Depuis mon entrée dans le monde de la cryptomonnaie en 2017 jusqu’à aujourd’hui, j’ai vu trop de personnes tomber à cause de contrats qui explosent en liquidation, certains ont remboursé en hypothéquant leur propriété pour se relever, mais finissent toujours par revenir au point de départ. Mon graphique de compte, lui, reste toujours à une pente stable de 45°, en hausse constante, sans explosion de liquidation en 5 ans, avec une perte maximale de capital jamais supérieure à 8 %.

Je ne me fie pas aux informations privilégiées, je ne profite pas des airdrops pour gratter des gains, je ne crois pas à la mystique des chandeliers K. Je considère simplement le marché comme un terrain de jeu où je gère le risque et le capital. La méthodologie de trading que j’ai accumulée au fil des années tourne essentiellement autour de trois logiques clés.

**1. Verrouiller les profits, utiliser la capitalisation pour renforcer la protection du compte**

Au moment d’ouvrir une position, il faut définir immédiatement le take profit et le stop loss. Dès qu’un trade atteint 10% du capital initial, je retire immédiatement 50% vers un portefeuille froid pour le bloquer, le reste étant utilisé pour faire rouler la position avec ce que j’appelle "les profits gratuits". L’avantage de cette méthode, c’est que si la tendance continue à être haussière, je profite de l’effet de capitalisation ; si le marché s’inverse, je ne perds qu’au maximum la moitié des profits, le capital restant intact. Je pratique cette stratégie depuis 5 ans, avec 37 retraits de profits au total, le plus gros étant de 18 000 US$ en une seule semaine. En raison de fréquents gros mouvements d’entrée et sortie, la plateforme a même dû faire une vérification vidéo pour confirmer l’origine des fonds.

**2. Construire des positions croisées pour repérer précisément le tournant du marché**

Pour une même cryptomonnaie, j’ouvre généralement deux ordres simultanément. La clé réside dans la résonance multi-frames — la tendance principale est dictée par la timeframe journalière, la zone d’opération est trouvée sur le graphique 4 heures, et l’entrée précise se fait sur le graphique 15 minutes. Les positions longues poursuivent la cassure, avec un stop placé au plus bas du jour ; les positions courtes sont placées dans la zone de surachat du 4 heures. La perte maximale sur chaque position est limitée à 1,5% du capital, mais l’objectif de take profit est fixé à plus de 5 fois cette valeur.

Le souvenir le plus marquant fut la chute de LUNA en 2022, où le prix a plongé de 90%. Mes positions longues et courtes ont toutes deux été déclenchées avec précision, réalisant un take profit. Ce jour-là, mon compte a enregistré une hausse de 42%. C’est la puissance de la résonance multi-frames + la couverture bidirectionnelle — peu importe la direction choisie, si la position est bien placée, on peut récolter.

**3. Considérer le stop loss comme un droit d’entrée, utiliser un petit risque pour un grand gain**

Ma compréhension du stop loss diffère peut-être de celle de la majorité des traders — ce n’est pas un signe d’échec, mais plutôt le ticket d’entrée pour une grosse tendance à venir. En risquant seulement 1,5%, j’obtiens une chance de prendre position dans le marché. La valeur mathématique attendue est positive. Quand le marché est favorable, je déplace volontairement mon take profit pour laisser courir les gains ; si l’opportunité ne se présente pas, je quitte rapidement. Au final, mon taux de réussite est de 38%, mais grâce à un ratio gain/perte de 4,8:1, la valeur mathématique attendue reste positive à 1,9.

Ce raisonnement peut sembler contre-intuitif, mais en pratique, c’est extrêmement efficace — la majorité du temps, je perds ou je suis à égalité, mais les trades gagnants sont suffisamment rentables pour faire monter la courbe du compte de façon stable.

**Une discipline stricte à respecter**

Je divise mon capital en 10 parts, n’utilise pas plus d’une part par trade, et ne maintiens pas plus de 3 positions ouvertes simultanément. Même en cas de marché extrême, cela laisse une marge de sécurité. Après deux pertes consécutives, je prends une pause pour faire du sport, je ne poursuis pas mes pertes en cherchant à me venger. Quand le capital double, je retire 20% pour investir dans des obligations américaines ou de l’or en couverture.

Le plus grand danger pour le marché, ce n’est pas une mauvaise décision, mais le fait de faire faillite une fois et de ne plus pouvoir se relever. En maîtrisant ces trois niveaux de gestion du risque, tu peux faire en sorte que la plateforme travaille pour toi en permanence, plutôt que de te couper.