Gros baleine accumule une exposition importante en shortant des actions et des actifs cryptographiques

Une grande adresse de baleine (0xfc66…) a récemment exécuté une stratégie diversifiée à la fois sur les actions traditionnelles et les actifs numériques, en établissant plusieurs positions courtes à effet de levier qui signalent un sentiment baissier sur le marché. Au 8 janvier, les données de surveillance de l’adresse provenant de Coinbob révèlent cette position sophistiquée sur 18 positions en chaîne.

Effet de levier sur les cryptomonnaies : Les principales détentions

L’exposition principale de la baleine se concentre sur des positions à effet de levier dans trois grandes cryptomonnaies. Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) et Solana (SOL) représentent la majorité du portefeuille de l’adresse, maintenant des paris à découvert avec un effet de levier de 20x d’une valeur notionnelle combinée d’environ 45,64 millions de dollars. Les gains non réalisés actuels sur ces positions crypto s’élèvent à environ 1,3 million de dollars, ce qui indique que la thèse baissière de la baleine sur ces actifs s’est avérée rentable jusqu’à présent. Cette importante marge de profit démontre la confiance du détenteur de l’adresse dans le maintien de ces positions face à la volatilité du marché.

Positions courtes sur les actions : Une expansion au-delà de la crypto

Au-delà de la crypto, la baleine shorte activement des actions dans les secteurs de la technologie et des logiciels d’entreprise. Tesla (TSLA) représente la plus grande position courte sur une action, avec environ 560 000 dollars engagés à un prix moyen de 437 dollars, affichant actuellement un gain non réalisé de 5 %. Suivi de près par Micron Technology (MU) avec environ 480 000 dollars engagés près de 440 dollars, avec un gain de 2 %, et MicroStrategy (MSTR) avec environ 470 000 dollars à une entrée moyenne proche de 164 dollars, affichant un profit non réalisé plus impressionnant de 7,2 %.

La baleine a également initié une position courte de 450 000 dollars sur Palantir (PLTR) à un prix moyen de 181 dollars, bien que cette position soit actuellement en perte avec une perte flottante de 5,5 % — la seule position en perte dans la partie actions de ce portefeuille.

Implications stratégiques

L’approche de cette baleine consistant à shorte des actions tout en maintenant des positions à effet de levier importantes sur les principales cryptomonnaies suggère une vision macro qui englobe à la fois les actions traditionnelles et les actifs numériques. La concentration des gains sur les shorts crypto ($1,3 million sur 45,64 millions de dollars) indique que ces paris surpassent en performance les shorts sur les actions en pourcentage, bien que les shorts sur les actions technologiques soient encore largement rentables. Cette stratégie de short diversifiée entre les classes d’actifs pourrait refléter des préoccupations concernant la valorisation des actions technologiques en forte hausse tout en conservant une conviction sur la baisse de Bitcoin, Ethereum et Solana.