Je suis tombé sur des informations intéressantes à propos de Jack Kellogg, ce trader de 25 ans qui fait sensation sur les marchés américains. La plupart des gens connaissent son nom grâce aux médias, mais les détails de sa stratégie réelle ? C’est assez rare à trouver. Quoi qu’il en soit, il a expliqué deux approches solides dans une interview qui méritent qu’on y prête attention.

Son parcours de trading n’a pas été une ligne droite—problèmes de santé graves, comptes perdus, il a survécu à la fois au chaos de la hausse de 2021 et au marché baissier brutal de 2022. Mais ce qui est intéressant, c’est que son système est devenu plus simple et plus stable avec le temps, pas plus complexe. Son compte a continué à croître de façon exponentielle. Il a cette phrase que j’aime bien : Keep it simple, keep it stupid.

Parlons donc stratégie. L’approche révolutionnaire de Kellogg utilise les graphiques hebdomadaires et quotidiens du S&P 500 ou de l’ETF Nasdaq 100 pour jauger la tendance macroéconomique. Sa logique est simple—si ces indices ont été en tendance haussière pendant le mois passé et ont atteint de nouveaux sommets la semaine ou les deux dernières, c’est une configuration claire pour des cassures. Une fois qu’il entre, il ne fait pas de scalping intraday ; il conserve ses positions pendant des jours ou plus.

Il comprend que les marchés sont cycliques et dictés par la psychologie des traders. Quand les prix montent, l’optimisme se renforce jusqu’à ce que la cupidité atteigne son pic. Plutôt que d’essayer de repérer le sommet absolu, Kellogg préfère entrer quelque part au milieu de cette hausse.

Avant de passer à l’action, il scrute des plateformes comme Stocks To Trade, Finviz, et TradingView pour repérer les plus gros gains de la journée. Ensuite, il filtre selon deux critères cruciaux : un volume de trading massif et une forte dynamique de prix. Cela importe car cela montre que le mouvement est soutenu par une réelle participation. Il évite ces anomalies à faible volume—comme une action en hausse de 300% avec seulement $500K volume. Ce sont des pièges de manipulation avec une faible liquidité qui peuvent ruiner vos entrées et sorties.

Il recherche des actions avec des centaines de millions, voire des milliards, de volume quotidien, en hausse de 50-100% en peu de temps. Ces actions sont ajoutées à sa watchlist. Ensuite, il analyse la dynamique de prix sur deux ou trois semaines. Si elles ne tiennent pas de nouveaux sommets ou si elles ont cassé des niveaux de support clés, il passe son chemin. Puis, il examine les actualités pour identifier le catalyseur derrière le mouvement et estimer combien de temps il pourrait durer.

Prenons l’exemple de Blue Water Vaccines du 27 juillet—l’action a atteint un nouveau sommet quotidien suite à des nouvelles sur le développement d’un vaccin contre la variole du singe. Mais voici son avis : les catalyseurs liés aux médicaments sont complexes et à cycle long. Ce genre d’actualités crée des pics temporaires, et si vous entrez, il faut prendre rapidement des profits. Une fois que vous avez sécurisé des gains instantanés, il remonte son stop-loss au prix d’entrée pour protéger le capital. Si le catalyseur est plus large—approbation réglementaire, nouvelles opportunités de marché, événements majeurs—alors il surveille de plus près le comportement du prix pour repérer des patterns à plus haute probabilité.

Kellogg s’appuie fortement sur sa stratégie révolutionnaire : après une hausse d’un ou deux jours, il veut voir le prix approcher du sommet ou casser la résistance avec un volume accru. Quand les graphiques quotidiens du S&P 500 et du Nasdaq 100 sont agités, il passe au trading intraday.

C’est là qu’intervient la VWAP—Volume Weighted Average Price—qui combine volume et prix pour montrer la véritable moyenne du marché. Kellogg s’est fixé une règle : ne jamais prendre de position longue au-dessus de la VWAP, ni de position courte en dessous. Il utilise aussi la VWAP pour sortir. Si il shorte à ( et que la VWAP est à 7$, c’est son niveau de sortie ou de verrouillage des profits.

Les pics de volume lui donnent aussi des indications. Un volume important près du sommet de la journée ou dans des zones de résistance ? C’est là qu’il shorte—beaucoup de traders en chasse, beaucoup du mauvais côté du trade. Il surveille aussi combien de temps le prix reste à certains niveaux. Trente minutes à une heure à un prix précis ? Cette résistance est réelle.

Rien de révolutionnaire ici, mais la discipline et la simplicité sont ce qui ressort dans la façon dont Kellogg aborde les marchés. Pas de systèmes complexes, juste une gestion rigoureuse du risque et une lecture attentive de ce que le marché fait réellement.