27 % en mars (un nouveau plus bas depuis 2002), les mouvements ultérieurs de l’entreprise ont montré sa résilience – achevant l’acquisition de Catalent pour 16,5 milliards de dollars et augmentant la capacité de production ; A conclu un accord d’un milliard de dollars avec Lexicon Pharmaceuticals pour introduire de nouveaux médicaments contre l’obésité.

Alors que le marché s’inquiète des concurrents (comme le nouveau médicament d’une entreprise), la marge bénéficiaire brute de Novo Nordisk reste stable à 43 %, et l’investissement en R&D est considérable. Sa molécule double GLP-1/amyloïde a montré un effet de perte de poids de 24 % lors des premiers essais. Les fondamentaux de la demande à long terme du marché mondial du traitement de l’obésité restent solides.

LVMH : La valeur cachée de la reprise de luxe

Le géant français du luxe affichera un chiffre d’affaires de 84,7 milliards d’euros et un bénéfice d’exploitation de 19,6 milliards d’euros (marge de 23,1 %) en 2024. Bien que le cours de l’action ait chuté de 6,7 % début 2025 puis de 7,7 % en avril, cela reflète le pessimisme excessif du marché.

Les mesures tarifaires du gouvernement américain ont effectivement accru les pressions sur les coûts, mais LVMH optimise les prix et l’expérience utilisateur avec sa plateforme d’IA Dreamscape. Plus important encore, les marchés japonais, moyen-orient et indien s’accélèrent. Les ventes au Japon ont atteint une croissance à deux chiffres, au Moyen-Orient a augmenté de 6 %, et de nouveaux magasins Louis Vuitton et Dior ouvriront en Inde. Le potentiel de ces régions à forte croissance est suffisant pour soutenir les bénéfices futurs.

ASML : Le « vendeur de pellets » de la fabrication de puces

La société néerlandaise détient le monopole de l’ultraviolet extrême(EUV)Le marché des machines de lithographie – une nécessité pour la production de puces avancées. En 2024, le chiffre d’affaires sera de 28,3 milliards d’euros, le bénéfice net de 7,6 milliards d’euros et la marge brute de bénéfice de 51,3 %. Un chiffre d’affaires de 7,7 milliards d’euros au premier trimestre 2025, et la marge bénéficiaire brute a atteint un record de 54 %.

Oui, Intel et Samsung ont connu une baisse des dépenses, mais TSMC et SK Hynix ont maintenu des investissements élevés en raison de la demande d’IA. L’expansion des contrôles à l’exportation vers la Chine par le gouvernement néerlandais en janvier réduira les ventes d’ASML en Chine de 10 à 15 %, mais l’entreprise prévoit un chiffre d’affaires total compris entre 300 et 35 milliards d’euros en 2025. La demande en puces haut de gamme est alimentée par l’IA et l’informatique haute performance, une tendance structurelle qui ne changera pas en raison des fluctuations à court terme.

Microsoft : Le double moteur de l’informatique en nuage et de l’IA

Le chiffre d’affaires de Microsoft en 2024 s’élevait à 245,1 milliards de dollars, soit une augmentation annuelle de 16 % ; Le bénéfice net était de 88,1 milliards de dollars, soit une augmentation de 22 %. Bien que le cours de l’action ait atteint un plus bas en 2025 à 367,24 $ en mars (en baisse de 20 % par rapport au sommet), cela reflète un ajustement de valorisation plutôt qu’une détérioration des fondamentaux.

Le rapport financier du troisième trimestre d’avril a affiché un chiffre d’affaires de 70,1 milliards de dollars et une marge bénéficiaire opérationnelle de 46 %. Azure et d’autres services cloud ont augmenté de 33 % – c’est le véritable moteur de croissance. Bien que l’entreprise ait été restructurée et licenciée 15 000 personnes grâce à des investissements dans l’IA, cela prouve simplement l’engagement stratégique de la direction envers l’ère de l’IA. Dans le contexte de la popularisation des applications d’IA générative, la position de Microsoft est inébranlable.

Alibaba : un représentant de la renaissance technologique chinoise

Le géant du e-commerce et de l’informatique en nuage a annoncé un plan d’investissement de trois ans de 52 milliards de dollars pour l’IA et l’infrastructure cloud. Le chiffre d’affaires pour le trimestre clos en 2024 s’élevait à 280,2 milliards de yuans, soit une augmentation de 8 % en glissement annuel. Bien que le cours de l’action ait chuté de 35 % en janvier, les fondamentaux de l’entreprise se redressent.

Au premier trimestre 2025, le chiffre d’affaires s’est élevé à 236,45 milliards de yuans, et le bénéfice net ajusté a augmenté de 22 %, dont Cloud Intelligence a augmenté de 18 %. Alors que le ralentissement économique de la Chine et les craintes d’une guerre commerciale pesent sur le cours de ses actions, Alibaba retrouve l’attention des investisseurs alors que le gouvernement envoie des signaux de politiques plus favorables. Sa domination sur le marché intérieur, associée à une marge d’expansion internationale, lui confère un potentiel de croissance à long terme.

Comparaison panoramique de 15 entreprises

En plus des cinq mentionnés ci-dessus, les investisseurs devraient également prendre en compte :

Énergie et matières premières: ExxonMobil(XOM)profitant des prix élevés du pétrole ; BHP Billiton(BHP)Profitez de la demande émergente des marchés pour le fer, le cuivre, le nickel.

Services financiers: JPMorgan Chase(JPM)En tant que plus grande banque des États-Unis, elle bénéficie d’une forte rentabilité dans un environnement à taux d’intérêt élevé et d’un haut degré de diversification internationale.

Semi-conducteurs: TSMC(TSMC)C’est le cœur de la fonderie de puces haut de gamme au monde, Nvidia(NVDA)Dominer la conception des puces IA, tandis qu’Infineon(ASML)C’est un fournisseur d’équipements en amont.

Géants de la tech:pomme(AAPL), Amazon(AMZN)et Google(GOOGL)Bien qu’elle ait subi une correction en début d’année, en tant qu’entreprise basée sur l’écosystème, la trajectoire de croissance à long terme est claire.

Voiture: Toyota™Une position de leader dans le secteur hybride garantit la stabilité ; Tesla(TSLA)Il représente l’avenir des véhicules électriques, mais il faut y prêter attention.

Comment développer une stratégie d’investissement à cette époque

1. La diversité est la première ligne de défense

Dans un contexte de protectionnisme commercial croissant, il est nécessaire d’allouer des entreprises locales solides et de choisir des entreprises dont les modèles économiques ne reposent pas sur le commerce transfrontalier.

2. Chercher l’innovation et la résilience

Les entreprises qui sont à la pointe de la digitalisation, de l’IA, des énergies propres et plus encore peuvent continuer à croître face à l’incertitude. Ils répondent aux besoins structurels, pas cycliques.

3. Prêter attention aux tendances politiques et économiques

Les politiques commerciales, les tendances des taux d’intérêt, les conflits géopolitiques – ces facteurs influencent directement les cours des actions. Examinez régulièrement ces risques et ajustez les configurations en temps opportun.

4. Ne paniquez pas en vendant

Les données historiques suggèrent que des baisses significatives suivent souvent des rebonds. Le déclin du début 2025 a été partiellement réparé au cours de l’été, ce qui indique que la capacité du marché à se corriger est toujours présente.

Comparaison des trois méthodes d’investissement

Achetez directement des actions individuelles: Contrôle total de votre portfolio, mais avec une recherche approfondie.

Investissement en fonds: Géré par des professionnels, il offre une variété de configurations mais réduit la liberté de choix individuel.

Trading de produits dérivés (CFD): L’effet de levier amplifie les rendements, mais les risques se multiplient également. À utiliser dans des marchés très volatils avec une extrême prudence.

Résumé : L’ère de l’investissement rationnel

2025 a en effet apporté des défis sans précédent – d’un boom record des bénéfices au chaos et à l’incertitude. Mais comme l’histoire le montre, il y a des opportunités qui se cachent dans le chaos.

Les meilleures défenses pour les investisseurs sont :Choisissez des entreprises dotées de finances solides, de technologies de pointe et de positions stables sur le marché pour l’investissement。 Novo Nordisk dans les sciences de la vie, LVMH dans la modernisation de la consommation, ASML dans les nœuds clés de la chaîne industrielle, Microsoft en cloud computing et IA, Alibaba dans les applications technologiques émergentes - ceux-ciLes entreprises investissentTous respectent cette norme.

En même temps, gardez une vision aiguë de la situation macro, ne courez pas après les sommets à l’aveugle et ne paniquez pas excessivement. La géopolitique peut changer, les politiques peuvent être ajustées, mais celles avec des bases solides finiront par se démarquer. En 2025, l’incertitude de ce choix est le plus susceptible de générer des rendements durables pour les investisseurs.