Bonjour à tous ! Aujourd'hui, nous n'allons pas parler de terminologie compliquée. Au lieu de cela, nous utiliserons un langage simple pour discuter de l'indicateur MACD — cet « ancien outil » qui peut être utilisé aussi bien pour le trading d'actions que pour le trading de cryptomonnaies, et comment il fonctionne réellement sur les marchés crypto. Que vous soyez un débutant qui entre tout juste sur le marché ou un vétéran expérimenté, après avoir écouté ceci, vous serez capable de comprendre le MACD et de savoir comment l'utiliser pour prendre des décisions de trading.

Tout d'abord, comprenez : Qu'est-ce que précisément le MACD ?

En termes simples, le MACD est un outil pour vous aider à voir la « tendance haussière ou baissière » du marché. Il a été conçu à l'origine pour le marché boursier, mais parce qu'il est facile à utiliser et à comprendre, il a été adopté dans le forex, les contrats à terme, et maintenant dans les marchés de cryptomonnaies que nous négocions aujourd'hui.

Il se compose principalement de trois parties. Pas besoin de mémoriser des termes techniques — il suffit de se rappeler « deux lignes + une série de barres » :

Ligne rapide (DIF) : réagit rapidement, suit les variations de prix à court terme, et peut rapidement capter les tendances récentes sur 12 jours ;

Ligne lente (DEA) : réagit lentement, regarde les tendances à long terme, comme les mouvements de prix des 26 derniers jours, vous aidant à filtrer le « bruit » à court terme ;

Histogramme : situé entre les deux lignes, avec des barres rouges et vertes qui fluctuent. Il représente la « différence » entre la ligne rapide et la ligne lente. Des barres rouges plus épaisses indiquent une dynamique haussière plus forte, tandis que des barres vertes plus épaisses indiquent une dynamique baissière plus forte.

Il y a aussi une ligne clé « zéro » — pensez-la comme la frontière entre le marché haussier et baissier :
- Lorsque les lignes sont au-dessus de zéro, le marché veut généralement monter ;
- Quand elles sont en dessous, il veut généralement descendre. Les paramètres par défaut sont 12, 26, et 9, mais vous n'avez pas besoin de les mémoriser. Sachez simplement que vous pouvez les ajuster en fonction de la volatilité de chaque coin.

Pourquoi devriez-vous regarder le MACD lorsque vous négociez des cryptomonnaies ?

Les marchés crypto sont connus pour leur énorme volatilité. Les prix peuvent augmenter de 20 % le matin et chuter de 15 % l'après-midi. Sans un outil pour repérer les tendances, il est vraiment difficile de trader efficacement. Les avantages du MACD correspondent à ces besoins :

Vous aide à identifier les points clés lors de mouvements de prix sauvages, en vous indiquant s'il faut acheter ou vendre ;

Fonctionne sur différentes périodes, que vous fassiez du trading à court terme (heures) ou de la détention à moyen ou long terme (jours ou semaines) ;

Les signaux sont très intuitifs — pas besoin de deviner. Barres rouges et vertes, croisements de lignes, tout est facile à comprendre en un coup d'œil ;

Peut être combiné avec d'autres outils pour une précision accrue, facilitant la programmation du trading automatisé.

Utilisation principale : 3 Signaux à connaître et éviter la panique
Pas besoin d'une analyse compliquée. Mémorisez ces trois signaux principaux, et vous pourrez gérer la plupart des situations :

1. Croisement doré : Signal d'achat
Lorsque la ligne rapide croise au-dessus de la ligne lente, on parle de « Croisement doré », ce qui signifie « un mouvement haussier potentiel arrive ».
Il est préférable que le croisement se produise près de la ligne zéro, rendant le signal plus fiable — c'est comme si le marché passait de « vouloir tomber » à « vouloir monter ».
Si le croisement se produit avec un volume en augmentation, cela indique un fort intérêt d'achat et une reprise plus vigoureuse.
Pour le trading à court terme (1 heure, graphiques 4 heures), recherchez les croisements dorés ; pour la détention à long terme, vérifiez les graphiques journaliers ou hebdomadaires pour des signaux plus stables.

2. Croisement de la mort : Signal de vente
Lorsque la ligne rapide croise en dessous de la ligne lente, on parle de « Croisement de la mort », vous avertissant que « il est temps de réduire les positions ou de sortir ».
Si le prix atteint un nouveau sommet mais que le MACD ne confirme pas avec un nouveau sommet (divergence), c'est un signal de vente fort — ne pas hésiter.
Si le croisement de la mort se produit en dessous de la ligne zéro, cela indique que le marché est faible, et une chute plus importante est probable.
Les croisements hebdomadaires ou journaliers sont plus fiables que ceux à l'heure. Par exemple, un croisement hebdomadaire de la mort suggère qu'une tendance baissière significative pourrait durer un certain temps.

3. Histogramme : Évaluer la force des mouvements haussiers ou baissiers
L'histogramme agit comme un « compteur d'énergie », montrant si la dynamique haussière ou baissière est forte :
Des barres rouges plus épaisses signifient une force haussière croissante ; vous pouvez maintenir votre position.
Des barres vertes plus épaisses signifient une force baissière croissante ; envisagez de sortir ou de couvrir.
Si les barres rouges s'amincissent progressivement, la dynamique haussière faiblit, peut-être un recul.
Si les barres vertes s'amincissent, la dynamique baissière s'affaiblit, peut-être un rebond.
Un changement de rouge à vert ou vice versa signale une inversion de tendance, alors surveillez l'action des prix.

Conseils pratiques : Utiliser le MACD avec plus de précision

Regarder uniquement les signaux ne suffit pas. Rappelez-vous ces astuces pour éviter les pièges :

1. Ne pas se fier uniquement à un seul signal ; vérifier avec d'autres outils
Utilisez le MACD avec d'autres indicateurs comme le RSI (surachat/survente) ou les Bandes de Bollinger (volatilité). Confirmez les signaux avec plusieurs outils avant d'agir.
Vérifiez plusieurs périodes. Par exemple, si les graphiques journaliers et 4 heures montrent tous deux un croisement doré, c'est un signal de « résonance », augmentant la fiabilité.

2. Surveillez les divergences : avertissement précoce de renversements de tendance
Très utile pour repérer les sommets et creux :
Le prix fait un nouveau sommet mais le MACD ne (divergence), indiquant que la dynamique haussière s'affaiblit — possible inversion à la baisse.
Le prix fait un nouveau creux mais le MACD ne (divergence), indiquant que la dynamique baissière s'affaiblit — possible inversion à la hausse.
Après l'apparition d'une divergence, attendez une croisement confirmé avant d'agir pour éviter les faux signaux.

3. Ajustez les paramètres ; ne restez pas rigide sur les valeurs par défaut
Différents coins ont des volatilités différentes. Par exemple, Bitcoin est relativement stable, tandis que les altcoins peuvent fluctuer de 50 % par jour. Ajustez les paramètres en conséquence :
Pour des coins très volatils, des paramètres plus faibles (par exemple, 6/13/5) pour une réponse plus rapide.
Pour la détention à long terme, des paramètres plus élevés (par exemple, 14/28/12) pour filtrer le bruit à court terme.
Pièges courants : 3 erreurs à éviter

Beaucoup de traders perdent de l'argent avec le MACD parce qu'ils tombent dans ces pièges. Évitez-les :

1. Se fier uniquement au MACD, en ignorant d'autres outils
Le MACD peut donner de faux signaux en marché latéral (oscillations). Toujours combiner avec d'autres indicateurs pour filtrer les faux positifs.

2. Utiliser les mêmes paramètres pour tous les coins et marchés
Ne pas utiliser uniquement les valeurs par défaut 12/26/9 partout. Ajustez en fonction des conditions du marché ; sinon, les signaux seront en retard, et vous manquerez des opportunités.

3. Confondre les retracements avec des divergences
Toutes les corrections de prix ne sont pas des divergences. La divergence nécessite au moins 3 points qui ne correspondent pas, avec un écart clair. Sinon, c'est juste un retracement normal — ne pas réagir excessivement.

Résumé : Restez simple, ne compliquez pas

En conclusion, le MACD est un outil axé sur « l'analyse de tendance, la détection de signaux, et l'évitement des pièges » :
- Utilisez les croisements dorés pour acheter, les croisements de la mort pour vendre
- Surveillez l'histogramme pour l'énergie
- Combinez avec d'autres outils et plusieurs périodes
- Définissez des niveaux de stop-loss et de take-profit appropriés ; ne soyez pas avide, prenez des profits quand le marché est favorable

Le MACD n'est pas compliqué. La clé est d'éviter de trop réfléchir, de se concentrer sur les signaux principaux, et d'ajuster les paramètres de manière flexible. Ainsi, vous pouvez réduire les détours et augmenter vos profits sur le marché crypto. J'espère que ce guide aidera tout le monde. Bonne chance dans vos trades et que vous achetiez des coins qui explosent en valeur ! Merci à tous !