L'appel d'urgence à deux heures du matin, provenant d'un trader en position longue à pleine capacité. 10 000 U investis, levier 10x, une simple correction de 3% suffit pour tout liquider. En ouvrant ses registres de trading, il a misé 9500 U en une seule fois, sans même définir de stop-loss.

C'est une erreur courante chez beaucoup. Ils pensent à tort que la pleine capacité de position signifie une forte tolérance au risque, alors qu'en réalité — c'est tout le contraire — une utilisation inappropriée de la pleine capacité accélère souvent la liquidation.

**L'important n'est pas le levier, mais la proportion de la position**

Même compte de 1000 U :
- 900 U avec un levier 10x, une fluctuation inverse de 5% suffit pour tout perdre
- 100 U avec un levier 10x, il faut une fluctuation de 50% pour être liquidé

Ce trader a mis 95% de son capital, même avec un levier faible, il ne pouvait rien sauver.

**Trois règles d’or pour rendre le trading en pleine capacité plus sûr**

Première, la taille d'une seule position ne doit pas dépasser 20% du capital total. Sur un compte de 10 000 U, une seule position ne doit pas dépasser 2000 U. Même si on se trompe de direction et que le stop-loss est de 10%, la perte ne sera que de 200 U, le capital reste intact, avec une marge pour rebondir.

Deuxième, la limite de perte sur une seule opération est fixée à 3% du capital total. Par exemple, avec 2000 U en position avec un levier 10x, en plaçant un stop-loss à 1,5%, la perte sera exactement de 300 U. Même en se trompant plusieurs fois, cela ne met pas en danger la stratégie.

Troisième, en période de marché latéral, il faut observer, et après avoir réalisé des gains, ne jamais ajouter à la position. On n’intervient qu’en cas de rupture de tendance. Même si la tendance de consolidation est tentante, on reste immobile. Après ouverture, on ne rajoute pas de positions, laissant la logique de trading plutôt que l’émotion guider la décision.

**La véritable signification de la pleine capacité**

Le but de la pleine capacité n’est pas de jouer à la roulette, mais de laisser une marge pour absorber la volatilité — à condition de commencer avec une position légère et de respecter une gestion rigoureuse du risque. Un trader qui faisait faillite chaque mois a, après avoir appliqué ces trois règles, fait passer son capital de 5000 U à 8000 U en trois mois. Il a dit ensuite : « Avant, je pensais que la pleine capacité, c’était jouer sa vie, maintenant je comprends que c’est pour durer plus longtemps. »

Le monde des cryptomonnaies ne consiste pas à gagner vite, mais à survivre plus longtemps.