Chers amis, bonjour à tous ! Aujourd'hui, nous ne parlerons pas de théories complexes, mais simplement de choses simples — comment utiliser l'indice RSI pour évaluer la force du marché des cryptomonnaies, afin d'aider chacun à éviter les pièges dans le trading et à saisir de meilleures opportunités.

Tout d'abord, je pose une question à tout le monde : Parfois, en voyant le prix d'une coin augmenter très joyeusement, on achète, puis il y a immédiatement une correction ; en voyant une forte baisse, on vend, puis le prix rebondit ? En réalité, ce n'est pas de la malchance de notre part, mais principalement un manque de compréhension de la “force d'achat et de vente” du marché. L'indice RSI, en clair, est un outil qui permet de mesurer cette force, son nom complet est l'Indice de Force Relative, dont le résultat est compris entre 0 et 100, simple à comprendre.
Nous commençons par le plus basique : comment lire le RSI pour savoir si un actif est suracheté ou survendu ? La norme habituelle est au-dessus de 70, appelé “surachat”, ce qui signifie que les acheteurs sont trop nombreux, le prix augmente trop vite, et une correction est probable ; en dessous de 30, appelé “survente”, cela indique que les vendeurs sont trop nombreux, le prix baisse excessivement, et il pourrait rebondir. Mais, en raison de la forte volatilité des cryptomonnaies, certains ajustent la norme à 80/20, et pour des altcoins plus spéciaux, on propose d'utiliser un cycle de 21 jours avec un seuil de 75/25, tandis que pour les stablecoins, une norme de 14 jours suffit.
Il existe aussi un signal extrêmement utile appelé “changement de tendance” ou “d'inversion”, qui est la valeur fondamentale du RSI. Si le prix atteint un nouveau sommet mais que le RSI ne suit pas et ne crée pas de sommet, on parle de “d'inversion de sommet”, annonçant une baisse potentielle ; si le prix atteint un nouveau creux mais que le RSI ne crée pas de creux, c'est une “d'inversion de creux”, indiquant une hausse probable. Par exemple, auparavant, le Bitcoin a atteint un nouveau sommet, mais le RSI a baissé, puis il y a eu une correction, ce qui montre la force de l'inversion de sommet. De plus, lorsque le RSI dépasse 90 ou descend en dessous de 10, le marché est dans un état extrême, ce qui peut entraîner de fortes fluctuations ou un changement de tendance, il faut faire attention dans ces situations.
Le RSI comporte généralement trois lignes de moyenne : 6 jours, 12 jours, 24 jours, avec des usages différents. La ligne de 6 jours réagit le plus rapidement, adaptée au court terme, mais elle peut donner de faux signaux ; la ligne de 12 jours n'est pas pressée, adaptée à une tendance à moyen terme ; la ligne de 24 jours est la plus stable, aidant à prévoir les grands points de changement de cycle à long terme. Par exemple, en janvier 2023, le RSI 24 jours du Bitcoin est passé d'une zone de survente à dépasser 30, puis a connu une reprise hebdomadaire, illustrant l'effet d'un signal à long terme. Les trois lignes peuvent aussi “croiser” : lorsque la ligne de 6 jours croise au-dessus de celle de 12 jours, on parle de “croisement doré”, ce qui peut indiquer une opportunité d'achat ; lorsqu'elle croise en dessous, c'est un “croisement mortel”, signalant qu'il faut envisager de vendre. Si les trois lignes suivent la même direction, la tendance est très stable.
Passons maintenant à l'utilisation du RSI en trading intraday pour repérer des opportunités. Le trading en journée nécessite une surveillance continue : lorsque le RSI dépasse 70, cela signale une correction imminente, et si le RSI passe en dessous de 30, il faut faire attention à une remontée. Les traders à court terme peuvent ajuster leur cycle à 7 jours pour réagir plus vite ; à moyen ou long terme, un cycle de 14-21 jours est préférable, moins affecté par la volatilité à court terme. Mais il ne faut pas se fier uniquement au RSI, il faut le combiner avec d'autres outils pour confirmer : comme analyser la configuration des prix, vérifier s'il y a inversion de sommet ou de creux ; examiner le volume de transactions, car un signal avec un volume élevé est plus fiable ; et aussi regarder les niveaux de support et de résistance : lorsqu'une inversion de creux apparaît au niveau du support, il faut acheter ; lorsqu'une inversion de sommet se produit au niveau de la résistance, il faut vendre.
Par exemple, si le RSI dépasse 70, le prix continue d'augmenter rapidement mais que le volume est élevé et que le prix ne monte plus, il faut être prudent et ne pas poursuivre l'achat ; en revanche, si le RSI dépasse 30, que le prix baisse constamment et qu'une inversion de creux se produit, il y a une forte probabilité de rebond, et il peut être judicieux d'ouvrir une position modérée.
L'utilisation du RSI demande aussi beaucoup de vigilance pour éviter les faux signaux. Sur un marché oscillant, le RSI peut donner des erreurs, il faut le croiser avec d'autres indicateurs comme la moyenne mobile ou les Bandes de Bollinger. Par exemple, si le prix est au-dessus de la moyenne mobile et que le RSI est en zone de surachat, il faut envisager une vente à découvert, et inversement. De plus, les signaux à court cycle sont moins fiables : par exemple, un signal de surachat sur un graphique horaire doit être vérifié sur un graphique 4 heures ou journalier pour confirmer la cohérence, afin d'éviter de mauvaises interprétations. Lors d'événements “cygnes noirs”, avec une volatilité extrême, le RSI perd de son efficacité, il ne faut pas insister, mais attendre que le marché se stabilise pour réévaluer.
Le contrôle de la position est aussi crucial : lorsque le RSI entre dans la zone de survente, il ne faut pas ouvrir une position qui dépasse 15 % du capital total, attendre que l'indicateur se redresse avant d'ajouter ; en cas de surachat, utiliser un levier maximal de 3x, et 5x en cas de survente, pour limiter le risque. Lorsque le profit atteint 5 %, il faut déplacer le stop-loss au prix d'entrée, pour limiter les pertes en cas de correction.
Enfin, voici une feuille de route pour les débutants : d'abord, comprendre les concepts fondamentaux du RSI, connaître ses signaux comme la surachat, la survente, l'inversion ; ensuite apprendre à combiner avec d'autres indicateurs comme RSI+MACD, RSI+Bandes de Bollinger ; puis utiliser des données historiques pour backtester, voir quels paramètres conviennent à chaque type de coin ; enfin, pratiquer le trading simulé pour accumuler de l'expérience concrète.
En résumé, l'indice RSI n'est pas difficile à utiliser, l'essentiel est de repérer la surachat, la survente, l'inversion et les croisements de trois lignes, en confirmant avec le volume, les niveaux de support et de résistance, en contrôlant bien la position et le stop-loss, cela nous aidera à mieux prévoir la force du marché. Mais n'oubliez pas, aucun indicateur n'est parfait, il faut respecter le marché et prendre des décisions rationnelles. J'espère que ce partage pourra vous être utile, je vous souhaite à tous de réussir dans vos trades !