L'AUD se renforce face au USD alors que la configuration technique indique un potentiel de hausse supplémentaire

Le dollar australien gagne du momentum cette semaine, se négociant près de 0,6688 contre l’USD — enregistrant sa meilleure performance depuis la mi-septembre. La hausse reflète un changement dans la dynamique du marché alors que les traders réévaluent les attentes concernant les taux d’intérêt des deux côtés du Pacifique. Alors que la Réserve fédérale adopte une approche prudente quant à un assouplissement monétaire tout au long de 2026, la Banque de réserve d’Australie a adopté un ton contrasté, avec des procès-verbaux de réunion récents laissant entendre que des hausses de taux pourraient être envisagées si l’inflation reste élevée. Cette divergence est exactement ce dont les devises à bêta plus élevé comme l’AUD ont besoin pour maintenir leur force face au dollar faible.

Pourquoi le dollar australien est important : La vision macroéconomique

Comprendre les mouvements de l’AUD nécessite d’aller au-delà des techniques de marché. La Banque de réserve d’Australie utilise principalement les ajustements des taux d’intérêt pour lutter contre l’inflation, en visant une fourchette stable de 2-3 %. Lorsque la RBA maintient ses taux plus élevés que ses homologues internationaux — en particulier par rapport à la Fed — l’AUD devient plus attractif pour les investisseurs en quête de rendement. Ce contexte fondamental est crucial pour quiconque prévoit les mouvements USD/AUD.

Au-delà de la politique monétaire, l’économie australienne est profondément liée aux prix des matières premières et à la demande chinoise. Le minerai de fer, l’exportation phare de l’Australie d’une valeur d’environ $118 milliards par an, principalement destiné aux acheteurs chinois, sert de baromètre à la fois pour les perspectives de croissance australiennes et pour la santé économique plus large de l’Asie. Lorsque l’activité en Chine s’accélère, la demande de minerai de fer augmente, renforçant l’AUD. À l’inverse, les ralentissements économiques en Chine se répercutent presque immédiatement sur la monnaie australienne. La balance commerciale — la différence nette entre les exportations et les importations — amplifie encore ces dynamiques. Un excédent commercial positif crée une demande naturelle pour l’AUD, car les acheteurs étrangers ont besoin de la devise pour régler leurs achats.

Confirmation technique : La configuration est convaincante

D’un point de vue graphique, l’AUD/USD vient de casser de manière décisive au-dessus d’un motif de coin descendant sur le cadre journalier, un développement technique haussier qui confirme la force de la tendance. La paire est maintenant confortablement positionnée au-dessus de toutes les moyennes mobiles majeures, avec la SMA 21 jours et la SMA 50 jours toutes deux inclinées à la hausse. Cet alignement — prix au-dessus des moyennes à court et long terme — crée une structure haussière classique.

Les indicateurs de momentum renforcent cette configuration optimiste. L’indice de force relative (RSI) tourne autour de 67, bien dans le territoire haussier sans atteindre des extrêmes de surachat, suggérant une marge de progression supplémentaire. Plus convaincant encore, l’Average Directional Index (ADX) a dépassé 29, un seuil critique indiquant que la tendance haussière actuelle se renforce plutôt que de faiblir. En analyse technique, une ADX en hausse combinée à une action des prix haussière est l’un des signaux de confluence les plus fiables.

Objectifs de prix et niveaux de risque

La résistance immédiate se situe à 0,6707, qui marque le sommet du 17 septembre et le niveau le plus élevé depuis octobre 2024. Si ce niveau est franchi de manière convaincante, le seuil psychologique de 0,6800 devient la prochaine cible logique. Si l’élan haussier continue de s’accélérer, la paire pourrait pousser encore plus haut, dans un territoire inexploré.

À la baisse, la gestion du risque suggère de surveiller le support psychologique à 0,6600, qui coïncide parfaitement avec la SMA 21 jours. Cette zone représente le plancher immédiat pour la force à court terme. Une cassure en dessous de 0,6600 remettrait en question le récit haussier et pourrait déclencher des ventes vers la SMA 50 jours à 0,6550. Si les clôtures journalières tombent en dessous de cette seconde zone de support, la tendance haussière à court terme serait invalidée, exposant un support plus profond à 0,6500 et 0,6450.

Qu’est-ce qui influence les prévisions USD à AUD

Pour les traders élaborant une prévision USD à AUD, plusieurs facteurs méritent une surveillance attentive :

Divergence des banques centrales : La volonté de la RBA d’envisager des hausses de taux contraste fortement avec l’assouplissement de la Fed, une dynamique qui soutient naturellement l’AUD.

Données économiques chinoises : Toute surprise concernant le PIB chinois, le PMI manufacturier ou les chiffres du commerce influencera immédiatement les prix du minerai de fer et, par extension, la force de l’AUD.

Marchés des matières premières : La tendance des prix du minerai de fer reste un indicateur avancé pour les mouvements de l’AUD. Des prix plus élevés du minerai sont généralement corrélés à une appréciation de l’AUD.

Sentiment de risque : En période de risque accru, les investisseurs privilégient les devises à rendement plus élevé et à bêta plus élevé comme l’AUD. Le stress du marché inverse souvent rapidement cette dynamique.

La configuration technique, combinée à des facteurs fondamentaux favorables, suggère que le dollar australien pourrait continuer sa trajectoire haussière à court terme. Cependant, les traders doivent respecter les zones de support clés décrites ci-dessus — elles marquent les limites où la conviction s’affaiblit et où des retournements deviennent possibles.