Les briefings confidentiels du Pentagone ont été divulgués — l'Iran a déployé plus de 20 mines marines guidées par GPS dans le détroit d'Ormuz, la première vague n'a pas été complètement nettoyée, la deuxième a été ajoutée. L'armée américaine veut tout nettoyer ? Au moins 6 mois, il faudra attendre après la guerre pour commencer.

Trump a directement ordonné « tout tuer », la force de déminage a triplé, mais en vain — le nombre de navires passant par le détroit est tombé de plus de 100 à une dizaine. Une dizaine, mes frères. Un cinquième du pétrole mondial passe par là chaque jour, et maintenant c’est une ville fantôme.

Le Brent a déjà dépassé 100 dollars le baril, et ce n’est pas une « impulsion temporaire », c’est une interruption dure d’au moins un trimestre.

Vous pensez que c’est fini ? La négociation est encore plus absurde — les États-Unis veulent qu’Iran « suspendre l’enrichissement nucléaire pendant 20 ans », l’Iran négocie « 5 ans ». 20 ans contre 5 ans, il y a trois mandats présidentiels d’écart.

Cessez-le-feu ? Une prolongation ouverte, mais qui peut s’effondrer à tout moment.

Regardons au nord, la trêve à Lahy a été prolongée de trois semaines, le Hezbollah a plusieurs fois violé le cessez-le-feu en tirant des roquettes, les deux parties s’accusent mutuellement d’avoir commencé — ce n’est pas un cessez-le-feu, c’est une pause pour reprendre leur souffle et continuer.

Les trois catégories d’actifs les plus à surveiller actuellement :

1. Actions dans le secteur de l’énergie — pas des ETF, mais des géants « avec mines, navires, réserves »**

Le pétrole a augmenté de 100 dollars, les raffineries ne gagnent pas forcément, mais ceux qui possèdent des champs pétrolifères, du sables bitumineux, des forages en haute mer, chaque dollar supplémentaire est un profit pur qui va dans leur poche.

2. L’or — pas une couverture contre le risque, mais une « couverture contre l’effondrement de la confiance »**

Beaucoup pensent que l’or ne sert qu’à se protéger en temps de guerre. Faux. La véritable cible de l’or cette fois-ci : après la longue paralysie du détroit d'Ormuz, le commerce mondial du pétrole doit se dédolariser (vous avez déjà vu le yuan acheter du pétrole, l’échange de devises locales accélérer). Quand le pétrole et le dollar se désolidarisent rapidement, l’or devient la seule « monnaie dure sans nationalité ».

3. La « prime de substitution » dans les matières premières

Détroit d'Ormuz bloqué → le pétrole du Moyen-Orient ne sort pas → la course mondiale à l’achat de pétrole brut américain, ouest-africain, de la mer du Nord, ces navires, pipelines, ports voient leurs capacités gonfler à des prix exorbitants.

N’oubliez pas aussi : fertilisants, céréales (le Moyen-Orient importe massivement des céréales, la paralysie du pétrole et du gaz → arrêt de la désalinisation → effondrement agricole → hausse des prix des céréales).

Le Brent à 100 dollars n’est qu’un apéritif : qui va décoller en premier, les actions énergétiques, l’or ou les céréales ? #美伊谈判陷入僵局 $AAVE $BTC