これは非常に核心的で実践的な問題です。暗号資産の世界の先物取引において、「どのレベルの注文をするか」は、あなたの取引頻度、保有時間、損切りの大きさ、利益目標を直接決定します。本質的には、あなたの取引スタイルと時間枠を選択していることになります。

絶対的な「最高」のレベルはなく、「あなたに最も適した」レベルだけが存在します。選択はあなたの性格、利用可能な時間、リスク許容度、および取引経験に依存します。

以下は異なるレベルの注文の詳細な分析であり、あなたが選択するのに役立ちます：

一、 主要取引レベルの分類

通常、私たちは保有時間に基づいて先物取引を以下のいくつかのレベルに分けることができます：

1. 超短期（スキャルピング）

· 時間枠:1分足チャート、5分足チャート。
· 保有時間： 数秒から数分、ほとんどが翌日を跨がない。
· 特異：
· 高頻取引： 微小な価格変動を捉え、少しずつ積み上げる。
· 高い集中力：常に市場を注視し、精神的に高度に緊張する必要があります。
· 低リスクの単発、高リスクの累積：1回の損切りは非常に小さいが、取引回数が極めて多く、手数料コストが高く、連続的な小さな損失によって制御が効かなくなることが容易である。
· 要求が高い：非常に速い反応速度、厳格な規律、安定した取引環境（ネットワーク、デバイス）が必要です。
· 対象者： フルタイムのトレーダーで、相場を常に監視する時間が多く、高いプレッシャーに耐え、素早く反応できる人。

2. 短期取引（デイトレード）

· 時間枠：15分チャート、1時間チャート、4時間チャート。
· 開催時間:数時間から1日、一晩ではなく、同じ日に閉じます。
· 特異：
· 日内波動を捉える： 一日の中で比較的重要な上昇または下降の波動をつかむ。
· バランス： 取引の機会、リスク、エネルギーの消耗の間で良好なバランスを取ること。これはほとんどのアクティブなトレーダーが選択するレベルです。
· オーバーナイトリスクを回避：暗号資産の世界は24時間取引ですが、重大なニュースはアジアの夜間（欧米の昼間）によく発生します。オーバーナイトを避けることで、このような不確実性を回避できます。
· 対象者： 大多数のパートタイムまたはフルタイムのトレーダーで、毎日2〜4時間固定で分析し、相場を見守ることができる人。

3. 中期取引（スイングトレード）

· 時間枠:4時間足チャート、日足チャート。
· 開催期間:数日から数週間。
· 特異：
· トレンドに従う：主にトレンドによる大きな利益を捉える。
· 低取引頻度： あまり頻繁に市場を監視する必要はなく、「タイミングを選ぶ」ことと「保有の忍耐」に重きを置く。
· 損切りが大きい： 日常の変動をフィルタリングする必要があるため、損切りの余地が相対的に大きく、ポジション管理の要求が高くなります（単一のリスクを制御するために、より軽いポジションが必要です）。
· リスク：市場が突然反転することにより、大量の利益を吐き出す可能性があります。
· 対象者： フルタイムの仕事を持ち、頻繁に相場をチェックできないサラリーマン、性格が落ち着いていて、忍耐力がある。

4. 長期取引

· 時間枠： 日足チャート、週足チャート。
· 保有期間：数週間から数ヶ月、さらにはそれ以上。
· 特異：
· マクロとファンダメンタルドライブ：マクロ経済周期、ブロックチェーン業界の発展トレンド、プロジェクトのファンダメンタルなどの重要な要因に基づく。
· 高いレバレッジの禁忌： 長期取引では絶対に高いレバレッジを使用してはいけません。なぜなら、時間のスパンが長く、その間に大きな変動があるため、簡単にロスカットされてしまいます。通常、非常に低いレバレッジ（例えば1-3倍）または全額投資の方法を使用します。
· 「買ったら手放さない」：ポジションを開いた後は、強い信念と冷静さが必要で、中期的な調整を無視すること。
· 適合する人々： 業界を深く理解し、大局観を持ち、巨大な帳簿の変動を耐え、自分の信念を貫ける投資家。ほとんどの先物取引の初心者には適していません。

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二、 どのレベルが自分に合っているかを選ぶには？【重要】

自分に以下のいくつかの質問をしてください：

1. 私は毎日取引にどれくらいの時間を使うことができますか？
· 全天候： 超短期および短期を考慮することができます。
· 毎日1-2時間だけ： 中期（スイング）取引が最適な選択です。
· 週末だけ見る： 長期的な視点により適しているか、または先物取引を放棄する。
2. 私の性格はどのようなものですか？
· 短気で忍耐がない：短期取引により適しているかもしれず、中期取引の長い待機時間に耐えられない。
· 落ち着いていて、忍耐強い： 中期取引により適しており、注文を保持でき、小さな波動に振り回されずに済む。
3. 私のリスク許容度はどうですか？
· 耐性が低く、リスクを嫌う：短期取引の小さな損切りがあなたにより適しているかもしれません（ただし、取引頻度による心理的ストレスに注意が必要です）。
· 耐性が高い： 中期取引を試みることができ、より大きな損切り幅を受け入れて、より高いリターンを得ることができます。
4. 私の取引経験はどうですか？
· 初心者： 短期または中期から始めることを強くお勧めします。このレベルでは、市場分析のための十分な時間が得られ、損切りの設定も比較的合理的で、一瞬で破産することはありません。学習曲線が最も滑らかな領域です。絶対に最初から超短期取引をしないでください！

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三、 コアの提案と戦略（非常に重要）

1. マルチタイムフレーム分析

どのレベルの注文を選んでも、一つの時間周期だけに注目してはいけません。「大周期で方向を定め、小周期で切り口を探す」という方法を採用すべきです。

· 例えば、中期（波動）取引をする場合：
· 日足チャートを見る：現在の主要なトレンドが上昇、下降、または横ばいであるかを確認する。
· 4時間足を見る：トレンドの中での調整または反発の機会を探す。
· 1時間/15分足を見て：正確なエントリーポイントと損切りポイントを見つける。

2. レベルとポジションの組み合わせ

· レベルが小さくなるほど、ポジションは軽くする必要があります。小さなレベルでは変動のノイズが多く、信号の安定性が低いため、軽いポジションを持つことでより高い許容誤差を得ることができます。
· レベルが大きくなるほど、ポジション管理はより細かくなる必要があります。損切りが大きいため、総リスクを制御可能にするために、ポジションサイズを減少させる必要があります。

3. 新人への究極のアドバイス

「4時間足」レベルのスイングトレードから練習を始める。

· どうして？
· 信号の質が高い：短期信号よりも安定しており、市場のノイズを多くフィルタリングし、把握しやすくなります。
· 時間に優しい： 常に市場を監視する必要はなく、毎日1-2時間の分析で十分です。
· 学ぶために有利：考え、まとめるための十分な時間があり、感覚と規律を養います。
· リスクは制御可能：損切りの幅は比較的合理的で、長期取引のように大きな損切り幅を必要としません。

まとめ

どのレベルの注文を選ぶかは、あなたの取引身分を選ぶことです。

· 超短期取引は「特殊部隊」のようなもので、要求が非常に高く、損失率も高い。
· 短期取引は「突撃隊」のようなもので、戦闘の最前線で活躍し、利益とリスクが共存しています。
· 中期線は「正規軍」のようで、戦略や陣形を重視し、大多数の人々の選択です。
· 長期投資は「戦略家」のようである：全体を見渡すが、非常に高い視野と冷静さが必要である。

ほとんどの人にとって、4時間足を中心に、日足の方向を組み合わせて、1時間足でエントリーチャンスを探すスイングトレードは、リスク、リターン、時間コストのバランスが取れた最良の出発点です。このレベルで安定して利益を上げてから、他のレベルに拡張することを考えましょう。